Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Пример. В систему внесена заявка на расходование денежных средств .

Ведомость по расчетам с контрагентами: Ведомость по расчетам с контрагентами Период: 01.07.2011 -04.11.2011 Показатели: Сумма взаиморасчетов Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток, Оборот ; Сумма упр. учета Нач. остат Группировки строк: Контрагент Элементы ; Договор контрагента Элементы ; Д

Регистрируем факт поступления денег от потребителя «Визио». С помощью данных о планируемых поступлениях формируется приходный кассовый ордер .

Документ поступления по плану средств автоматически снимает размещение и резервирует поступившие денежные средства под заявку. Снятие с резерва показывает сделанный после прихода планируемых средств по заявке отчет « Размещение заявок на расходование средств ». Размер планируемого поступления проходит по расходу и конечный остаток будет нулевым.

Зарезервированные деньги по местам хранения показаны в отчете «Резервы денежных средств» → резерв по заявке в «кассе добра».

Приходный кассовый ордер: П Приходньй кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен _ П X Операция - Действия - Щ, [ф _ ’ } - Перейти - ч ; д т 3. 0 'Гг 9 — =- Номер: Организация: Д0000000001 от: 16.04.2014 21:31 Добро . ..а Основная Печать Сумма грн: Контрагент: Договор: Отразить

Резервы денежных средств: Резервы денежных средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма в валюте банковского счета/кассы; Группировки строк: Организация Элементы ; Банк/касса Элементы ; Документ резервирования Элементь Группировки колонок: Валюта Банка/кассы Элементы ; Ор

За данными заявки оформляется оплата поставщику «Продукт». При проведении платежных документов с указанной заявкой на расходование денег проверяется совпадение суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке (частями также оплачивать нельзя).

Расходный кассовый ордер: Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Проведен Операция - Действия - Щ Ц [/ ; . Перейти Ў д т І І. Ц] 'г'г _ П X 9 — =- Номер: Организация: Основная Печать ДО000000001 ]от: 16.04.201421:46:5 8] Отразить в: упр. учете бух. учете _ Касса: Оплачено Доб

После проведения поступления денег с признаком «оплачено» автоматически снимается сумма резерва наличных денежных средств.

Заявки на расходования средств: Заявки на расходование средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма взаиморасчетов Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток ; Сумма упр. учета Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток ; Сум Группировки строк: Наличные, безналичные Элементы ;

Делая отчет по резервам средств с такими самими настройками, строк резерва по заявке не будет.

В настройках пользователя устанавливается параметр, который запрещает пользователям проводить и печатать платежные документы без зазначения заявки → основания. В таком случае, в учетной системе предприятия будет применяться инструмент оперативного контроля за соблюдением финансовой дисциплины (к примеру, контроль за превышением сумм факта списания денег над установленными лимитами при финансовом планировании).

Другие материалы по теме:
расходный кассовый ордер. оплата поставщику, размещение заявок на расходование средств, планируемые поступления, заявки на расходование средств, заявка на расходование денежных средств, сумма взаиморасчетов, ведомость по расчетам с контрагентами, кон. остаток, заявки, заявка, приход., группировки строк, размещение, резервирование, поступления, резерв, группировки, приход, показатели, приходный кассовый ордер, элементы, расходный кассовый ордер, кассовый ордер, остаток, ордер, сумма, контрагент, период, организация

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Закрытие планируемых поступлений и расходов денежных средств

Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Планирование расходования денежных средств. Обеспечение заявок.

Планирование расхода денежных средств

Особенности ведения взаиморасчетов в управленческом учете


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook