1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Отгрузка товаров в кредит

Оглавление

Распределение оплаты от покупателя по конкретным документам отгрузки товаров

Общие положения

Пример

Приведенные в статье рекомендации моделировались в конфигурации « Управление торговым предприятием для Украины », редакция 1.2.

Данная методика применима также для конфигураций « Управление производственным предприятием для Украины », редакция 1.3 и « Управление торговлей для Украины », редакция 2.3.

Общие положения

При начале работы в информационной базе, необходимо определить вариант детализации аналитического учета расчетов с контрагентами , который задается в « Настройке параметров учета » на закладке «Параметры бухгалтерского учета» (Рис. 1).

Рисунок 1 – настройка параметров учета

Если флаг «Вести расчеты по документам» установлен, на счетах расчетов с контрагентами автоматически будет добавлен третий вид субконто – «Документы расчетов с контрагентами». Таким образом, в дальнейшем, при формировании проводок по авансам или зачету авансов определение расчетного сальдо будет производиться с учетом состояния всех трех видов субконто.

В платежных документах, оформленных по договору с детализацией по расчетным документам, в дополнении к договору и сделке (заказу) нужно указать информацию о расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.

Пример

Фирма «ИнноТрейд» перечислила денежные средства на расчетный счет торгового предприятия Электрон ООО в размере 26900,00 грн. в счет погашения долга за отгруженные, согласно договору купли-продажи, товары.

Необходимо распределить эту сумму по накладным, которые были оформлены при отгрузке товаров.

Для распределения поступившей оплаты от контрагента-покупателя по нескольким документам на отгрузку товаров необходимо:

• Оформить документ « Платежное поручение входящее » с видом операции «Оплата от покупателя» (Рис. 2).
• 
  Рисунок 2 – документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата от покупателя»

  С методикой заполнения основных реквизитов документа «Платежное поручение входящее» можно ознакомиться в статье «Безналичное движение денежных средств - оплата от покупателя».
  
  

• Установить способ редактирования платежа «Списком» (Рис. 3). При выборе этого способа автоматически станет доступна для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа».
• 
  Рисунок 3 – выбор способа редактирования «Списком» в документе «Платежное поручение входящее»
  
  
• С помощью обработки «Настройка заполнения расшифровки платежа» (Рис. 4), которая вызывается по кнопке«Заполнить» табличной части расшифровки платежа, выполнить автоматическое распределение суммы, указанной в платежном поручении по документам отгрузки товаров покупателю (Рис. 5).
• 
  Рисунок 4 – настройка обработки «Настройка заполнения расшифровки платежа»

  В появившемся диалоговом окне обработки на закладке «Основные» следует задать необходимые параметры расшифровки платежа и нажать кнопку «Выполнить».

В соответствии с выбранными настройками сумма оплаты будет автоматически распределена по документам отгрузки (Рис. 5).

В первую очередь будет погашены задолженности с более ранним сроком задолженности.

Рисунок 5 – автоматическое заполнение табличной части «Расшифровка платежа»

В случае если нужно указать конкретные накладные, по которым регистрируется оплата, для заполнения списка накладных можно использовать подбор документов (кнопка «Подбор»).

При нажатии на кнопку «Подбор» открывается список документов покупателя, по которым существует задолженность, с указанием суммы задолженности и даты ее возникновения (Рис. 6).

Рисунок 6 – подбор документов отгрузки в документе «Платежное поручение входящее»

Документы отгрузки, задолженность по которым должна быть закрыта платежным поручением, в этом случае выбираются вручную из списка.

Нас находят: платежное поручение от покупателя в 1с упп, настройка заполнения расшифровки платежа платежа, где поставить расшифровку платежа упп, платежное поручение списком 1с упп