Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление взаиморасчетами

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление взаиморасчетами

Оглавление

Аналитика взаиморасчетов

Понятие «Сделка»

По заказам

По счетам

По расчетным документам

 

Взаиморасчеты с контрагентом формируются по договорам и сделкам (заказам, счетам, расчетным документам). При обработке анализа по отчетам подсистемы можно просматривать задолженности просто в разрезе контрагентов, не применяя, к примеру, детализацию «по договору». Но при вводе в систему данных о проведении любого хозяйственного действия необходимо вводить договор. Выше уже были проанализированы договоры в разрезе концепции подсистемыуправления заказами . Теперь мы рассмотрим значение и место договора и его параметров в подсистеме взаиморасчетов.

Договор → это понятие, которое состоит с не только действительно заключенного юридического документа, но и с письма, или устной договоренности на поставку → продажу (как это часто используется во многих предприятиях). В это же время, в системе все договоренности должны вводиться в форме договора с определенным контрагентом на конкретный вид действия. Так как начинающие пользователи иногда не понимают, что понятие «договор» → это обязательный элемент при расчетах в программе «1С», то при создании каждого нового контрагента система для него сама автоматически делает так называемый основной договор. В результате пользователь может поменять все реквизиты оформленного автоматически договора. Справочник « Договоры контрагентов » используется для хранения договоров в системе. Данный справочник «подчинен» справочнику «Контрагенты». Выбрав конкретного контрагента в справочнике «Контрагенты» кнопкой «Перейти» можно просмотреть все ранее оформленные договора, дополнить список новыми.

контрагенты: Щ Контрагенты _ П X Действия - I с иь а Банковские счета Договоры контрагентов Документы по контрагенту' Источник информации при обращении Контактная информация Контактные лица контрагентов Надежность поставщиков Номенклатура контрагентов Объекты доступа д

договоры контрагентов: Договоры контрагентов • ' х О Перейти-' г!г Файлы Наименование Договоры контраг Код Наименование. =. Валюта Контрагент Организация Вид договора Вести по докумен... В А а 000000126 Щ грн Белая акация Национальная С поставщиком а 000000131 123/17 грн Гарант

Число договоров контрагента не ограничено. Перечень видов договора, из которого можно выбрать значение, зависит от значения меток «Покупатель» и «Поставщик» указанных для контрагента.

контрагенты: и Контрагенты: ВестТрейд _ П X Действия ЩіДВ Перейти Ў й Отчеты Ў Файлы [ ] Создать Ў Наименование: ВестТрейд Код: 000000014 Общие ] / Конта... Счета... События Свойс... Катего... Схемы... Прочее К э. /Физ. лицо: Іф . лицо Не резидент ІПокупатель! 1 Постав

А вот так выглядит договор, например, с покупателем:

Договор контрагента: Ііи Договор контрагента: Договор куп ли-продажи N 97366 _ П X Действия Ў Щ Д6 Перейти Ў Файлы ф Организация: Национальная Контрагент: Визио Группа договоров: [ Наименование : Вид договора: Номер: 1...Ц Ез ГГа Договор купли-продажи N-97 Код: 000000066 С пок

Внимание! В договоре обязательно нужно заполнить реквизита «Организация», даже в случае если ведется только управленческий учет действий по этому договору.

Рассмотрим примеры, какие есть способы ведения расчетов в зависимости от настроек вида договора. В схеме настроек договоров с покупателями или с комиссионерами показано, что при применении ведения взаиморасчетов «по счетам» можно только контролировать:

В это же время параметр «Размер предоплаты по заказу покупателя , процентов, не менее» не применяется для договоров комиссии.

Виды договора: _ Контролировать число дней задолженности

Для поставщиков и комитентов для всех трех форм взаиморасчетов можно проверять только сумму задолженности и число дней задолженности.

Виды договора: Держать резерв без оплаты ограниченное время Виды договора: — с поставщиком — с комитентом / / Обособленны й учет товаров по заказам Размер предоплаты по заказу покупателя, пропентов,не менее / / Контролировать сумму задолженности / / / / Взаиморасчеты вед

Во время оформления новых договоров бартера и других → автоматически устанавливается режим ведения взаиморасчетов «по договору в целом», и только для бартерных есть возможность контролировать количество дней задолженности.

