Отчеты раздела «Деньги»
Описано открытие отчетов раздела «Деньги», варианты формирования отчета о движении и остатках денежных средств, а также отчет о расчетах с подотчетными лицами.. «Деньги». «Расчеты с подотчетными лицами»
«Расчеты с подотчетными лицами»
Все отчеты раздела Деньги открываются по гиперссылке Отчеты в подразделе Аналитика раздела Деньги.
Эта гиперссылка открывает список отчетов, отфильтрованный по тегу Деньги. Первоначально список настроен и содержит набор Все отчеты.
«Деньги»
В отчете Деньги отображается движение денежных средств — как наличных, так и безналичных.
Отчет можно сформировать в нескольких вариантах:
- Движение денег,
- Движение денег (упр. вал.),
- Деньги,
- Деньги (упр. вал.),
- Динамика поступления денег,
- Динамика расхода денег,
- Остатки денег (упр. вал.),
- Остатки денег.
В режиме Деньги в отчете можно отобразить движение всех денежных средств с детализацией до касс и банковских счетов за выбранный период. В режиме Остатки денег из отчета исключаются сведения о поступлениях и расходах — выводятся только суммы остатков денежных средств на счетах и в кассах организации на указанную дату.
«Расчеты с подотчетными лицами»
Отчет отображает состояние задолженностей, возникающих при расчетах с подотчетными лицами, и их изменение в течение выбранного периода. Задолженность изменяется документами Авансовый отчет и документами денежных расчетов.
Отчет позволяет группировать задолженности по сотрудникам и валютам. Предусмотрено два режима формирования отчета: Расчеты с подотчетными лицами и Остатки расчетов с подотчетными лицами в гривнах или в валюте. При выборе режима Остатки расчетов с подотчетными лицами из отчета исключаются сведения о выдаче и возврате денежных средств, а отображаются только задолженности на выбранную дату.
