Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Планирование поступлений денежных средств

Если компания установила правила работы с документами, по которым менеджеры по продажам не должны формировать платежный календарь на основании заказов покупателей , то тогда эти функции могут выполнять сотрудники финансовой службы.

Напомним, если принято решение использовать платежный календарь, то ни один платеж не должен быть оформлен без использования заявок на расходование денежных средств и планируемого поступления денежных средств . Запрет на проведение платежных документов без использования заявок можно установить в настройках соответствующих пользователей.

За определенный период, например, день, финансовое менеджеры просматривают список оформленных заказов покупателей и на их основании формируют документы планируемых поступлений денежных средств .

__1 Заказы покупателей _ П х Ас юпв - х Н '5! Зг х? - ОоТо- О ? - Е Анализ Файлы Дата - Номер Сумма 1 1 Су 30 03 2011 20 00 03 ДО000000020 20 44 1 1 -У 05.04.2011 10:00:00 НО000000001 75 -У 24.04.2011 12:00:00 НО000000002 504 1 ] -У 28 04.2011 14:01:09 ДО0

«Заказы покупателей»

Реквизиты заказа автоматически заполняются в документе планирования.

Заказы покупателей _ П X Act Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Новый _ П X

« Планируемое поступление денежных средств »

После проведения документапланируемые поступления отражаются в отчете «Платежный календарь».

iij Платежный календарь Грудень 2015 р. Actions Сформировать Отбор Заголовок Настройка... к ф Периоде: 01.12.2015 по 31.12 2015 Детализация по периодам: День 3 Группировки На начало периода Итого 01.12.2015 г. f 3 в Документы планирования поступления Итого

«Платежный календарь»

Менеджеры продаж, руководство, финансовое подразделение используют и отчетность по расчетам с контрагентами, где по заказу покупателя у контрагента будет приход (покупка), и расход денежных средств по оплате этой покупки.

Д Планируемые поступления денежных средств - П X Actions Сформировать Настройка... ? Н 9 iS! Период с:. . в по Наличные, безналичные Сумма взаиморасчетов Валюта денежных средств Нач. остаток Приход Расход Банковский счет, касса Документ планирования Безнал

«Планируемые поступления денежных средств»

Ответственные за закупки менеджеры подразделения снабжения предприятия просматривают аналитическую отчетность и периодически формируют документ « Формирование потребностей в номенклатуре». Так, сформировав этот документ на 04.07.2011 г. - заполнив табличную часть закладки «Заказы покупателей» неисполненными заказами и заполнив по потребностям закладку «Потребности», менеджер по закупкам определил необходимость закупки для удовлетворения заказа покупателя.

А О Формирование потребностей: Новьй - П X Actions % Со То - ? г=- Выбирать даты периодом Номер: от: 23 12 2015 00:00:00 Планы про да... Планы закуп... Внутренне з... Заказы покуп Потребности... Дополнительно Ni Заказ Заполнить Подбор Заполнить неисполне ы

«Формирование потребностей»

По кнопке «Заполнить потребности»:

А О Формирование потребностей: Не проведен - П X Actions'' : Щ Go То /2 г=- Выбирать даты периодом Номер: 00000000001 от: 22.12 2015 12:00:00 Планы про да Планы закуп... Внутренние з... Заказы покуп Потребности Дополнительно ОШ ХИ а НЗТс Подбор 11 Заполнит

«Заполнить потребности»

Но мы хотели бы немного усложнить задачу. Используем в качестве источников потребностей и документы планирования (продаж, закупок).

На 01.07.2011 г. снабженцы планировали закупки на месяц документом «План закупок», менеджеры сбыта составили свой план закупок на основании плана продаж.

Для формирования потребностей используем сформированные планы и текущие заказы покупателей:

А О ? ормирование потребностей: Не проведен - П X Actions Go То Е гг- Выбирать даты периодом Номер: Планы прода 00000000001 от: [22.12.201512:00:00 g] Планы закуп... _ Внутренние з... Заказы покуп... Потребности ... Дополнительно Сценарий Помесячный НГ Про

«Формирование потребностей»:

А О ? ормирование потребностей: Не проведен - П X Actions Go То Е гг- Выбирать даты периодом Номер 00000000001 от: 22.12 2015 12:00:00 Ш Планы про да Планы закуп... Внутренние з... Заказы покуп... Потребности Дополнительно А ХВ + + Д1{4 Сценарий Помесячный

«Формирование потребностей»:

Сформировав потребности, мы получим данные не только по закупке товара для определенного заказа, но и для удовлетворения планов.

А О Формирование потребностей: Не проведен - П X Actions'' [_ в : Щ Go То /2 г=- Выбирать даты периодом Номер: 00000000001 от: 22.12 2015 12:00:00 Планы про да... Планы закуп... Внутренние з... Заказы покул Потребности X / zi А I Э 5 I Подбор Запот мть пот

«Формирование потребносей»:

Отчет «Формирование потребностей» показывает, что поскольку как источник потребностей был использован план продаж с подекадной детализацией, то и потребности при планировании зафиксировались на день раньше начала каждой декады. Отдельно выделена потребность по заказу покупателя.

Другие материалы по теме:
документы планирования поступления, планируемые поступления, планируемое поступление денежных средств, формирование потребностей, планируемые поступления денежных средств, заказы покупателей, план закупок, платежный календарь, поступление денежных средств, потребности, календарь, поступления, заказы, планирования, сценарий, формирование, продаж, дополнительно, 00, план, номенклатуры, заказ, заполнить, период, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Планирование поступлений денежных средств.

Общесистемные механизмы и принципы

Планирование поступлений денежных

Основные элементы подсистемы. Горизонт и периодичность планирования


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook