Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Оперативное планирование дв…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Оперативное планирование движений денежных средств

Оглавление

Оперативное планирование движений денежных средств

Концепция подсистемы

 

Концепция подсистемы

В подсистеме "Управление денежными средствами" кроме отражения фактических движений денег предусмотрена регистрация намерений - планируемых движений денег. Календарное планирование движения денежных средств делится на две категории:

В описанных случаях еще нет возможности оформлять первичные документы, поскольку зачастую не известно даже по какому расчетному счету и когда точно будет произведен платеж. Также на момент такого рода прогнозирования может быть неизвестен и планируемый остато денежных средств в нужный день. Для решения таких задач предназначены документы, механизмы (регистры) учета и отчетность прогнозного слоя подсистемы "Управление денежными средствами".

Прогнозный слой подсистемы управления денежными средствами позволяет:

Заявка на расходование средств Размещение Планируемое поступление средств 1 Платежное поручение исходящие, Платежный ордер списание ДС , Расходный кассовый ордер Г I Платежное поручение входящие, Платежный ордер списание ДС , Приходный кассовый ордер Закры

Прогноз движения денежных средств

В решении предусмотрена возможность резервирования имеющихся на остатке свободных денежных средств под плановые расходы денежных средств. Такой механизм может использовать для оплат, которые обязательно должны быть произведены. Кроме того, для обеспечения планируемых оплат можно резервировать не только фактические остатки денежных средств, но и

Общая схема документооборота подсистемы представлена на рисунке:

Выполнением плана служит фактическое поступление денег со ссылкой на документ планирования. Создавать платежные документы, отражающие фактическое движение денежных средств, рекомендуется вводом на основании документа планирования. Если параметр планирования отличаются от фактических (например, деньги поступили в наличной форме, планировались в безналичной), тогда платежный документ может создаться с незаполненными реквизитами. Именно поэтому рекомендуется не заполнять при планировании все параметры, которые точно неизвестны.

Если по факту план не был выполнен полностью или частично (например, покупатель отказался от заказа, а, следовательно, деньги не поступят), то закрыть такие планируемые поступления специальным документом " Закрытие планируемых поступлений ".

Планируемые поступления, включенные в платежный календарь, влияют на расчет планируемого остатка денежных средств, который можно проанализировать отчетом "Платежный календарь" по датам.

При проведении операции регистрируется такая информация:

При проведении документа с операцией фактического поступления со ссылкой на документ планового поступления регистрируется такая информация:

Механизм резервирования ожидаемых поступлений смежных средств называется размещением денежных средств. Механизм резервирования имеющихся денежных средств и размещения (резервирования ожидаемых поступлений) во многом ::-:алогичен "товарному" резервированию и размещению.

Плановые поступления и заявки на расход денежных средств могут изменять величину панируемой задолженности контрагентов. В этом случае они будут оказывать влияние на расчет параметров, которые контролируются подсистемой учета товарных заказов согласно настройкам договора. К таким параметрам относятся:

Предусмотрена возможность разделения планируемых поступлений по степени надежности:

планируемые платежи со средней или высокой степенью вероятности -- включаются в платежный календарь и влияют на расчет параметров, контролируемых в рамках договора. Для таких платежей флаг "Включать в платежный календарь" включен.

Другие материалы по теме:
платежное поручение исходящие, резервирование денежных средств, включать в платежный календарь, закрытие планируемых поступлений, концепция подсистемы, концепция, заявка на расходование средств, планируемые поступления денежных средств, платежный календарь, категории, движения денежных средств, размещение, деньги, календарь, платеж, планирование, ордер, расход, платежное поручение, заказ, информация, управление, поступление, расчет, учет, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Оперативное планирование движений денежных средств

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Планирование поступлений денежных средств.

Источники данных для расчетов бюджетирования

Общесистемные механизмы и принципы

Подсистема «Управление денежными средствами»


Нас находят: алгоритм планирования движении денежных средств, ежемесячное планирование движения денег, Оперативное планирование движения денежных средств, оперативное планирование и движение денежных средств, ОПЕРАТИВНЫЙ план движения денежных средств, планирование движение денег, планирование движения денежных средств, платежный календарь, почему при закрытии планируемого поступления денежных средств закрывается не по сумме платежного поручения


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook