От чего зависит цена криптовалюты: факторы, примеры и возможности для трейдера

Факторы формирования цены криптовалюты: разбор по категориям

Какие возможности открывает рост и падение цены на криптовалюту для трейдеров?

 

Курсы криптовалют меняются каждую минуту, причем не всегда предсказуемо. Иногда рынок реагирует на фундаментальные новости, а иногда — на один единственный твит. Для трейдера важно не просто наблюдать за цифрами, а понимать, от чего зависит цена криптовалюты, какие факторы влияют на динамику и как на этом можно заработать. Ведь за каждой свечой на графике стоят реальные причины — от настроений толпы до политических решений.

Факторы формирования цены криптовалюты: разбор по категориям

Факторы формирования цены криптовалюты, которые важно учитывать при планировании сделок:

• Рыночные факторы: спрос и предложение. Как и в классической экономике, цена формируется на основе баланса спроса и предложения. Чем больше людей хотят купить определенную монету, тем выше ее стоимость. Рост интереса к Ethereum после запуска DeFi-протоколов поднял его цену с $100 до более $400 в течение нескольких месяцев. Важно также понимать, что предложение крипты ограничено. Например, у Биткоина жесткий лимит — 21 миллион монет. Когда предложение ограничено, а интерес растет, стоимость криптовалют идет вверх.
• Любые технические апдейты и форки могут сильно повлиять на цену. Вспомним обновление Ethereum под названием Merge. Сам факт перехода на Proof-of-Stake вызвал бурную реакцию рынка — одни накапливали ETH в ожидании роста, другие продавали на фоне неопределенности. Подобные апгрейды вызывают скачки волатильности и создают возможности для спекуляций. Важную роль может сыграть и пул для майнинга, особенно если крупный майнинговый пул прекращает работу или, наоборот, внезапно наращивает хешрейт. Это влияет на безопасность сети и динамику эмиссии монет, что в свою очередь может отразиться на настроениях инвесторов и цене актива.
• Объявление о повышении ставки ФРС, антирыночные заявления политиков или санкции против крупных бирж могут обвалить весь рынок за считаные часы.
• Регулирование также играет большую роль. Новости о запрете цифровых активов в той или иной стране моментально влияют на настроения участников рынка. Когда выходит негативная новость, криптовалюта в реальном времени начинает терять позиции — графики буквально рушатся на глазах, и волатильность резко возрастает.
• Психология и влияние медиа. Да, рынок крипты сильно зависит от эмоций. Новости, слухи, повестка в Twitter — все это может вызвать либо ажиотаж, либо панику. Когда Илон Маск сообщил, что Tesla больше не принимает BTC, цена монеты упала более чем на 15% за сутки. Поведение крупных инфлюенсеров и СМИ буквально переписывает сценарии рынка.

Какие возможности открывает рост и падение цены на криптовалюту для трейдеров?

Любое движение рынка — это шанс. Главное — понять, как его использовать. Когда идет рост цены на криптовалюту, трейдер может:

• Закупиться заранее и зафиксировать прибыль по стратегии HODL. Это классическая стратегия — купить актив на стадии накопления и держать его до момента роста.
• Использовать автоматические стратегии с тейк-профитом. Современные биржи и боты позволяют выставлять лимитные ордера с заданной прибылью. Как только цена достигает нужного уровня, позиция закрывается автоматически, даже если трейдер не у экрана.
• Торговать в паре с альткоинами, играя на разнице волатильности. Рост BTC или ETH часто тянет за собой альткоины, но неравномерно. Некоторые трейдеры открывают позиции на те монеты, которые временно отстают от общего тренда, рассчитывая на догоняющее движение.

При падении цены на криптовалюту тоже есть эффективные стратегии:

• Открыть короткую позицию (short) на фьючерсах на криптовалюту. Это один из самых популярных способов заработка на падении. Если трейдер ожидает снижение, он может продать актив "в долг" и купить его обратно дешевле, зарабатывая на разнице.
• Использовать маржинальную торговлю для усиления эффекта падения. При падении рынка, маржинальное плечо усиливает потенциал прибыли, но также увеличивает риски.
• Заняться арбитражем — искать разницу цен на разных биржах и зарабатывать на спреде. Когда рынок нестабилен, расхождения в цене между платформами могут достигать нескольких процентов. При грамотной и быстрой работе можно получить прибыль, просто перемещая активы.
• Включить ботов, которые действуют по заданной логике в условиях просадки Алгоритмические стратегии помогают извлекать выгоду даже на падающем рынке. Боты могут автоматически шортить активы, покупать на отскоках или переключаться между стейблкоинами и рисковыми активами по заданным правилам.

Некоторые трейдеры, особенно опытные, на просадках даже зарабатывают больше, чем на росте. Все зависит от выбранной стратегии и умения управлять рисками. Например, когда рынок начал падать весной 2022 года, часть игроков вышли в кэш. А другие — открыли шорты на альткоины и за считаные дни удвоили депозиты.

Итак, от чего зависит цена криптовалюты? От всего сразу: от спроса и предложения, от технологических апдейтов, политики, медиа и даже человеческих эмоций. Этот рынок нестабилен, но именно в этом его прелесть для того, кто умеет читать сигналы и действовать быстро.

Понимание того, как формируется цена на криптовалюту, дает трейдеру конкурентное преимущество. Ведь наблюдать за графиками недостаточно — нужно видеть, что стоит за движениями. И тогда неважно, в каком направлении идет курс криптовалюты на бирже — вы всегда найдете способ извлечь из этого выгоду.

Остается только одно: быть в рынке, следить за рынком в реальном времени и помнить, что рост/падение цены на криптовалюту — это не угроза, а возможность. Особенно если знать факторы формирования цены криптовалюты и уметь ими пользоваться.