Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Управление взаиморасчетами …

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Управление взаиморасчетами с контрагентами

Оглавление

Отражение хозяйственных операций, изменяющих взаиморасчеты с контрагентами.

Отражение взаиморасчетов с поставщиками

 

Изменения фактического и планируемого состояния взаиморасчетов с контрагентами в типовой конфигурации возникает при проведении товарных и денежных документов. Вся работа по взаиморасчетам в их формах унифицирована - то есть используются одинаковые по смыслу, идентификации и расположению реквизиты и элементы управления.

На рисунке выделены реквизиты, управляющие взаиморасчетами, к которым можно отнести: "Организация", "Контрагент", "Договор", "Сделка", "Документ расчетов с контрагентами".

Поступление товаров и услуг: На склад. Проведен _ [5 X Тип цен: Закупочные Всего грн : 2 948.00 НДС в т. ч. : 491.34 Комментарий: _ Приходная накладная Печать ОК Записать Закрыть

О Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен _ [5 X Операция - Действия Ў Щ Перейти -. Т; гг Номер: І Оплачено: НФ000001 от 01.01.200516:00:00 Отразить в: опер, учете бух. учете нал. учете 01.01.2005 Организация: Национальная Получател

Управление расчетами в документах

Заполнение реквизитов "Организация", "Контрагент" и "Договор" всегда обязательно. Необходимость заполнения реквизита "Сделка" и "Документ расчетов с контрагентами" определяется видом договора и событием хозяйственной операции.

Описанные выше приемы действуют для всех товарных и денежных документов, обеспечивая автоматическое изменение состояния взаиморасчетов в зависимости от контекста хозяйственной операции. Но в некоторых случаях необходима ручная корректировка взаиморасчетов. Например, для отражения взаимозачета, списания безнадежной задолженности и прочее. Для этого предназначен специальный документ вида "Корректировка долга".

Приведение сумм задолженностей контрагентов в валюте управленческого учета к единому курсу выполняется документом " Переоценка валютных средств ". При этом суммы в валюте договора не изменяются, а их эквивалент в валюте управленческого учета рассчитывается по курсу, действующему на дату переоценки. Курс берется из истории валюты (регистр сведений "Курсы валют"). Разница, возникающая при пересчете, корректируется отдельными записями, но на затраты или доходы предприятия не относится. При детализации взаиморасчетных отчетов до документа движения можно увидеть эти суммы по контрагентам.

 У Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами _ X Действия Ў > Сформировать Настройка... 1 к ' Период с: по Организация Сумма взаиморасчетов Сумма USD А Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток нач. остаток приход расход Договор

Анализ взаиморасчетов.

Отражение взаиморасчетов с поставщиками

Операции с поставщиками определяются в первую очередь видом договора, в рамках которого они отражаются. Вид договора должен быть установлен "С поставщиком". Кроме того, может использоваться вид договора "Бартерный", но в этом случае задолженность закрывается не деньгами, л встречной поставкой товаров или услуг.

При отражении операций покупки ТМЦ и оплаты за купленные ТМЦ (услуги) возникают изменения взаиморасчетного сальдо (задолженности) с поставщиками. Операции покупки ТМЦ (получения услуг) увеличивают долг предприятия перед поставщиком (или уменьшают долг поставщика перед предприятием). А оплата поставщику уменьшает долг предприятия перед поставщиком (или увеличивает долг поставщика перед предприятием).

В рамках типовой конфигурации задолженность рассматривается по отношению к предприятию - долг по отношению к предприятию увеличивается или уменьшается.. Поэтому долг поставщику в рамках конфигурации трактуется как отрицательная задолженность (кредиторская), а долг поставщика перед предприятием (например, в случае предоплаты) - это положительная (дебиторская) задолженность. Если в рамках договора определены параметры контроля дебиторской задолженности, то для договора с поставщиком это обозначает, что будут контролироваться операции оплаты. Если установлена максимальная сумма дебиторской задолженности, то при проведении документов оплаты поставщику в "оперативном" режиме будет выполняться контроль на предмет превышения этой суммы. В случае, если общая сумма (та, что была на момент формирования документа, + та, что указана в денежном документе) превышает максимально постановленную, то документ оплаты не будет проведен с выдачей соответствующего сообщения.

