Обмін даними з системами типу "Клієнт банку"

Клієнт-банк у практиці бухгалтера

Імпорт банківських документів пов’язаний із перевіркою розрахунків, первинними документами та закриттям періоду. Ці операції входять до практики на курсах бухгалтера і курсі BAS Бухгалтерія.

Платіжне доручення й банківська виписка в BAS (1С)

Сформуйте платіжну інструкцію в клієнт-банку, перевірте виконання платежу й відобразіть списання за банківською випискою в BAS (1С). Потім звірте залишок на рахунку та розрахунки з контрагентом. Нижче — послідовність роботи з платежем і випискою, від перевірки реквізитів до контролю проведень.

Як підготувати й провести вихідний платіж

1. Перевірити підставу. До створення платежу звірте контрагента, договір, рахунок або іншу підставу, суму, валюту, строк та економічний зміст операції.
2. Заповнити реквізити. Перевірте IBAN, отримувача, його ідентифікатор, призначення платежу та згадку про ПДВ там, де вона потрібна. Реквізити слід брати з погодженого джерела, а не з випадкового листа.
3. Створити платіжну інструкцію. Залежно від процесу компанії документ формують у BAS та експортують до клієнт-банку або створюють безпосередньо в банківському сервісі. Точний маршрут і назви команд залежать від конфігурації та банку.
4. Погодити, підписати й надіслати. Розділіть підготовку, перевірку та право підпису відповідно до внутрішніх повноважень. Статус «створено» або «підписано» не дорівнює виконанню банком.
5. Отримати виписку й відобразити факт. Після виконання завантажте або отримайте банківську виписку, зіставте рядок із документом BAS і лише потім проведіть облікову операцію.

Як завантажити й рознести банківську виписку в BAS (1С)

1. Виберіть правильні організацію, банківський рахунок і період; зафіксуйте початковий залишок.
2. Імпортуйте файл відповідного формату або використайте налаштований прямий обмін. Не завантажуйте той самий діапазон повторно без перевірки дублів.
3. Зіставте вихідні та вхідні рядки з контрагентами, договорами, рахунками й статтями руху грошових коштів. Окремо опрацюйте комісію банку, податки, зарплатні платежі, перекази між власними рахунками та нерозпізнані надходження.
4. Проведіть розпізнані документи й перевірте проводки та аналітику взаєморозрахунків. Автоматичне зіставлення пришвидшує роботу, але не скасовує перевірки бухгалтера.
5. Зведіть контрольну рівність: початковий залишок плюс надходження мінус списання дорівнює кінцевому залишку банку. Потім порівняйте обороти й залишок із даними BAS та переконайтеся, що немає непроведених або задвоєних рядків.

Чим відрізняється маршрут у 1С 7.7 і BAS

Для 1С 7.7 і попередніх конфігурацій 1С 8 вище наведено обробки та підтримувані формати обміну. У BAS формат файла й налаштування обміну вибирають для конкретного банку та конфігурації. Вивантаження платіжного доручення готує дані для платежу в клієнт-банку; завантаження виписки передає відомості про фактичні надходження й списання. В обох системах результат перевіряють за проведеннями, залишком на рахунку та взаєморозрахунками.

Закріпіть облік банківських операцій, перевірку проведень і взаєморозрахунків на курсі BAS (1С) Бухгалтерія.