Виды договора: л V' Вести по документам расчетов с контрагентами I Контролировать число дней задолженности

По договору в целом

Ранее было указано, что выбор контроля расчетов только в разрезе договоров применяется, когда не столь обязательно, по какому договору контрагент сделал оплату. Взаиморасчеты будут просматриваться в целом по договору, даже если заполняются счета на оплату и заказы. В оперативном учете проверяется сумма дебиторской задолженности, которая записана в договоре. Но в конфигурации все-таки учли автоматическое или ручное распределение оплаты, которая пришла по одному платежному документу, но по нескольким договорам, документам поступления или отгрузки, по нескольким заказам (счетам). Таким образом, в показанном ниже примере договор с контрагентом оформлен с режимом ведения взаиморасчетов по договору в целом. Но при поступлении средств есть возможность распределить оплату не только по разным договорам, но по составленным заказам с этим контрагентом. Проверяется сумма дебиторской задолженности, назначенная в договоре.

На рисунке показано, что мы заполняли список ручным способом. Платеж составляется в рамках одного договора. Не зависимо от того, что договор был оформлен как «по договору в целом», было сделано несколько заказов, которые программа предлагает выбрать во время поступления оплаты. В этом случае заказы выбираются в графе «Сделка».

Платежное поручение входящее: Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ П X Операция - Действия - Щ I 3 Щ Перейти ’ Дкт Ш Тг 9 — =- Рег. номер: ДООООООООЮ от: 03.06.2011 12:00:01 —~т Отразить в: упр. учете Збух. учете Вх. номер: Вх. дата: В Счет учета БУ : 311 Ў О

Понятие «Сделка»

Если хозяйственная операция создается не одним документом, то за сделку программа принимает первый сформированный документ по этой операций. К примеру, продажа. Первым документом мы создали заказ потребителя → это является заключением сделки. А в случае, если мы реализовали продукцию документом реализации, а потом нам поступили денежные средства → сделкой система примет документ реализации. Может быть наоборот → авансом поступила оплата, потом → отгрузка. Таким образом, сделка → документ оплаты. Создали счет на оплату → потом все действия по счету → счет стал сделкой, и т. п. В примере в строку «Сделка» можно назначить несколько заказов для оплаты, это означает, что в системе заказы были оформлены раньше, к примеру, продажи в рамках этого договора и контрагента.

Внимание. Фирма может вести взаиморасчеты с контрагентом «по договору в целом», но применять при этом и подсистему управления заказами (оформлять заказы от контрагента, по ним делать анализ отгрузки и остатки оплат). В данной ситуации сотрудники могут спокойно работать в рамках подсистемы управления заказами с контрагентами, → проверка будет совершаться не зависимо от вида оформленного договора.

По заказам

Выбрав эту аналитику, мы имеем контроль взаиморасчетов в разрезе договора и по заказам, составленным согласно этому договору. В этой ситуации в качестве сделки являются только заказы. Проверка отгрузки и оплаты будет происходить согласно заказу. И, в случае если, например, сумма по документу будет превышать задолженность по определенному заказу, то создастся аванс (по отгрузке или оплате). Аванс будет принадлежать этому же заказу.

Есть возможность задать процент предоплаты, который должен поступить перед отгрузкой товара (договор с покупателем). Если процент предоплаты → 100 %, то система разрешает отгрузку товара при полной оплате заказа. В случае если процент предоплаты равен нулю, то отгрузка по заказу допустима без предоплаты.

Внимание! Во всех документах, составленных по данным договорам, указание заказа обязательно.

По счетам

Данный вид ведения взаиморасчетов принимает за сделку счет на оплату. Задолженность погашается аналогично показанной выше (по заказам), но в данной ситуации в разрезе конкретных счетов. Во время работающей подсистемы управления заказами счета можно составлять согласно заказом → как от потребителей, так и поставщикам.

Внимание! Во всех документах, созданных по таким договорам, указание счета необходимо.

Счета можно составлять при разных формах ведения взаиморасчетов. Но в случае если счет выписан по договору с формой ведения взаиморасчетов не «По счетам», то выписанный счет будет только печатный, оформленный для передачи контрагенту.