Никаких специфических правил для отражения операций с поставщиками нет. Нужно придерживаться общего порядка отражения взаиморасчетов - в рамках одной хозяйственной операции документы должны иметь ссылку на одинаковый договор и сделку (если это определяется видом взаиморасчетов по договору).

Важно!Операции получения возвратной тары и товаров на комиссию не отражаются на взаиморасчетах. Эти данные хранятся в специальных "товарных" регистрах. Только в момент оформления отчета комитенту о проданных товарах изменяется взаиморасчетная сумма возникает "отрицательная" задолженность перед комитентом. По возвратной таре задолженность возникает только в случае невозможности ее возврата, если оформляетсяспециальный документ "Корректировка долга по возвратной таре".

При проведении документов*, отражающих операции с поставщиками, регистрируется такая информация:

Анализ взаиморасчетов (суммы задолженности) можно выполнить с помощью ряда отчетов, Конечное сальдо на некоторый момент времени можно получить с помощью отчета " Задолженность по контрагентам " . Обороты взаиморасчетных операций в суммовом эквиваленте за некоторый период можно проанализировать отчетом " Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами ". Визуализацию задолженности в виде диаграммы, гистограммы, графика или другое о получить с помощью отчета " Кредиторская задолженность - диаграмма". Но поскольку все расчеты хранятся в одном регистре накопления, то в этих отчетах по умолчанию выводится •ўформация и о поставщиках, и о покупателях. Для того чтобы получить отчет только по поставщикам, нужно в настройках отчета установить отбор "Договор контрагента. Вид договора" = "С поставщиком".

Выводить задолженность: С 1 Всю 0 Задолженность по контрагентам Период: на 13.04.2013 20:59:37 Показатели: Сумма в иЭО; Сумма в валюте взаиморасчетов; Группировки строк: Организация Элементы ; Контрагент Элементы ; Организация Контрагент Сумма в USD Сумма

Анализ задолженности

Если нужна детализация по договорам, то нужно установить группировку второго уровня по "Договору контрагента" в отчете.

Й Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами _ П X Действия Ў > Сформировать Настройка... [Щ В I Й Э I 2 Периоде: ЁР по ЁР Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами Период: Период не установлен Токазатели ла ззаимо асчетов іач статощ их Группиро

Анализ взаиморасчетов

На картинке показан отчет с установленной группировкой по контрагенту, договору и сделке. Если взаиморасчеты ведутся "По договору в целом", то поле сделка остается пустым (контрагент "Нива, ЧП"). Кроме того, введено дополнительное поле "Документ движения. Регистратор", что позволяет видеть не только суммы оборотов, но и документы, которыми отражались операции. Суммы задолженности выводятся в двух валютах —” валюте договора и валюте взаиморасчетов. Поскольку валютный курс в моменты отражения шагов хозяйственной операции может отличаться, то может возникать курсовая разница. Такие "хвосты" закрываются документом "Переоценка валютных средств", если установлен флаг "Переоценивать взаиморасчеты с контрагентами".

Другие материалы по теме:
задолженность по контрагентам, сделка, ведомость по взаиморасчетам, ведомость по взаиморасчетам с контрагентами, взаиморасчеты с контрагентами, взаиморасчет, долг, элементы, реквизиты, контрагенты, взаиморасчеты, поставщика, задолженность, платежное поручение исходящее, конфигурация, платежное поручение, поставщик, договор, услуг, документы, документов, сумма, контрагент, вид, период, организация, отчет, операции, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Управление взаиморасчетами с контрагентами

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Договоры контрагентов

Нормативно-справочная информация: учет взаиморасчетов с контрагентами

Управление взаиморасчетами с контрагентами.

Источники данных для расчетов бюджетирования


Нас находят: взаиморасчеты с поставщиками, Анализ взаиморасчетов на предприятии, ут ведомость по взаиморасчетам по счетам, почему не закрываются контрагенты и поставщики 1с ут, виды взаиморасчетов с поставщиками, 1с отчет в котором будет отражаться контрагент весь расход и приход за период и сальдо конечное, взаиморасчеты с поставщиками 1с 8, почему в 1 с не отражаются никакие операции, ТМЦ в долг, отражение взаиморасчетов операция


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook