Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Рекомендации по вводу начал…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Рекомендации по вводу начальных остатков

Оглавление

Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами

Общая информация

Особенности заполнения реквизитов документа «Корректировка долга»

Примеры заполнения документа «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков»

 

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурациях « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2) и « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3).

В данной статье, будут рассмотрены общие принципы и особенности ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами.

Общая информация

Операция ввода начальных остатков взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и прочими контрагентами, осуществляется с помощью документа « Корректировка долга » с видом операции «Ввод начальных остатков».

Одним документом могут быть введены остатки взаиморасчетов с одним контрагентом. В то же время, в одном документе вводятся остатки взаиморасчетов по нескольким договорам с одним контрагентом. Поэтому одновременно может быть отражена и дебиторская задолженность контрагента, и кредиторская задолженность перед контрагентом.

Информация о контрагентах и договорах с ними должна быть внесена в соответствующие справочники. В конфигурации Договор служит как аналитический разрез учета для разделения расчетов с контрагентом по однотипным видам операций (с поставщиком/покупателем - запасы, услуги; с комитентом/комиссионером - комиссионные операции; бартерный - бартерные операции с запасами; прочее - другие операции). При этом договора в конфигурации могут не совпадать с реальными (бумажными) договорами.

Особенности заполнения реквизитов документа «Корректировка долга»

Для каждого договора с контрагентом на закладке «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность» вносится следующая информация:

    1. Сделка: заказ или счет на оплату, в рамках которого ожидается погашение задолженности.
    2. Документ расчетов: может быть указан, если по договору ведется учет по расчетным документам .

При вводе начальных остатков документ расчетов может быть определен одним из способов:

Для задолженности, отражаемой в регламентированном (бухгалтерском и налоговом) учете, дополнительно вводится информация:

    1. Счет учета задолженности: указывается именно тот счет учета, на котором учитывается сформированная задолженность, автоматическое выделение авансов не производится; например, для учета аванса, поступившего от покупателя, указывается счет 681, а не 36.
    2. Тип контрагента: указывается, сформирована ли задолженность в результате операций купли или продажи товаров (работ, услуг).
    3. Для договоров с покупателями и поставщиками всегда указывается соответствующий тип:
      • комиссионер выступает как покупатель, если регистрируется задолженность за реализованные им товары, и как поставщик, если регистрируется задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
      • комитент выступает как поставщик, если регистрируется задолженность за реализованные товары, и как покупатель, если регистрируется задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
      • для договоров с прочими контрагентами тип контрагента не имеет значения.
    4. Вид расчетов:
      • вид «расчеты» указывается, если задолженность сформирована в результате операции купли-продажи или поступившей предоплаты;
      • вид «возврат» указывается, если задолженность сформирована в результате возврата товаров или оплаты за товары, подлежащие возврату.

На рисунке 1 представлены заполненные реквизиты документа «Корректировка долга».

О Корректировка долга: Ввод начальных остатков. Проведен ж _ П X Операция Ў ДействияЎ [ Перейти Ў ч у Дкт 0 Ш Номер: Организация: Контрагент Валюта: ДО000000005 от: 20.03.201211:45:26 Отразить в: упр. учете бух. учете Добро . ..а Строитель . ..а грн Деб
Рис.1. Заполненные реквизиты документа «Корректировка долга», с видом операции «Ввод начальных остатков»

Примеры заполнения документа «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков»

Ниже описаны варианты и порядок заполнения документа «Корректировка долга» в зависимости от остатков долга контрагента.

ОперацияЗаполнение документа
Задолженность покупателя
  • данные вносятся на закладке «Дебиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Покупатель.
Аванс покупателя
  • данные вносятся на закладке «Кредиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Покупатель.
Задолженность перед поставщиком
  • данные вносятся на закладке «Кредиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Поставщик.
Аванс поставщику
  • данные вносятся на закладке «Дебиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Поставщик.

Рассмотрим конкретные примеры заполнения документа «Ввод начальных остатков: Взаиморасчеты с контрагентами », для указанных видов операций.

При этом учитываются следующие параметры:

1. Дебиторская задолженность покупателя за отгруженный товар:

Корректировка долге: Ввод начальных остатков Проведен Операция- Действия- 71 і О Перейти V ,виЕ Немец ДОООООСШ35 от 20 03 2012124326 в Отразить е упр учете бух. учете Организация Контрагент Вапота Добро . ..а С' троитель . ..а] грн Дебиторская задолж
Рис. 5. Пример заполнения (нам должен покупатель за отгруженный товар)

2. Аванс покупателя - кредиторская задолженность перед покупателем за полученную предоплату:

Опес ия Действия й 51 Й % Перейти ф , 1й И1 Номере Д0000000005 от 20 03 20121243:28 1 . Отразить в: упр учете бух. учете Добро Организация Контрагент Строитель Вапота и а . ..а грн . .. Вспомогательно счет Дололн тельно Дебиторская задолженность Кредит
Рис. 6. Пример заполнения (мы должны покупателю отгрузить товар, в счет полученной предоплаты)

3. Задолженность перед поставщиком, за полученный товар:

Г 1 Корректировка долга Ввод начальных остатков Проведен _ П х Операция- Действия - [ г . 0 Перейти- д ’. ІД ІІ • Номер: Д0000000005 от 20 03 2012 12:43:26 3 Отразить є 1 упр учете бух. учете Организация Добро. ..а Контрагент ВестТ рейд. .. Ва
Рис. 7. Пример заполнения (мы должны поставщику за отгруженный товар)

4. Аванс поставщику - дебиторская задолженность поставщика за полученный аванс:

[_ Корректировка долге: Ввод начальных остатков. Проведен _ х Операция Действия - - Перейти , ІД ' Ш • Номер: Д0000000005 от 2003201212:43:26 Организация Добро Контрагент ВестТрейд Валюта: І...І Отразить 6 улр УЧЄТЄ 0 бух. учете Дебиторская эд
Рис. 8. Пример заполнения (поставщик должен нам отгрузить товар, на сумму полученного аванса)

Нас находят: ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами, Корректировка долга ввод начальных остатков обработка скачать, ввод начальных остатков по взаиморасчетам в упп, упп 1с 8 2 ввод начальной задолженности перед поставщиками, По документу Поступление товаров и услуг 00000000600 от 31 10 2013 23:59:59 остатков задолженности не обнаружено, как зачесть аванс ввод начальных остатков 8 2, на какой счет дебитоская задолженность ввод начальных остатков, расчеты по реализации неправильно авансы корректировка взаиморасчетов, данные по остаткам поставщиков покупателям образец, внести оплату поставщику как начальный остаток


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook