Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Рекомендации по вводу начал…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Рекомендации по вводу начальных остатков

Оглавление

Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами

Общая информация

Особенности заполнения реквизитов документа «Корректировка долга»

Примеры заполнения документа «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков»

 

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурациях « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2) и « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3).

В данной статье, будут рассмотрены общие принципы и особенности ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами.

Общая информация

Операция ввода начальных остатков взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и прочими контрагентами, осуществляется с помощью документа « Корректировка долга » с видом операции «Ввод начальных остатков».

Одним документом могут быть введены остатки взаиморасчетов с одним контрагентом. В то же время, в одном документе вводятся остатки взаиморасчетов по нескольким договорам с одним контрагентом. Поэтому одновременно может быть отражена и дебиторская задолженность контрагента, и кредиторская задолженность перед контрагентом.

Информация о контрагентах и договорах с ними должна быть внесена в соответствующие справочники. В конфигурации Договор служит как аналитический разрез учета для разделения расчетов с контрагентом по однотипным видам операций (с поставщиком/покупателем - запасы, услуги; с комитентом/комиссионером - комиссионные операции; бартерный - бартерные операции с запасами; прочее - другие операции). При этом договора в конфигурации могут не совпадать с реальными (бумажными) договорами.

Особенности заполнения реквизитов документа «Корректировка долга»

Для каждого договора с контрагентом на закладке «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность» вносится следующая информация:

    1. Сделка: заказ или счет на оплату, в рамках которого ожидается погашение задолженности.
    2. Документ расчетов: может быть указан, если по договору ведется учет по расчетным документам .

При вводе начальных остатков документ расчетов может быть определен одним из способов:

Для задолженности, отражаемой в регламентированном (бухгалтерском и налоговом) учете, дополнительно вводится информация:

    1. Счет учета задолженности: указывается именно тот счет учета, на котором учитывается сформированная задолженность, автоматическое выделение авансов не производится; например, для учета аванса, поступившего от покупателя, указывается счет 681, а не 36.
    2. Тип контрагента: указывается, сформирована ли задолженность в результате операций купли или продажи товаров (работ, услуг).
    3. Для договоров с покупателями и поставщиками всегда указывается соответствующий тип:
      • комиссионер выступает как покупатель, если регистрируется задолженность за реализованные им товары, и как поставщик, если регистрируется задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
      • комитент выступает как поставщик, если регистрируется задолженность за реализованные товары, и как покупатель, если регистрируется задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
      • для договоров с прочими контрагентами тип контрагента не имеет значения.
    4. Вид расчетов:
      • вид «расчеты» указывается, если задолженность сформирована в результате операции купли-продажи или поступившей предоплаты;
      • вид «возврат» указывается, если задолженность сформирована в результате возврата товаров или оплаты за товары, подлежащие возврату.

На рисунке 1 представлены заполненные реквизиты документа «Корректировка долга».

О Корректировка долга: Ввод начальных остатков. Проведен ж _ П X Операция Ў ДействияЎ [ Перейти Ў ч у Дкт 0 Ш Номер: Организация: Контрагент Валюта: ДО000000005 от: 20.03.201211:45:26 Отразить в: упр. учете бух. учете Добро . ..а Строитель . ..а грн Деб
Рис.1. Заполненные реквизиты документа «Корректировка долга», с видом операции «Ввод начальных остатков»

Примеры заполнения документа «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков»

Ниже описаны варианты и порядок заполнения документа «Корректировка долга» в зависимости от остатков долга контрагента.

ОперацияЗаполнение документа
Задолженность покупателя
  • данные вносятся на закладке «Дебиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Покупатель.
Аванс покупателя
  • данные вносятся на закладке «Кредиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Покупатель.
Задолженность перед поставщиком
  • данные вносятся на закладке «Кредиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Поставщик.
Аванс поставщику
  • данные вносятся на закладке «Дебиторская задолженность»;
  • поле «Вид расчетов» - Расчеты;
  • поле «Тип контрагента» - Поставщик.

Рассмотрим конкретные примеры заполнения документа «Ввод начальных остатков: Взаиморасчеты с контрагентами », для указанных видов операций.

При этом учитываются следующие параметры:

1. Дебиторская задолженность покупателя за отгруженный товар:

Корректировка долге: Ввод начальных остатков Проведен Операция- Действия- 71 і О Перейти V ,виЕ Немец ДОООООСШ35 от 20 03 2012124326 в Отразить е упр учете бух. учете Организация Контрагент Вапота Добро . ..а С' троитель . ..а] грн Дебиторская задолж
Рис. 5. Пример заполнения (нам должен покупатель за отгруженный товар)

2. Аванс покупателя - кредиторская задолженность перед покупателем за полученную предоплату:

Опес ия Действия й 51 Й % Перейти ф , 1й И1 Номере Д0000000005 от 20 03 20121243:28 1 . Отразить в: упр учете бух. учете Добро Организация Контрагент Строитель Вапота и а . ..а грн . .. Вспомогательно счет Дололн тельно Дебиторская задолженность Кредит
Рис. 6. Пример заполнения (мы должны покупателю отгрузить товар, в счет полученной предоплаты)

3. Задолженность перед поставщиком, за полученный товар:

Г 1 Корректировка долга Ввод начальных остатков Проведен _ П х Операция- Действия - [ г . 0 Перейти- д ’. ІД ІІ • Номер: Д0000000005 от 20 03 2012 12:43:26 3 Отразить є 1 упр учете бух. учете Организация Добро. ..а Контрагент ВестТ рейд. .. Ва
Рис. 7. Пример заполнения (мы должны поставщику за отгруженный товар)

4. Аванс поставщику - дебиторская задолженность поставщика за полученный аванс:

[_ Корректировка долге: Ввод начальных остатков. Проведен _ х Операция Действия - - Перейти , ІД ' Ш • Номер: Д0000000005 от 2003201212:43:26 Организация Добро Контрагент ВестТрейд Валюта: І...І Отразить 6 улр УЧЄТЄ 0 бух. учете Дебиторская эд
Рис. 8. Пример заполнения (поставщик должен нам отгрузить товар, на сумму полученного аванса)

Нас находят: Корректировка долга ввод начальных остатков обработка скачать, ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами, По документу Поступление товаров и услуг 00000000600 от 31 10 2013 23:59:59 остатков задолженности не обнаружено, упп 1с 8 2 ввод начальной задолженности перед поставщиками, как зачесть аванс ввод начальных остатков 8 2, ввод начальных остатков по взаиморасчетам в упп, на какой счет дебитоская задолженность ввод начальных остатков, ввод задолженности перед поставщиком в начале года в 1с 8 2, расчеты по реализации неправильно авансы корректировка взаиморасчетов, внести оплату поставщику как начальный остаток


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook