Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Планирование расхода денежных средств

Документ « Заявка на расходование денежных средств » применяется для документального оформления решения о совершении наличного или безналичного платежа или перемещения средств.

Данный документ подобен документу планирования поступлений денежных средств . Различие состоит в том, что кроме реквизитов расчетов с контрагентами, собранных на отдельной закладке, добавлены еще две закладки → «Описание» и «Размещение».

На закладке «Размещение» есть две отметки: «автоматическое: « резервирование » и «размещение»». Резервирование → означает, что в документе предложено использовать возможность зарезервировать сумму для данного платежа в кассе либо на банковских счетах . Резервировать деньги возможно по местам их хранения и в запланированных платежах, которые еще не поступили.

Размещение → значит применять деньги для будущего платежа в предстоящем поступлении. Предположим, что мы оформляем заявку на оплату поставщику «Продукты» по договору №– 77. Оплата запланирована наличными, в «кассу добра». Документом №– 3 планирования ожидается поступления в размере 15000,00 грн. от продажи продукции потребителю «Визио».

Заявка на расходование средств: [[] Платежное поручение исходящее ] Платежный ордер: списане денежных средств Расходный кассовый ордер Заявка на расходование средств: Оплата Операция -г Действия Ц.! I В С _ П Файлы М Щ М 111 от [13.04.201418:35:22М Дата расхода: [13.04.2014 грн ты с конт

Планируемое поступление денежных средств: П Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен _ П X Операция-г Действия Л I ,! • Перейти-' ч у Файлы Номер: Валюта: Контрагент: Договор: Сумма грн: Курс: Проект: ЛМі:і:і:і:і!і!і;і]с; от [13.04.2014 18:42:55 Ш/ Дата прихода: [l3

В платежном календаре появятся запланированные 15000,00 грн. и плановый остаток на 30.03.2014 г. будет -34870,00 грн.

Платежный календарь: ] Платежный календарь Период: 01.03.2014 - 30.03.2014 Группировки: Организация; Валюта; Вид денежных средств наличные, безналичные ; Банковский счет, касса__ Группировки На начало периода Итого 01.03.2014 г. Заявки на расходование средств Итого планируемый

Ранее мы оформили первую закладку заявки на оплату поставщику «Продукты». Дальше переключаем на закладку «Размещение» и выбираем документ планирования поступления денег, который был заполнен ранее. Это будет «Место размещения» предстоящего платежа, т. е. как только поступят деньги именно от клиента «Визио» в размере 15000,00 грн. появится возможность реализовать заявку на оплату поставок «Продукту».

Заявка на расходование средств: П Заявка на расходование средств: Оплата поставщику. Проведен _ П X Операция-г Действия I ,! • Перейти-' ч ; Р г=- Файлы Номер: Валюта: Д0000000001 I от [ 13.04.2014 18:40:39 Ш/ Дата расхода: грн . .. х Курс: 1.0000 13.04.2014 I Наличные. .. X Расчеты с ко

Печатная форма заявки:

Заявка на витрату коштів: Заявка на витрату коштів № 1 від 13 квітня 2014 р. оплата постачальнику Сума: _10 000 грн Відповідальний Админенко Виктор Сергеевич Форма оплати: Готівка_ Дата витрати: 13.04.2014_Місце зберігання Основная касса в нац. валюте Розрахунки з контрагентами_ Ко

Внимание! Давайте для примера установим размер оплаты по заявке немного → 100000,00 грн. По платежному календарю на момент заполнения заявки на расходование 10000,00 грн. в «кассе добра» было со всеми планируемыми поступлениями 25900,00 грн.

А по планируемому поступлению, по приходу оплаты которого мы желаем рассчитаться с поставщиком, → сумма 15000,00 грн.

Заявка на расходование средств: П Заявка на расходование средств: Оплата поставщику Проведен _ П X Операция-г Действия-• Л I , Перейти-' ч ;! Ё1 г=- Файлы Номер: Валюта: Д0000000001 от 13.04.2014 19:09:08 Дата расхода: 13.04.2014 грн . .. х К рс: 1.0000 Форма оплаты: Наличные Расчеты с к

Провести при таких условиях заявку будет невозможно → служебное сообщение достаточно красноречиво. Если укажем сумму, к примеру, не в плановом поступлении, а в «кассе добра»

Заявка на расходование средств: П Заявка на расходование средств: Оплата поставщику. Проведен _ П X Операция-г Действия I ,! • Перейти-' ч ; Р г=- Файлы Номер: Валюта: Д0000000001 от 13.04.2014 19:09:08 Дата расхода: 13.04.2014 грн . .. х Курс: 1.0000 Форма оплаты: Наличные Расчеты с кон

Операция проведения так же не приведет к успеху → не хватит денег и в кассе.

Внимание! При заполнении резерва системой автоматически проверяется наличие средств в свободном остатке.

Свободным остатком является размер денежных средств, который фактически есть в наличии в кассе или на расчетном счете, за исключением запаса под другие заявки и денежных средств по платежам, на которые заполнен первоначальный документ, но не указан признак оплаты .

Теперь, когда поступит фактический платеж, спланированный документом Д000...1, система автоматически уберет с размещения сумму по заявке и зарезервирует в местах хранения денежных средств, которые назначены в документе. Покажем данную цепочку действий отчетами.

В отчете « Заявки на расходование средств » показано заполненную нами заявку.

Заявка на расходование средств: Й Заявки на расходование средств _ П X Действия Ў Сформировать Настройка... 2 Период с: по В Заявки на расходование средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма взаиморасчетов Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток ; Сумма упр. учета Нач. ост

В платежном календаре сумма по данной заявке включается в общий результат не оплаченных исходящие документов, а в части уточнения по документам планируемых расходов → данная заявка проходит как не оплаченная.

Платежный календарь: Группировки На начало периода Итого 01.04.2014 г. 13.04.2014 г. тою планируемым оиаюк Ч 1ии У1Л Ч ШЭ Уи 1 ч іии Уи 1 Ч ШЭ У1Л Наличные Остаток на начало периода -4 870 -34 870 -34 870 -34 870 Неоплаченные входящие документы -20 ООО Документы планирования п

Список размещений заявок на оплату в документах планирования поступлений платежей получаем с отчета «Универсальный». Настройка показана ниже

Настройки: У Настройки Периоде: . . Раздел учета: Размещение заявок на расходование средств Параметры О Отрицательное красным О Выводить общие итоги О Выводить детальные записи О Использовать свойства и категории Показатели _ Группировки строк_ Группировки колонок у

Размещение заявок на расходование средств: Размещение заявок на расходование средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток, Оборот ; Группировки строк: Документ планирования Элементы ; Документ резервирования Элементы ; Группировки колонок: По мес

Другие материалы по теме:
свободный остаток, размещение заявок на расходование средств, заявки на расходование средств, наличные, планируемое поступление денежных средств, заявка на расходование средств, заявки, заявка, платежный календарь, размещение, резервирование, 2014, платеж, планирования, группировки, файлы, остаток, 00, валюта, расход, дата, оплаты, оплата, операция, сумма, период, действия, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Подсистема «Управление денежными средствами»

Планирование расходования денежных средств. Обеспечение заявок.

Источники данных для расчетов бюджетирования

Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Закрытие планируемых поступлений и расходов денежных средств


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook