Банківські рахунки
Описано ведення довідника банківських рахунків організацій і контрагентів, вибір банку з класифікатора та заповнення реквізитів рахунку, валюти, курсу і кратності.
Перелік банківських рахунків усіх юридичних і фізичних осіб: власних організацій та сторонніх контрагентів зберігається у довіднику Банківські рахунки. Довідник Банківські рахунки підпорядкований одночасно двом довідникам: Організації та Контрагенти.
Для кожної власної організації або контрагента можна вказати основний банківський рахунок. Цей рахунок підставлятиметься за замовчуванням у платіжні документи.
Для заповнення реквізитів банку під час створення банківських рахунків використовується допоміжний довідник Банки. Довідник Банки доступний у розділі програми Довідники — група Банк і каса.
Класифікатор банків
Перелік банків можна заповнити вручну або за кнопкою Підібрати банк з класифікатора. Останній варіант зручніший, оскільки більшість параметрів банку заповнюється автоматично. За кнопкою підбору відкривається вбудований класифікатор банків, що містить перелік більшості банків, які діють в Україні. У класифікаторі чорним шрифтом відображаються банки, відсутні у довіднику. Для вибору банку слід позначити позицію прапорцем і натиснути кнопку ОК.
Банківські рахунки організації «Добро»
Довідник Банківські рахунки доступний лише з картки власника — конкретної організації або конкретного контрагента.
Під час створення банківських рахунків слід вказати Номер рахунку, МФО банку і Валюту грошових коштів за умови, що в налаштуванні Параметри обліку увімкнено облік розрахунків у валюті. Перелік валют ведеться у довіднику Валюти, який можна заповнювати вручну або за кнопкою Підібрати з класифікатора. Для кожної валюти зберігається історія курсів валют та їх кратності. Кратність — це кількість одиниць іноземної валюти, що відповідає вказаній сумі у гривні. Якщо вказано курс валюти євро = 28,41 грн за 1 євро, то кратність = 1. Якщо ж вказати курс євро — 2841 грн за 100 євро, то кратність зазначається 100. Висока кратність використовується, якщо значення курсу містить багато знаків після коми.
Поля Дата відкриття та Дата закриття мають довідковий характер. У банківських документах і проводках за рахунками обліку безготівкових коштів (31) використовується не номер рахунку, а його назва. Тому в полі Найменування рекомендується зазначати неформальну, інтуїтивно зрозумілу назву рахунку.
Банківські рахунки контрагентів заповнюються аналогічно — з картки конкретного контрагента, наприклад за гіперпосиланням Усі банківські рахунки.
