Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Работа с покупателями

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Работа с покупателями

Оглавление

Контроль срока оплаты по заказам покупателей

Контроль срока оплаты по дате оплаты в заказе покупателя

Контроль сроков при оплате заказа по графику оплаты

Пример

 

Примеры, приведенные в статье, моделировались в конфигурации « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3). Методика, описанная в статье, также актуальна для конфигурации « Управление торговлей для Украины » (редакция 2.3).

В статье рассматриваются вопросы, связанные с контролем срока оплаты при различных вариантах оплаты заказов клиентами.

Ниже представлено два варианта регистрации предполагаемой оплаты заказа клиентом:

  1. Заказ покупателя оплачен полностью в соответствии с указанной датой оплаты в документе.
  2. Оплата заказа производиться в соответствии с графиком оплаты, по согласованию с клиентом.

Контроль срока оплаты по дате оплаты в заказе покупателя

Если заказ покупателя оплачивается полностью, то контроль срока оплаты будет производиться по дате, указанной в документе «Заказ покупателя» в поле «Оплата». Дата оплаты рассчитывается автоматически в соответствии с указанным в договоре сроком резервирования товаров по заказу покупателя («Держать резерв без оплаты, дней»).

Срок оплаты рассчитывается по календарным или по рабочим дням, в зависимости от установленной настройки параметров учета «Способ контроля дней задолженности» («Сервис» - «Настройка учета» - « Настройка параметров учета »).

Если установлен способ контроля дней задолженности - по рабочим дням, то срок будет рассчитываться по рабочим дням, указанным в регламентированном производственном календаре («Операции» - «Регистр сведений» - « Производственный календарь »). В конфигурации « Управление торговлей для Украины » регистр называется «Регламентированный производственный календарь».

Для контроля срока оплаты, менеджерам удобно использовать обработку «Менеджер контактов» (меню «Операции» - «Обработка» – «Менеджер контактов» - закладка «Календарь»).

В календаре пользователя все просроченные оплаты по заказам клиентов отображаются красным цветом, есть возможность установить отбор по различным параметрам. Например, отобрать только те заказы покупателей, которые были оформлены в декабре и оплата по которым, должна поступить с 1 по 10 декабря.

Сначала выполняется отбор по виду операции «Оплата по заказу». Для этого необходимо установить курсор на поле с видом операции «Оплата по заказу» и нажать на пиктограмму «Отбор по текущему значению» (Рис. 1).

сБ Менеджер контактов _ П X Новое событие : Список событий 3: [День ___ Неделя ДМесяц Настройка О ,? б? Контрагент: т х а Действия - К И Ш! По контрагент/ г Дата документа Дата события Номер Вид операции Контрагент Информация Почта ОХ нш 02.12.2014 02.12.1
Рисунок 1 – настройка обработки «Менеджер контактов» с отбором по текущему значению

В настройках отбора необходимо указать дату (интервал дат, когда были выписаны заказы) и дату события (интервал, за который необходимо посмотреть неоплаченные заказы) (Рис. 2).


Рисунок 2 – настройка отбора обработки «Менеджер контактов»

Список заказов, по которым просрочена дата оплаты, можно также посмотреть в отчете « Анализ заказов покупателей ».

В отчете необходимо установить следующие настройки:

Су Анализ заказов покупателей Действия' ' Сформировать Настройка... ? = Заказ поставщику... ,? у Периоде: 01.12.2014 _ П X по 10.12.2014 0Состояние отгрузки по заказу: 1у' Состояние оплаты по заказу: Не отгружено У Не оплачено р Отгружено частично Отгружен
Рисунок 3 – настройка отчета «Анализ заказов покупателей»

При установке таких параметров сформируется отчет, отражающий все заказы покупателей, с группировкой по датам предполагаемой оплаты, по которым просрочен срок оплаты (Рис. 4).

 У Анализ заказов покупателей _ П X Действия Сформировать Настройка. 0Состояние отгрузки по заказу: Состояние оплаты по заказу: Не отгружено / Не оплачено Отгружено частично Оплачено частично Отгружено полностью О Оплачено полностью
Рисунок 4 – сформированный отчет «Анализ заказов покупателей»

Контроль сроков при оплате заказа по графику оплаты

Для составления графика оплаты по заказу используется документ « Планируемое поступление денежных средств ». В этом документе указывается дата планируемого поступления денежных средств , форма оплаты (наличная или безналичная) и сумма, которую клиент планирует заплатить.

Пример

Клиенту 01.12.2014 г. был выписан счет на сумму 1000 долларов. В соответствии с графиком оплаты, согласованным с клиентом, он обязуется оплатить счет по следующему графику:

Оплата будет осуществляться по курсу на дату платежа, безналичным расчетом - перечислением денежных средств на расчетный счет организации.

Порядок отражения этой операции:

Для получения информации по входящим платежам, зарегистрированным в системе, но по которым не выполнено одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата), можно использовать отчет «Планируемые поступления денежных средств».

В отчете следует установить порядок группировки: «Контрагент», «Сделка», «Документ планирования».

В качестве показателя отчета можно использовать «Сумму взаиморасчетов» (сумма в валюте взаиморасчетов, указанная в договоре), «Сумму в валюте упр. учета» или «Сумму в валюте платежа».

В дополнительное поле можно вывести значение реквизита «Дата поступления» из документа планирования и настроить сортировку по датам поступления (Рис. 5).

Й Настройки ' Общие Группировки ' Отборы 5 Дополнительные поля Сортировка Оформление Период с: [ЙИНМЦЕ Щ/по [ 10,12.2014 Щ[ '/ Параметры Отрицательное красным / Выводить общие итоги Выводить детальные записи Использовать свойства и категории Показатели / Р
Рисунок 5 – настройка отчета «Планируемые поступления денежных средств»

При нажатия на кнопку «Сформировать» будет сформирован отчет с вышеуказанными настройками (Рис. 6).

 У Планируемые поступления денежных средств _ П X Действия Сформировать Настройка... а Периоде: 01.12.2014 по 10.12.2014 Контрагент Сумма взаиморасчетов Сделка Приход Документ планирования Дата поступления Визио 1 000,00 Заказ покупателя Д0000000013 от 01.
Рисунок 6 – сформированный отчет «Планируемые поступления денежных средств»

Для контроля сроков оплаты и анализа планируемых поступлений можно также использовать отчет «Платежный календарь (с учетом заказов)».


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook