Контроль строку оплати за замовленнями покупців

Контроль строку оплати за датою оплати в замовленні покупця

Контроль строків під час оплати замовлення за графіком оплати

 

Методика, наведена в цьому розділі, може бути застосована під час роботи з конфігурацією Управління торгівлею для України, редакція 2.3, а також Управління виробничим підприємством для України, редакція 1.2. Приклади, наведені в методиці, моделювалися в конфігурації Управління торгівлею для України.

У методиці розглядаються питання, пов'язані з контролем строку оплати за різних варіантів оплати замовлень клієнтами.

Розглянемо два варіанти реєстрації передбачуваної оплати замовлення клієнтом:

1. Замовлення покупця буде оплачено повністю відповідно до зазначеної дати оплати в документі.
2. Оплата замовлення здійснюватиметься відповідно до погодженого з клієнтом графіка оплати.

Контроль строку оплати за датою оплати в замовленні покупця

Якщо замовлення покупця оплачується повністю, то контроль строку оплати здійснюватиметься за датою, зазначеною в документі Замовлення покупця у полі Оплата. Дата оплати розраховується автоматично відповідно до зазначеного в договорі строку резервування товарів за замовленням покупця (Тримати резерв без оплати, днів).

Строк оплати розраховуватиметься за календарними або за робочими днями. Це залежить від встановленого налаштування параметрів обліку (Сервіс - Налаштування обліку - Налаштування параметрів обліку - Спосіб контролю днів заборгованості). Якщо встановлено спосіб контролю днів заборгованості - за робочими днями, то строк розраховуватиметься за робочими днями, зазначеними в регламентованому виробничому календарі (Сервіс - Налаштування обліку - Регламентований виробничий календар).

Для контролю строку оплати менеджерам у поточній роботі зручно використовувати обробку Календар користувача (Документи - Управління відносинами з клієнтами - Менеджер контактів (Календар користувача). У календарі користувача всі прострочені оплати за замовленнями клієнтів відображаються червоним кольором.

У календарі користувача також можна встановити відбір за різними параметрами. Наприклад, відібрати лише ті замовлення покупців, які були оформлені в червні й оплата за якими має надійти з 1 по 10 червня.

Спочатку робимо відбір за видом операції Оплата за замовленням. Для цього встановлюємо курсор на поле з видом операції Оплата за замовленням і натискаємо на піктограму, показану на рисунку.

У налаштуваннях відбору ми вказуємо дату (інтервал дат, коли були виписані замовлення) і дату події (інтервал, за який ми хочемо переглянути неоплачені замовлення).

Список замовлень, за якими прострочена дата оплати, також можна переглянути у звіті "Аналіз замовлень покупців".

У звіті треба встановити такі налаштування:

• У списку показників залишити лише показники, що стосуються оплати замовлень (Оплата: Заплановано, Залишилося оплатити).
• Встановити такий порядок групування: Стан оплати за замовленням- Замовлення.Дата оплати - Контрагент -Замовлення.
• Встановити параметри відбору: Стан оплати за замовленням - Не оплачено, Замовлення покупця.Дата оплати - менше або дорівнює поточній даті (тобто треба відібрати замовлення, для яких прострочено строк оплати).

У разі встановлення таких параметрів ми отримаємо звіт, у якому буде представлено всі замовлення покупців, у яких прострочено строк оплати, з групуванням за датами передбачуваної оплати.

Контроль строків під час оплати замовлення за графіком оплати

Для складання графіка оплати за замовленням використовується документ Заплановане надходження грошових коштів. У цьому документі зазначається дата запланованого надходження грошових коштів, форма оплати (готівкова або безготівкова) і сума, яку клієнт планує сплатити.

Приклад. Клієнту 01.06.2008 року було виписано рахунок на суму 1000 доларів. Відповідно до погодженого з клієнтом графіка оплати, він зобов'язується здійснити оплату рахунку за таким графіком:

• 04.06.2008 - 200 доларів;
• 05.06.2008 - 500 доларів;
• 06.07.2006 -300 доларів.

Оплата здійснюватиметься шляхом перерахування грошових коштів на рублевий рахунок організації. Оплата здійснюється за курсом на дату платежу.

Порядок оформлення цієї операції:

• Оформлюється документ Замовлення покупця, дата оплати в документі не встановлюється.
• На підставі документа Замовлення покупця оформлюються три документи Заплановане надходження грошових коштів з відповідними датами надходження та сумами.

випадку можна використовувати звіт Заплановані надходження грошових коштів.

У звіті слід встановити порядок групування: Контрагент - Угода - Заплановане надходження грошових коштів.

Як показник звіту можна використовувати Суму взаєморозрахунків (сума у валюті взаєморозрахунків, зазначеній у договорі), Суму у валюті упр.обліку або Суму у валюті платежу (Сума).

У додаткове поле можна вивести значення реквізиту Дата надходження з документа Заплановане надходження грошових коштів і налаштувати сортування за датами надходження.

Для контролю строків оплати й аналізу запланованих надходжень також можна використовувати звіт Платіжний календар (з урахуванням замовлень).