Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Планирование поступлений денежных

Составление плана поступлений денежных средств оформляется в подсистеме документом « Планирование поступлений денежных средств ».

С помощью сделанных документов этого вида можно выяснить объем поступлений денег → как наличных, так и безналичных. Документ вводится отдельно или на основании первоначальной информации:

Определенную схему документооборота создать невозможно, потому что для каждого вида работ будут применены различные формы отображения планируемых поступлений денежных средств . Финансовые менеджеры предприятия могут являться организаторами построения схем планирования движения денежных средств.

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя Возврат денежхэа средств поставщиком Расчеты по кредитам и займам с контрагентами Прием роздемой выручки Прочее поступление денежное средств Прочие расчеты с контрагентами Покупка продажа еапоты ~~ Платежное поручение входящее О Платеж

В документе планирования поступлений обязательно обозначается форма оплаты (наличными или безналичными). После проведения документа меняется состояние планируемых расчетов с контрагентами. Поэтому назначение контрагента, договора и валюты расчета по операциям с контрагентами необходимо. В случае, когда нужно внести поступление средств в платежный календарь, необходимо поставить флаг напротив соответствующей опции в правом нижнем углу документа. Платежный календарь по планируемым наличным поступлениям показан ниже.

Можно увидеть, что в начале, заданного в календаре периода остаток денежных средств составляет 900,00 грн. планируются к поступлению → 10000,00 грн. Планируемый остаток → 10900,00 грн.

Платежный календарь: I Платежный календарь Период: Квітень 2014 р. Группировки: Организация; Валюта; Вид денежных средств наличные, безналичные ; Банковский счет, касса__ Группировки На начало периода Итого 01.04.2014 г. Наличные Остаток на начало периода -14 870 -34 870 -34 8

Размер планируемых поступлений также оценивается и по отчету «Планируемые поступления денежных средств».

Планируемые поступления денежных средств: Планируемые поступления денежных средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма взаиморасчетов Нач. остаток, Кон. остаток ; Сумма упр. учета Нач. остаток, Кон. остаток ; Сумма Нач. остаток, Кон. остаток ; Группировки строк: Наличные, безналичные Эл

Другие материалы по теме:
расчеты по кредитам и займам, планирование поступлений денежных средств, на начало периода, прочие расчеты с контрагентами, наличные, расчеты по кредитам и займам с контрагентами, кон. остаток, планируемое поступление денежных средств, планируемые поступления денежных средств, платежный календарь, движения денежных средств, поступление денежных средств, расчеты с контрагентами, календарь, поступления, группировки, планирование, платежное поручение входящее, денежные средства, продаж, остаток, поступление, документов, сумма, контрагент, вид, период, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Планирование поступлений денежных средств.

Учет движений наличных денежных средств

Источники данных для расчетов бюджетирования

Подсистема «Управление денежными средствами»


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook