1С:Предприятие 7.7 /
Бухгалтерский учет для Украины /
Проведение бухгалтерских операций

Оглавление

Перевод безналичных средств с одного расчетного счета предприятия на другой

Типовая конфигурация поддерживает работу с несколькими расчетными счетами одной организации. Для этого на счете 311 "Текущие счета в национальной валюте" организован аналитический учет по субконто "Наши денежные счета" (см. раздел "Ведение нескольких банковских счетов на счете 311").

Операции по расчетному счету отражаются в типовой конфигурации с помощью документа " Банковская выписка ". Он вводится на основании реальной банковской выписки. При формировании документа "Банковская выписка", его дата и выбранный расчетный счет должны соответствовать документу, полученному из банка. Если организация имеет более одного расчетного счета, то документы "Банковская выписка" формируются по каждому из них раздельно, даже если банковские выписки поступили с разных счетов за один день.

Возможна ситуация, когда организация переводит денежные средства с одного своего счета на другой. В этом случае в бухгалтерию поступят две выписки, отражающие одну и ту же сумму, но в одной из них эти средства будут указаны как списанные с расчетного счета, а в другой - как зачисленные на расчетный счет.

Такая ситуация отражается в типовой конфигурации следующим образом:

1. Формируется документ "Банковская выписка" по тому счету, на который денежные средства поступили (например, р/с №1). Поступление отражается отдельной строкой выписки. В качестве корреспондирующего счета следует указать счет 311 "Текущие счета в национальной валюте", а как объект аналитики - тот счет из справочника "Счета нашей фирмы", с которого средства списаны (например, р/с №2). При проведении документ "Банковская выписка" сформирует по этой строке проводку Дт 311(р/с №1) Кт 311 (р/с №2) на сумму поступивших средств.
2. Формируется документ "Банковская выписка" по тому счету, с которого денежные средства списаны (р/с №2). Информацию о списание денежных средств с расчетного счета вводить не следует.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для контроля правильности ввода операций по расчетному счету используйте стандартный отчет "Журнал-ордер по субконто". В поле "Счет" укажите счет 311 "Текущие счета в национальной валюте", а в поле "Субконто1" выберите интересующий банковский счет. Получение в этом отчете ежедневных оборотов возможно, если в группе "Детализация" установить значение "По дням".

Рекомендуется ознакомиться с разделами:
Ведение нескольких банковских счетов на счете 311

Нас находят: перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой, перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой в 1с, перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой проводки, как перевести деньги с одного расчетного счета на другой, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=perevod_beznalichnykh_sredstv_s_odnogo_raschetnogo_scheta_predpriyatiya_na_drugo, перевод средств с одного расчетного счета на другой проводки, перевод денежных средств с одного счета на другой проводки, перевод денег с одного расчетного счета на другой назначение платежа, перевод собственных денежных средств проводки, перевод денег с одного расчетного счета на другой проводки