Почему в документе "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Расчеты с сотрудниками" нет возможности указать валюту документа и сумму командировочных в валюте?

Вид операции "Расчеты с сотрудниками" в документе "Расходный кассовый ордер" предназначен для выплаты денежных средств сотрудникам организации только в национальной валюте (грн.).

Для того, чтобы выплатить сотруднику денежные средства в иностранной валюте, в документе "Расходный кассовый ордер" необходимо выбрать вид операции "Прочие". После этого становится доступным выбор иностранной валюты в форме "Цены и валюта", вызываемой по кнопке "Параметры документа" на верхней панели документа.

Кроме того, на закладке "Реквизиты платежа" в поле "Счет" нужно указать валютный счет расчетов с сотрудниками - 362.3.

После этого сумму нужно указать в валюте. При проведении документа гривневая сумма будет рассчитана по курсу на дату документа, указанному в справочнике "Валюты".

Аналогично выполняется перечисление денежных средств подотчетным лицам на банковские карты. В документе "Платежное поручение исходящее":

• для перечисления в национальной валюте нужно указывать вид операции "Расчеты с сотрудниками";
• для перечисления в иностранной валюте нужно указывать вид операции "Прочие платежи", валютный счет расчетов с сотрудниками - 362.3 и иностранную валюту в параметрах документа.