Практикум: подсистема взаиморасчетов с контрагентами
Доступ: Предприятие —" Ввод начальных остатков. Задание №1. Ввод остатков по взаиморасчетам. Задание №2. Анализ задолженности контрагентов. Задание №3. Восстановление хронологической последовательности
Задание №1. Ввод остатков по взаиморасчетам
Задание №2. Анализ задолженности контрагентов
Задание №3. Восстановление хронологической последовательности
Задание №1. Ввод остатков по взаиморасчетам
Доступ: Предприятие —" Ввод начальных остатков
Кнопка "Открыть список д о кум ент о в ". Выбрать раздел учета - "Взаиморасчеты с контрагентами (счета 36, 371, 3771, 3772, 63, 681, 6851, 6852, 643, 644)" (документ от 30 июня)
Ввести остаток предоплаты поставщику "АТП-1220" (договор №4) - 300 грн (Дебиторская задолженность на начало второго полугодия):
-
Счет учета расчетов —" 3711
-
Налоговое назначение - Обл. НДС (группа "Активов и взаиморасчетов по НДС").
Задание №2. Анализ задолженности контрагентов
Доступ: Отчеты - Анализ субконто
Сформировать отчет за июль, выполнив настройки, показанные на рисунке. Сохранить настройку отчета.
Самоконтроль:
Задание №3. Восстановление хронологической последовательности
Доступ: Сервис—"Групповое перепроведение документов
Рекомендация: установить флаг "Останавливать выполнение при ошибке"
Перепровести документы для исправления некорректности учета, возникшей по причине ввода остатков "задним числом".
Самоконтроль: по контрагенту "АТП-1220" должно быть сальдо Кт 631 = 300 грн.
