1С:Предприятие 8.2 /
Учет в бюджетных учреждениях /
Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины

Сверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями

В данной статье представлены рекомендации по проведению сверки взаиморасчетов с контрагентами. Методика, описанная в статье, моделировалась в конфигурации « Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины », редакция 1.0.

Материал также актуален для конфигурации « Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины », редакция 1.0.

Для регистрации сверки состояния взаиморасчетов с контрагентами предназначен документ «Акт сверки расчетов», который можно вызвать из меню «Расчеты».

В шапке документа обязательными для заполнения являются реквизиты «Организация» и «Контрагент».

При необходимости анализировать данные за период, в реквизите «За период «с» «по»», устанавливаются даты начала и окончания периода сверки. Если необходимо указать взаиморасчеты по конкретному договору, то в реквизит «Договор» указывается ссылка на документ, по которому необходимо получить информацию.

Перед автоматическим заполнением документа , на закладке «Счета учета расчетов» необходимо определить анализируемые бухгалтерские счета учета, по которым будет выполнена сверка. Можно заполнить этот перечень автоматически с помощью кнопки «Заполнить» - «Счетами по умолчанию» (Рис. 1). Если необходимо выполнить сверку расчетов с контрагентом только по каким-то определенным счетам, то необходимо вручную снять флаги напротив тех счетов, которые не нужно учитывать.

Рисунок 1 – закладка «Счета учета расчетов» документа «Акт сверки расчетов»

Табличную часть на закладке «Данные сверки» рекомендуется заполнять автоматически с помощью кнопки «Заполнить» - «По данным бух. учета» (Рис. 2). При этом система автоматически выведет в табличную часть все задолженности бюджетного учреждения по указанным условиям отбора (контрагент, организация, счета учета, период, договор, источник финансирования) по следующим реквизитам:

• договор, по которому возникла задолженность;
• источник финансирования, по которому возникла задолженность;
• КЭКР, по которому возникла задолженность;
• документ взаиморасчетов;
• дата возникновения задолженности;
• сумма дебиторской задолженности по данным организации;
• сумма кредиторской задолженности по данным организации.

Рисунок 2 – заполнение закладки «Данные сверки» по данным бухгалтерского учета

В случае расхождений результатов сверки с данными контрагента, строки отличий можно добавить вручную. Строки, у которых данные организации не совпадают с данными контрагента, будут окрашены красным цветом.

Если при сверке взаиморасчетов данные организации и контрагента совпадают, то для автоматического заполнения колонок «Сумма Дт контрагента» и «Сумма Кт контрагента» можно воспользоваться кнопкой «Заполнить» - «Данные контрагента по данным организации» (Рис. 3).

Рисунок 3 – заполнение данных контрагента по данным организации на закладке «Данные сверки»

На закладке «Дополнительно» указываются дополнительные параметры , которые влияют на формирование печатной формы документа:

• «Представитель организации» – выбирается из справочника « Физические лица »;
• «Представитель контрагента» – выбирается из справочника «Контактные лица». Контактное лицо контрагента нужно предварительно указать в карточке контрагента на закладке «Контакты» (Рис. 4);
• «Разбить по договорам» – флаг устанавливается, если нужно чтобы в печатной форме документа «Акт сверки расчетов» появилась итоговая строка по каждому договору. Более подробно об этом написано в консультации «В документе «Акт сверки расчетов», при формировании печатной формы по всем договорам, не выводится итоговое сальдо по каждому договору. Как исправить?».

Рисунок 4 – закладка «Дополнительно» документа «Акт сверки расчетов»

Для того, чтобы в печатной форме акта сверки заполнялись поля «Сальдо конечное» и «Обороты за период» в разделе по данным контрагента, в шапке документа нужно установить флаг «Сверка согласована» (Рис. 5). Более подробно об этом написано в консультации «При каких условиях заполняется значение «Сальдо конечное», в разделе по данным контрагента, печатной формы документа «Акт сверки расчетов»?».

Печатная форма документа открывается при помощи кнопок «Печать» или «Акт сверки».

Рисунок 5 – печатная форма документа «Акт сверки расчетов»

После того, как сформированная форма появилась на экране, ее можно сохранить во внешний файл или отправить по электронной почте. Подробнее об этом написано в статье « Сохранение печатной формы документа в файл ».

Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=sverka-vzaimoraschetov-s-postavshchikami-i-pokupatelyami, frn cdthrb dpfbvjhfcxtnjd gj rfrbv cxtnfv, 92495, если в акте сверки взаиморасчетов в колонке дебет в конце таблицы стоит сумма то что означает, дебет в акте сверки это, 65436, 37329, как оптимизировать сверку с покупателями, акт сверки с поставщиком, сверка расчетов по договорам в одном акте