Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2КонсолидацияФормирование индивидуальной…

1С:Предприятие 8.2 /
Консолидация /
Формирование индивидуальной отчетности

Ручное формирование отчетности

Заполнение основных параметров и реквизитов отчета, значений его аналитик

Ручной ввод значений показателей

Раскрытие показателей

Ручной ввод итоговых значений раскрываемых показателей

 

Ручное заполнение осуществляется в случаях, если дочерняя организация предоставляет экземпляры отчетов на бумажных носителях, либо если ее сотрудники самостоятельно заполняют экземпляры отчетов в конфигурации "Консолидация" или с использованием WEB-интерфейса. Кроме того, при наличии соответствующих прав возможна ручная корректировка экземпляров отчетов, заполненных в автоматизированном режиме.

Ручное заполнение предусматривает:

Заполнение основных параметров и реквизитов отчета, значений его аналитик

При формировании нового отчета запрашиваются значения его ключевых параметров и реквизитов. При ручном заполнении обязательно нужно указать значения: вида и бланка отчета; организационной единицы, сценария и периода; правила проверки. Кроме того, должны быть указаны значения аналитических признаков (видов аналитики) - для отчетов, для которых такие аналитические признаки определены. В отличие от обязательных реквизитов (организационной единицы, сценария и периода), допускается указание пустых значений видов аналитики отчета: в таком случае экземпляр отчета понимается как итоговый, объединяющий экземпляры отчетов, для которых значение аналитики заполнено.

Правило обработки отчета должно быть указано даже в том случае, если отчет предусматривает ручной ввод значений всех показателей. В таком случае указывается правило обработки, не содержащее процедур и формул; такое правило обработки формируется автоматически в момент создания отчета, определяется как правило по умолчанию и автоматически указывается для всех экземпляров отчетов.

В процессе формирования экземпляра отчета можно изменить значения его обязательных реквизитов и произвольных аналитик, или указать значения, которые не были определены в момент формирования отчета. Для этого нужно нажать кнопку "Ключевые реквизиты и параметры экземпляра отчета".

Переопределить бланк для экземпляра отчета можно двумя способами: в форме "Ключевые реквизиты и параметры экземпляра отчета" и в нижней части формы отчета. Результат этих действий будет разным: в первом случае изменится бланк отчета по умолчанию - бланк, который будет использоваться при открытии экземпляра отчета, при этом до закрытия экземпляра отчета его внешний вид не изменится; во втором случае, наоборот, изменится представление отчета, видимое на экране, но при следующем открытии будет использоваться тот же (не изменившийся) бланк.

Валюты отчета не относятся к перечню обязательных реквизитов. Основную валюту нет необходимости указывать для отчетов, вводимых в рамках методических моделей, не предусматривающих мультивалютный учет, например, при консолидации российской финансовой отчетности; для отчетов, содержащих нефинансовые показатели. В остальных случаях основную валюту отчета рекомендуется указывать.

Кроме основной, для отчета может быть указано неограниченное количество дополнительных валют. Их перечень указывается в форме "Ключевые реквизиты и параметры экземпляра отчета" на закладке "Дополнительные". Если для отчета определено несколько валют, то значения его финансовых показателей вводятся в той из них, которая выбрана в форме отчета в поле "Отображать в валюте". Валюту можно сменить в процессе заполнения отчета, при этом уже введенные значения пересчитываются.

Сценарий отчета План Статья Су Выручка Движение дебиторской задолженности по продажам Дебиторская задолженность клиентов на начало периода Поступление денежных средств от продаж Поступление от продаж текущего периода Инкассация дебиторки прошлых периодов П

При записи экземпляра отчета все его финансовые показатели фиксируются в основной валюте отчета. Правила определения курсов валют, используемых для перерасчета, определяются для каждого из финансовых показателей при разработке структуры отчета .

WEB-интерфейс заполнения экземпляра отчета отличается в первую очередь тем, что не позволяет формировать новые экземпляры отчетов и изменять значения основных реквизитов отчетов. Это значит, что все экземпляры отчетов, заполнение которых планируется через WEB-интерфейс, должны быть предварительно созданы в центральной ИБ вручную или в рамках рабочих процессов.

Ручной ввод значений показателей

Ввод значений показателей следует начинать включением режима редактирования отчета (кнопка -Чч "Перейти в режим редактирования отчета").

Показатели отчетов разделяются на раскрываемые и нераскрываемые. Нераскрываемый показатель отчета имеет одно значение, которое вводится с клавиатуры в соответствующую ячейку экземпляра отчета. Для раскрываемого показателя вручную вводится таблица значений (по одному значению для каждого возможного сочетания аналитических признаков) и автоматически определяется итоговое значение показателя. Раскрываемые показатели определяются на этапе формирования структуры отчета: для каждого из них определяется группа раскрытия, включающая один или несколько видов аналитик, а также вид итога - агрегатная функция, применяемая при расчете итогового значения показателей (суммарное, минимальное, максимальное или среднее из значений, включенных в таблицу раскрытия).

