1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Управление торговлей

Оглавление

Контроль срока оплаты по заказам покупателей

Контроль срока оплаты по дате оплаты в заказе покупателя

Контроль сроков при оплате заказа по графику оплаты

 

Методика, приведенная в данном разделе, может быть применена при работе с конфигурацией Управление торговлей для Украины, редакция 2.3, а также Управление производственным предприятием для Украины, редакция 1.2. Примеры, приведенные в методике, моделировались в конфигурации Управления торговлей для Украины.

В методике рассматриваются вопросы, связанные с контролем срока оплаты при различных вариантах оплаты заказов клиентами.

Рассмотрим два варианта регистрации предполагаемой оплаты заказа клиентом:

1. Заказ покупателя будет оплачен полностью в соответствии с указанной датой оплаты в документе.
2. Оплата заказа будет производиться в соответствии с согласованным с клиентом графиком оплаты.

Контроль срока оплаты по дате оплаты в заказе покупателя

Если заказ покупателя оплачивается полностью, то контроль срока оплаты будет производиться по дате, указанной в документе Заказ покупателя в поле Оплата. Дата оплаты рассчитывается автоматически в соответствии с указанным в договоре сроком резервирования товаров по заказу покупателя (Держать резерв без оплаты, дней).

Срок оплаты будет рассчитываться по календарным или по рабочим дням. Это зависит от установленной настройки параметров учета (Сервис - Настройка учета - Настройка параметров учета - Способ контроля дней задолженности). Если установлен способ контроля дней задолженности - по рабочим дням, то срок будет рассчитываться по рабочим дням, указанными в регламентированном производственном календаре (Сервис - Настройка учета - Регламентированный производственный календарь).

Для контроля срока оплаты менеджерами в текущей работе удобно использовать обработку Календарь пользователя (Документы - Управление отношения с клиентами - Менеджер контактов (Календарь пользователя). В календаре пользователя все просроченные оплаты по заказам клиентов отображаются красным цветом.

В календаре пользователя можно также установить отбор по различным параметрам. Например, отобрать только те заказы покупателей, которые были оформлены в июне и оплата по которым должна прийти с 1 по 10 июня.

Сначала делаем отбор по виду операции Оплата по заказу. Для этого устанавливаем курсор на поле с видом операции Оплата по заказу и нажимаем на пиктограмму, показанную на рисунке.

В настройках отбора мы указываем дату (интервал дат, когда были выписаны заказы) и дату события (интервал, за который мы хотим посмотреть неоплаченные заказы).

Список заказов, по которым просрочена дата оплаты можно также посмотреть в отчете " Анализ заказов покупателей ".

В отчете надо установить следующие настройки:

• В списке показателей оставить только показатели, которые касаются оплаты заказов (Оплата: Запланировано, Осталось оплатить).
• Установить следующий порядок группировки: Состояние оплаты по заказу- Заказ.Дата оплаты - Контрагент -Заказ.
• Установить параметры отбора: Состояние оплаты по заказу - Не оплачено, Заказ покупателя.Дата оплаты - меньше или равна текущей дате (то есть надо отобрать заказы, для которых просрочен срок оплаты).

При установке таких параметров мы получим отчет, в котором будут представлены все заказы покупателей, у которых просрочен срок оплаты с группировкой по датам предполагаемой оплаты.

Контроль сроков при оплате заказа по графику оплаты

Для составления графика оплаты по заказу используется документ Планируемое поступление денежных средств. В этом документе указывается дата планируемого поступления денежных средств , форма оплаты (наличная или безналичная) и сумма, которую клиент планирует заплатить.

Пример. Клиенту 01.06.2008 года был выписан счет на сумму 1000 долларов. В соответствии с согласованным с клиентом графиком оплаты , он обязуется произвести оплату счета по следующему графику:

• 04.06.2008 - 200 долларов;
• 05.06.2008 - 500 долларов;
• 06.07.2006 -300 долларов.

Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на рублевый счет организации. Оплата производится по курсу на дату платежа.

Порядок оформления этой операции:

• Оформляется документ Заказ покупателя, дата оплаты в документе не устанавливается.
• На основании документа Заказ покупателя оформляется три документа Планируемое поступление денежных средств с соответствующими датами поступления и суммами.

случае можно использовать отчет Планируемые поступления денежных средств.

В отчете следует установить порядок группировки: Контрагент - Сделка - Планируемое поступление денежных средств.

В качестве показателя отчета можно использовать Сумму взаиморасчетов (сумма в валюте взаиморасчетов , указанной в договоре), Сумму в валюте упр.учета или Сумму в валюте платежа (Сумма).

В дополнительное поле можно вывести значение реквизита Дата поступления из документа Планируемое поступление денежных средств и настроить сортировку по датам поступления.

Для контроля сроков оплаты и анализа планируемых поступлений можно также использовать отчет Платежный календарь (с учетом заказов).

Нас находят: сумма актов по которым истек срок оплаты составляет:, контроль сроков оплаты и отгрузки по заказу с помощью календаря пользователя в упп 1с8 2, контроль сроков оплаты, 1с упп держать резерв без оплаты дней, 1с даты оплаты заказа, как в 1с сформировать список по неотгруженным заказам, план прихода денежных средств, 1с упп оплати, отслеживание сроков оплаты в 1с8, как узнать планируемую дату оплата покупателем за товар в 1 с упп