Отчеты раздела «Деньги»
Описаны открытие и варианты формирования отчетов раздела «Деньги»: движение и остатки денежных средств, прогноз движения денег и расчеты с подотчетными лицами.. «Деньги». «Прогноз по движению денег». «Расчеты с подотчетными лицами»
«Расчеты с подотчетными лицами»
Все отчеты раздела Деньги открываются по гиперссылке Отчеты подраздела Аналитика раздела Деньги.
По этой гиперссылке открывается список отчетов, отфильтрованный по тегу Деньги. Изначально список настроен и содержит набор Рекомендуемые отчеты.
«Деньги»
В отчете Деньги отображаются движения денежных средств — как наличных, так и безналичных.
Отчет может быть сформирован в нескольких вариантах, которые выбираются в сворачиваемой части окна отчета. В режиме Деньги в отчете можно отобразить движение всех средств с детализацией по кассам и банковским счетам за выбранный период. В режиме Остатки денег из отчета исключаются сведения о поступлениях и расходах — выводятся только суммы остатков средств на счетах и в кассах организации на указанную дату.
«Прогноз по движению денег»
В отчет выводятся сведения о плановых движениях денежных средств за заданный период для выбранной организации. Если отчет не отображается в списке рекомендуемых, его можно открыть, введя название в строке поиска и выбрав соответствующий результат поиска.
Отчет формируется на основании данных документов Бюджет.
Отчет может быть сформирован в четырех вариантах: Прогноз по движению денег, Прогноз по движению денег (упр. вал.), План-фактный анализ движения денег и План-фактный анализ движения денег (упр. вал.). При выборе первых двух вариантов в отчет выводятся данные обо всех плановых движениях денежных средств в валюте управленческого учета и в валюте. План-фактный анализ позволяет вывести сведения о плановых и фактических движениях, а также абсолютную величину и процент отклонения, также в валюте управленческого учета и в валюте.
«Расчеты с подотчетными лицами»
Отчет по денежным средствам отображает состояние и изменения за выбранный период задолженностей, возникающих при расчетах с подотчетными лицами. Задолженность изменяется документами Авансовый отчет и документами денежных расчетов.
Отчет позволяет группировать задолженности по сотрудникам и валютам. Предусмотрено два режима формирования отчета: Расчеты с подотчетными лицами и Остатки по расчетам с подотчетными лицами; оба варианта также представлены в валюте. Варианты выбираются из списка Вариант отчета в сворачиваемой части окна отчета. При выборе режима Остатки по расчетам с подотчетными лицами из отчета будут исключены сведения о выдаче и возврате средств, а отображаться будут только задолженности на выбранную дату.