Раскрытие показателей

При заполнении экземпляра отчета можно определить, какие из его показателей являются раскрываемыми, нажав кнопку а "Выделить раскрываемые ячейки". Заполнение раскрываемых показателей может осуществляться в отдельной таблице или в теле отчета. Раскрытие в отдельной таблице вызывается из ячейки раскрываемого показателя командой контекстного меню "Раскрытие". В таблицу включена колонка, предназначенная для ввода значений показателя, для раскрытия которого вызвана таблица, эта колонка выделена розовым цветом. Кроме того, в таблицу включены другие показатели, входящие в ту же группу раскрытия. Можно, один раз вызвав таблицу раскрытия, внести значения всех относящихся к ней раскрываемых показателей. Можно внести значения только одного показателя. В любом случае, при повторном вызове таблицы для раскрытия другого показателя не понадобится повторять ввод значений аналитических признаков, т.к. они задаются для группы раскрытия в целом, а не для каждого показателя отдельно.

Финансовые вложения: краткосрочные Остаток на начало Инвестиции в ценные бумаги 64 ООО Предприятия, входящие в группу 39 ооТТ Внешние контрагенты 25 ООО Возврат инвестиций 53 ООО Предприятия, входящие в группу 29 ООО Внешние контрагенты 24 ООО Раскрытие по

Для раскрытия показателей в теле отчета нужно нажать кнопку "Переключиться в режим вывода раскрытий в теле отчета". В таком режиме для каждого раскрываемого показателя формируется группа строк отчета - по одной строке для каждого сочетания аналитических признаков.

Остаток на начало Инвестиции в ценные бумаги 51 ООО Инвестиции в ценные бумаги внутригрупповые контрагенты 39 ООО Контрагенты Фин. вложения Инвестици 1 в ценные бумаги в ну три ФУ пповые контрагент Ы Центр инвестиций Компания 1 Векселя ВТ! 18 000 Центр инв

Если при раскрытии в таблице значения аналитических признаков задаются для группы раскрытия в целом, то при раскрытии в теле отчета для каждого показателя нужно ввести свой перечень значений аналитических признаков. Это может привести к многократному вводу одних и тех же значений. Поэтому можно сочетать режимы раскрытия: находясь в режиме ввода раскрытий в теле отчета, можно вызвать таблицу раскрытия. Это позволяет сократить объем ввода и в то же время предоставить пользователям более удобную форму просмотра отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для раскрытия показателя в таблице нужно позиционироваться в ячейке, предназначенной для вывода итогового значения раскрываемого показателя, и выполнить команду контекстного меню "Раскрытие". При позиционировании в ячейке, предназначенной для ручного ввода одного из значении показателя, раскрытие не выполняется.

На примере приведенного выше рисунка: для раскрытия в таблице показателя "Инвестиции в ценные бумаги (внутригрупповые показатели)" следует позиционироваться в ячейке, содержащей итоговое значение этого показателя (значение 39 000). Не следует позиционироваться в ячейке, содержащей значение для одного из контрагентов и фин. вложений (значения 18 000 и 21 000).

Возможность раскрытия показателей в теле отчета определяется на этапе формирования структуры и бланка отчета. Если предусматривается возможность раскрытия в теле отчета, нужно:

Контрагенты Фин. вложения Инвестици л в ценные бумаги внутрифу пповые контрагент ы 1 Генерация макета I 1: п У1 сняиинлум Группы раскрытия Строки Показатели Г руппа раскрытия Строка отчета г V Виаы Финансовых вложений у] Виаы фин. вложений внутри группы у]

Ручной ввод итоговых значений раскрываемых показателей

Итоговое значение раскрываемого показателя может быть не только рассчитано автоматически, но и введено вручную. При ручном вводе итогового значения таблица раскрытия не формируется: для показателя фиксируется только итоговое значение, не формируются значения показателей для различных сочетаний аналитик.

Возможна также ручная корректировка итогового значения раскрываемого показателя после того, как введена таблица значений этого показателя для аналитических признаков. При этом, по выбору пользователя , значения показателя для аналитических признаков могут быть обнулены либо перерассчитаны пропорционально итоговому значению (только в случае, если итог рассчитывается как сумма значений показателя).

Инвестиции в ценные бумаги 52 ООО Инвестиции в ценные бумаги внутригрупповые контрагенты 40 ООО Инвестиции в ценные бумаги внешние контрагенты 12 000 Возврат инвестиций 14 000 Возврат инвестиций внутригрупповые контрагенты 5 000 Возврат инвестиций внешние

ВАЖНО!
Ввод таблицы значений показателя для аналитических признаков приводит к автоматическому перерасчету итогового значения, даже если ранее это итоговое значение было введено вручную. Поэтому в случае, если для показателя введено итоговое значение и не введены значения для аналитических признаков, следует очень осторожно раскрывать в таблице как этот показатель, так и все показатели, входящие в ту же группу раскрытия: нажатие кнопки "ОК" или "Применить" приводит к расчету итоговых значений всех показателей, включенных в таблицу

Нас находят: Основные реквизиты указываемые в формах отчетности, ручне формування, в отчете отсутствуют строки раскрываемые по аналитике , 1С Консолидация заполнение аналитик, При работе в режиме версионирования данных запрещено вводить ручные корректировки экземпляра отчета в случае когда он редактируется в основной форме, правило заполнения параметров запроса Консолидация, переход на ручное раскрытие, раскрытие в теле отчета, Права на правку экземпляра отчета, раскрываемый список 1c 8


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook