Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Оперативное планирование дв…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Оперативное планирование движений денежных средств

Оглавление

Планирование расходования денежных средств. Обеспечение заявок.

Для планирования расходов денежных средств и формирования обеспечения этих расходов используется документ " Заявка на расходование денежных средств ".

1 Заявка на расходование средств: Оплата поставщику. Проведен _ П X I Операция - Действия - Щ І ЛЙ Перейти Ў Файлы Номер: НФ000001 от 24.01.200511:30:03 Дата расхода: 25.01.2005 Ш Валюта: ІІБР Курс: 530.4200 в Форма оплаты: Безналичные _. .. X Р

Заявка на расходование денежных средств

Предусмотрено планирование расходов денежных средств в разрезе различных направлений хозяйственной деятельности - оплата поставщику; выдача денежных средств подотчетнику ; перечисление налога; перечисление заработной платы и т.д.

Дата планируемого расхода определяется значением специального реквизита "Дата расхода", именно эта дата будет учитываться для включения данных в отчет "Платежный календарь".

Многие параметры заявки являются необязательными для заполнения. Но если возникает необходимость обеспечения заявки (резервирования и размещения), указание валюты и формы оплаты является необходимым. Резервирование невозможно без привязки к конкретному месту хранения денежных средств.

Заявку можно зарегистрировать вводом, на основании заказа поставщику, счета на оплату поставщика, любых документов покупки. При необходимости формирования графиков оплаты, поставщику следует создать несколько документов –“ заявок с соответствующими суммами частичной оплаты и датами расхода. Суммы и даты пользователь определяет самостоятельно.

Выполнением заявки служит фактическое списание денежных средств с банковского счета (из кассы) организации, при этом обязательно нужно сделать ссылку на исходную заявку. Платежные документы фактического расхода денежных средств можно создать вводом на основании заявки. Во время проведения платежных документов с указаниемзаявки на использование средств, контролируетсясоотношенье суммы документа текущему остатку несовершенных платежей по заданной заявке.

Действует некоторое ограничение по связи документов прогнозного и оперативного слоя. Если в заявке четко определена форма оплаты, то ограничивается список документов, которые могут ссылаться на эту заявку. Например, исполнением заявки с формой оплаты "Наличные" может служить только документ "Расходный кассовый ордер". Документ " Платежное поручение исходящее " может быть создан "вводом на основании" такой заявки, но он не будет заполнен автоматически и в icmнельзя будет указать ссылку на заявку, а, следовательно, с точки зрения анализа планов,заявка останется невыполненной.

Если заявка отклонена или планируемый расход денег утратил актуальность, то заявку следует скрыть документом " Закрытие заявок на расходование средств ".

Функции обеспечения планируемых расходов денежных средств выполняются с помощью:

Механизмы резервирования имеющихся денежных средств и размещения планируемых расходов и ожидаемых поступлений, являются опциональными. То есть, использование их необязательно и в каждом отдельном случае, планирования решается пользователем отдельным резервированием под заявку, производится документом " Заявка на расходование средств " по данным закладки "Размещение". Такой вариант резервирования полностью зависит от решения пользователя.

Информация о зарезервированных денежных средствах хранится в регистрах "Денежные средства в резерве" и "Денежные средства к списанию". При этом следует различать резервирование "под заявку" и "под документ":

Важно!Резерв назначается от даты планируемого расхода денег, то есть, до этой даты деньги, в размере суммы резервирования, находятся в свободном остатке. Например, если по заявке от 1-го числа зарезервированы деньги на 10-е число, то даже 9-го числа можно будет израсходовать все деньги, имеющиеся на счетах предприятия. И только 10-го числа *При проведении* неакцептованных документов будет выполняться контроль свободного остатка с учетом имеющегося резерва, что не гарантирует наличие на счете к нужному числу остатка в необходимом размере.

Если на закладке "Размещение" указана ссылка на документ планируемого поступления - это размещение, если банковский счет или касса - резервирование. Процедуру обеспечения заявки можно выполнить как вручную, так и автоматически. Если на закладке "Размещение" установить флаги "Резервирование" и/или "Размещение", то по кнопке "Заполнить и провести" системы выполнит автообеспечение заявки. В зависимости от флагов производится поиск свободных фактических остатков денежных средств и/или свободных ожидаемых поступлений. Результат автозаполнения табличной части можно откорректировать вручную. Данный функционал работает только в оперативном режиме проведения и аналогичен функционалу обеспечения товарных заказов.

Резервирование влияет на расчет "свободного остатка денежных средств" с момента установки резерва и до момента снятия. Снятие резерва "под заявку" производится в момент оформления первичного документа на списание денежных средств. Причем, если документ неакцептован, то резерв переводится из состояния резерва "под заявку" в состояние резерва "под первичный документ".

На уровне ролей пользователей возможен запрет на ввод и печать расходных денежных документов без заявки - основания. Это определяется в настройке дополнительных прав пользователя:

Таким образом, заявка может служить инструментом для оперативного контроля превышения суммы фактического списания денежных средств над установленным при финансовом планировании лимитом.

При проведении операции регистрируется такая информация:

Анализ информации о планируемом расходе денежных средств выполняется с помощью отчета «Заявки на расходование средств». Отчет можно сгруппировать, например, по дате планируемого расхода и по виду операции. В дополнительных полях вывести информацию о контрагенте и валюте взаиморасчетов. В колонке "Расход" отражается выполнения заявки.

 У Заявки на расходование средств _ П X Действия Ў > Сформировать Настройка... І] 1 в 1 Й Э 1 2 Периоде: по і 1Т з т Заявки на расходование средств Пернод: Период не установлен Юказатели : Сум ма взаиморасчетовГНач. остаток. Приход. Расход. Кон.

Анализ заявок на расходование денежных средств

С помощью этого же отчета, можно получить график платежей контрагенту. Для получения графика в отчете можно установить группировку по контрагентам или отбор по определенному контрагенту. Кроме того, следует установить группировку по параметру "Заявка на расходование средств. Дата расхода". В отчете можно получить данные в валюте управленческого отчета в валюте взаиморасчетов и в валюте платежа. При необходимости информацию о валюте взаиморасчетов можно вывести в дополнительном поле.

Другие материалы по теме:
ожидаемых, под заявку, денежные средства к списанию, закрытие заявок на расходование средств, размещение заявок на расходование средств, заявки на расходование средств, заявка на расходование денежных средств, заявка на расходование средств, резерва, заявки, заявка, размещение, резервирование, резерв, приход, средства, денежные средства, налог, расход, дата, оплаты, документы, документов, отчет, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Оперативное планирование движений денежных средств

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Списание денежных средств

Прогнозирование движений и остатков денежных средств

Резервирование и размещение товаров. Основные понятия

Планирование расхода денежных средств


Нас находят: форма заявки на расходование денежных средств, планирование расхода денежных средств, как назвать ожидаемый приход средств, заявка на расходование денежных средств в 1с, заявка на расходование денежных средств бланк, смена даты расхода у группы заявок на расходование денежных средств, планирование расходов денежных средств, для чего в заявки на расходование средств есть закладка основание, если заявка отклонена 1С 8 2, заявка на оплату расходов


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook