Завантаження XML-файлів та автозаповнення вхідних податкових накладних

Загальні положення

1. Завантаження електронного документа у форматі XML із файлу

2. Завантаження електронного документа у форматі XML із програми «1С:Звіт»

2.1. Завантаження відповідного XML-документа вхідної податкової накладної

2.2. Групове завантаження вхідних податкових накладних у форматі XML із «1С:Звіт»

Наведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації «Бухгалтерія для України» (редакція 1.2, не нижче релізу 1.2.26). Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурацій «Управління торговельним підприємством для України» (редакція 1.2, не нижче релізу 1.2.26), «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3, не нижче релізу 1.3.35).

Загальні положення

У типових конфігураціях реалізовано можливість завантаження та зберігання вхідних податкових документів в електронному вигляді, а також можливість автоматичного заповнення даними з XML–файлу.

Передбачено кілька варіантів завантаження електронних вхідних податкових накладних до інформаційної бази:

1. Завантаження електронного документа у форматі XML із файлу.
2. Завантаження електронного документа у форматі XML із програми «1С:Звіт»:

   2.1. Завантаження відповідного XML-документа вхідної податкової накладної.

   2.2. Групове завантаження вхідних податкових накладних у форматі XML.

Після завантаження XML–файлу документ «Реєстрація вхідного податкового документа» можна автоматично заповнити за даними такого вхідного електронного документа у форматі XML. Автозаповнення виконується за кнопкою «Заповнити» - «Заповнити суми з XML».

У конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» вхідна податкова накладна називається «Запис книги придбання».

Для користувачів «1С:Звіт» також реалізовано автозаповнення документів «Реєстрація вхідного податкового документа» під час групового завантаження електронних податкових документів із підсистеми 1С:Звіт, за кнопкою «Завантажити документи з 1С: Звіт».

У разі якщо придбання має пропорційно оподатковуване ПДВ призначення (ст. 199 ПКУ), автоматично заповнюється один рядок документа. Розбити його на 2 рядки (що включаються до рядків 15.1 та 15.2 Декларації з ПДВ) можна за допомогою кнопки «Рядки за пропорційним ПДВ - Розділити поточний рядок».

1. Завантаження електронного документа у форматі XML із файлу

1. Електронний податковий документ у форматі XML прикріплюється до документа «Реєстрація вхідного податкового документа» за кнопкою «Вхідний документ у форматі XML» - «Завантажити з файлу», розташованою на верхній панелі документа (Рис. 1).

Рисунок 1 – завантаження вхідної податкової накладної у форматі XML із файлу

Завантаживши XML-файл вхідної податкової накладної, за кнопкою «Вхідний документ у форматі XML» можна також переглянути, зберегти або видалити раніше прикріплений електронний документ.

2. Після завантаження електронного документа до нового документа «Реєстрація вхідного податкового документа» користувачам надається можливість автозаповнення такого документа за кнопкою «Заповнити» - «Заповнити суми з XML».

Заповниться така інформація (Рис. 2):

• організація (якщо не відобразилася автоматично під час створення нового документа, за даними налаштувань користувача);
• контрагент;
• договір;
• номер і дата вхідного документа (дата/номер коригування для Додатка 2);
• рядки із сумами та ставками в табличній частині документа.

При цьому виконується перевірка на відповідність даних щодо організації, контрагента та договору. У разі збігу даних:

• щодо організації: ІПН;
• щодо контрагента: ІПН та ЄДРПОУ;
• щодо договору: номер і дата,

система відобразить повідомлення, і реквізити в документі заповняться.

Якщо ж інформація XML-файлу не збігається з даними, що існують у базі, відповідні реквізити заповнені не будуть.

Рисунок 2 – автоматичне заповнення вхідного податкового документа за даними XML-файлу

3. Податкове призначення придбаних активів визначається вручну. Після встановлення відповідних прапорців: «Госп. діяльність», «Опод. ПДВ», «Пропорц. ПДВ», «Поставка ОЗ», автоматично заповниться стаття декларації з ПДВ (Рис. 3).

Також необхідно пам’ятати, що у разі ведення взаєморозрахунків «за розрахунковими документами» (рахунками, замовленнями) необхідно самостійно вказати такий розрахунковий документ.

Рисунок 3 – реквізити документа, які необхідно заповнити вручну

2. Завантаження електронного документа у форматі XML із програми «1С:Звіт»

2.1. Завантаження відповідного XML-документа вхідної податкової накладної

1. Завантаження відповідного електронного документа у форматі XML із «1С:Звіт» до документа «Реєстрація вхідного податкового документа» здійснюється за кнопкою «Вхідний документ у форматі XML» – «Завантажити з 1С:Звіт», розташованою на верхній панелі документа.

Рисунок 4 – завантаження вхідної податкової накладної у форматі XML із «1С:Звіт»

Завантаживши XML-файл вхідної податкової накладної із «1С:Звіт», за кнопкою «Вхідний документ у форматі XML» можна також переглянути, зберегти, відкрити в «1С:Звіт» або видалити раніше прикріплений електронний документ.

2. Після завантаження електронного документа до нового документа «Реєстрація вхідного податкового документа» користувачам надається можливість автозаповнення такого документа за кнопкою «Заповнити» - «Заповнити суми з XML».

Окрім рядків із сумами та ставками в табличній частині, у шапці документа також заповниться договір із контрагентом (якщо він не заповнився автоматично під час вибору контрагента, з налаштування картки контрагента) (Рис. 5).

При цьому виконується перевірка на відповідність даних щодо договору (номер і дата). У разі збігу даних система відобразить повідомлення, і договір заповниться.

Якщо ж дата та номер договору XML-файлу не збігаються з даними, що існують у базі, договір не заповниться.

Рисунок 5 – автоматичне заповнення вхідного податкового документа даними XML-файлу, завантаженого із «1С:Звіт»

3. Податкове призначення придбаних активів визначається вручну. Після встановлення відповідних прапорців: «Госп. діяльність», «Опод. ПДВ», «Пропорц. ПДВ», «Поставка ОЗ», автоматично заповниться стаття декларації з ПДВ (Рис. 6).

Також необхідно пам’ятати, що у разі ведення взаєморозрахунків «за розрахунковими документами» (рахунками, замовленнями) необхідно самостійно вказати такий розрахунковий документ.

Рисунок 6 – реквізити документа, які необхідно дозаповнити вручну

2.2. Групове завантаження вхідних податкових накладних у форматі XML із «1С:Звіт»

1. Групове завантаження зареєстрованих у ЄРПН електронних документів, виписаних контрагентами, здійснюється за допомогою обробки «Завантаження вхідних податкових документів у форматі XML із «1С:Звіт»». Обробку можна відкрити натисканням кнопки «Завантажити документи з 1С:Звіт» у журналі документів «Реєстрація вхідних податкових документів» («Запис книги придбання»).

Для коректного завантаження вхідних податкових накладних необхідно (Рис. 7):

• заповнити реквізит «Період виписки», у якому зазначається саме період виписки податкових накладних постачальником, а не дати їх отримання чи оформлення в інформаційній базі;
• заповнити реквізит «Організація», зазначивши організацію-покупця, від імені якої ведеться облік в інформаційній базі;
• натиснути кнопку «Завантажити XML-документи» нижньої панелі обробки «Завантаження вхідних податкових документів у форматі XML із «1С:Звіт»».

Для завантаження вхідних податкових накладних за конкретним контрагентом у формі обробки потрібно заповнити реквізит «Контрагент», зазначивши постачальника товарів/послуг із довідника «Контрагенти».

Рисунок 7 - групове завантаження вхідних податкових накладних

У разі якщо документи «Реєстрація вхідного податкового документа» у базі ще не створені, то вони будуть сформовані під час завантаження із «1С:Звіт» із прикріпленими XML–файлами вхідних податкових документів, а також із заповненими даними:

• контрагент;
• договір;
• номер і дата вхідної податкової накладної;
• ставки та суми в табличній частині.

2. Податкове призначення придбаних активів визначається вручну. Після встановлення відповідних прапорців: «Госп. діяльність», «Опод. ПДВ», «Пропорц. ПДВ», «Поставка ОЗ», автоматично заповниться стаття декларації з ПДВ.

Також необхідно пам’ятати, що у разі ведення взаєморозрахунків за «розрахунковими документами» (рахунками, замовленнями) необхідно самостійно вказати такий розрахунковий документ.

Тобто під час завантаження із «1С:Звіт» для кожного з виявлених електронних документів в автоматизованому режимі підбирається або створюється документ «Реєстрація вхідного податкового документа», до якого прикріплюється електронний документ.