Розподіл оплати від покупця за конкретними документами відвантаження товарів
Наведені в статті рекомендації моделювалися в конфігурації «Управління торговельним підприємством для України», редакція 1.2.
Наведені в статті рекомендації моделювалися в конфігурації «Управління торговельним підприємством для України», редакція 1.2.
Ця методика також застосовна для конфігурацій «Управління виробничим підприємством для України», редакція 1.3 і «Управління торгівлею для України», редакція 2.3.
Загальні положення
На початку роботи в інформаційній базі необхідно визначити варіант деталізації аналітичного обліку розрахунків з контрагентами, який задається в «Налаштуванні параметрів обліку» на вкладці «Параметри бухгалтерського обліку» (Рис. 1).
Рисунок 1 – налаштування параметрів обліку
Якщо прапорець «Вести розрахунки за документами» встановлено, на рахунках розрахунків з контрагентами автоматично буде додано третій вид субконто – «Документи розрахунків з контрагентами». Таким чином, надалі під час формування проводок за авансами або зарахуванням авансів визначення розрахункового сальдо здійснюватиметься з урахуванням стану всіх трьох видів субконто.
У платіжних документах, оформлених за договором з деталізацією за розрахунковими документами, на додаток до договору та угоди (замовлення) потрібно вказати інформацію про розрахунковий документ (документ відвантаження, надходження), за яким має бути зафіксовано оплату.
| Зверніть увагу! У конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» деталізація взаєморозрахунків не залежить від облікових налаштувань і визначається на рівні конкретної господарської операції, залежно від параметрів договору з контрагентом. |
Приклад
Фірма «ІнноТрейд» перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок торговельного підприємства Електрон ТОВ у розмірі 26900,00 грн. у рахунок погашення боргу за відвантажені, згідно з договором купівлі-продажу, товари.
Необхідно розподілити цю суму за накладними, які були оформлені під час відвантаження товарів.
Для розподілу отриманої оплати від контрагента-покупця за кількома документами на відвантаження товарів необхідно:
- Оформити документ «Платіжне доручення вхідне» з видом операції «Оплата від покупця» (Рис. 2).
-
Рисунок 2 – документ «Платіжне доручення вхідне» з видом операції «Оплата від покупця»З методикою заповнення основних реквізитів документа «Платіжне доручення вхідне» можна ознайомитися в статті «Безготівковий рух грошових коштів - оплата від покупця».
- Установити спосіб редагування платежу «Списком» (Рис. 3). Під час вибору цього способу автоматично стане доступною для редагування таблична частина «Розшифровка платежу».
-
Рисунок 3 – вибір способу редагування «Списком» у документі «Платіжне доручення вхідне»
- За допомогою обробки «Налаштування заповнення розшифровки платежу» (Рис. 4), яка викликається кнопкою «Заповнити» табличної частини розшифровки платежу, виконати автоматичний розподіл суми, зазначеної в платіжному дорученні, за документами відвантаження товарів покупцеві (Рис. 5).
-
Рисунок 4 – налаштування обробки «Налаштування заповнення розшифровки платежу»У діалоговому вікні обробки, що з'явилося, на вкладці «Основні» слід задати необхідні параметри розшифровки платежу та натиснути кнопку «Виконати».
Відповідно до вибраних налаштувань сума оплати буде автоматично розподілена за документами відвантаження (Рис. 5).
Насамперед буде погашено заборгованості з більш раннім строком заборгованості.
|
Зверніть увагу!
Якщо відвантаження товарів здійснювалося за кількома договорами, то під час погашення заборгованості будуть враховані видаткові накладні, оформлені за всіма договорами. Якщо потрібно здійснити розподіл оплати лише за документами одного договору, то його потрібно вказати на вкладці «Відбір договорів». |
Рисунок 5 – автоматичне заповнення табличної частини «Розшифровка платежу»
У разі якщо потрібно вказати конкретні накладні, за якими реєструється оплата, для заповнення списку накладних можна використати підбір документів (кнопка «Підбір»).
Після натискання кнопки «Підбір» відкривається список документів покупця, за якими існує заборгованість, із зазначенням суми заборгованості та дати її виникнення (Рис. 6).
Рисунок 6 – підбір документів відвантаження в документі «Платіжне доручення вхідне»
Документи відвантаження, заборгованість за якими має бути закрита платіжним дорученням, у цьому випадку вибираються вручну зі списку.