Рекомендации специалистов

Если предприятие работает с подсистемой управления заказами, то все документы обязательно вводить на основании составленных заказов → это касается и отгрузки, и оплаты, и, если нужно → счетов на оплату. Этот порядок должен быть установлен для всех пользователей программы → это обеспечит правильное ведение резервирования продукции и закрытие оплат. В случае если счета фиксируются одновременно с заказами, то взаиморасчеты лучше вести «по заказам».

По расчетным документам

Включением метки ведения по расчетным документам можно указать в договоре для любого способа ведения взаиморасчетов прямую связь между документами, которые влияют на взаиморасчеты, к примеру, между документами отгрузки и оплаты. Сделкой в этом режиме являются расчетные документы операций оплаты, отгрузки, поступления. Так же документы отгрузки и оплаты обязательно должны соответствовать друг другу → документы отгрузки должны быть оплачены соответственно документам оплаты и наоборот. Есть возможность к одной оплате потребителя, к примеру, прикрепить не одну отгрузку, или к одной отгрузке → несколько оплат.

Внимание! Во всех документах поступления и продаж, в которых указан договор с выбранным признаком детализации взаиморасчетов по расчетным документам, показывается еще одна закладка («Предоплата» или « Документы расчетов с контрагентами»). В табличной части на данной закладке указываются данные о расчетных документах, сумма в валюте взаиморасчетов по договору.

Поступление товаров и услуг: Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. На склад. Не проведен _ П X Операция т Цены и валюта... Действия Ў [Щ. ] Щ ’г Перейти Ў Заполнить и провести I Э 1 1 2 1 1 1 Щ] Номер: НООООООООЮ от: 26.04.2011 12:00:00 Организация: Национальная Контрагент:

В платежных документах, составленных по договору с детализацией по расчетным документам в дополнении к договору и сделке (заказу), нужно выбрать данные о расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть зарегистрирована оплата.

Платежное поручение входящее: П Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ П X Операция - Действия ’ Ц 1 В В й Г Перейти - д т Щ %• 9 — =- Рег. номер: Вх. номер: Д000000001 Ї от: 03.06.2011 12:00:01 Отразить в: Вх. дата: І тір. учете I бух. учете Счет учета БУ : 311

Примеры использования вида расчетов «по расчетным документам»

Поставка продукции нам по предоплате. Составляем платежный документ без указания расчетного документа, но при поступлении продукции в документе поступления расчетным документом указывается созданный раньше платежный документ. Документ

поступления продукции проводится, если сумма поставки полностью будет соответствовать сумме, платежного документа.

Отгрузка продукции потребителю по предоплате. Создаем платежный документ оплаты → без выбора расчетного документа. Составляем документ отгрузки, в котором расчетным документом назначаем созданный раньше документ оплаты. Документ отгрузки не проводится, если сумма оплаты меньше суммы отгрузки. Обратите внимание, что один документ оплаты имеет возможность оплатить несколько отгрузок → один и тот же документ оплаты можно выбрать как расчетный не в одном документе отгрузки.

Отпуск продукции потребителю без предоплаты. Составляем документ отгрузки, графу « Расчетный документ » не трогаем. Создаем документ оплаты, расчетным документом является документ отгрузки. Документ отгрузки можно погасить несколькими документами оплаты → один и тот же документ отгрузки выбрать как расчетный в нескольких документах оплаты. Проверка происходит по всей сумме отгрузки по договору → она не должна быть больше суммы дебиторской задолженности, которая стоит в договоре.

Оплата поставщику поступившей продукции. В документе платежа расчетным документом указываем документ поступления. При проведении платежного документа проверяются взаиморасчеты → платеж не будет проведен, если сумма дебиторской задолженности согласно всем документам, составленным по договору, будет выше суммы допустимой дебиторской задолженности, записанной в договоре.

Ниже приведена форма договора со вниманием на еще одно значение → « Вид взаиморасчетов ». В программе есть справочник «Виды взаиморасчетов». Содержание данного справочника пользователь конфигурирует сам. Это еще одна группировка отчетности → есть возможность объединить договора по видам взаиморасчетов и применить в аналитической отчетности.

Для дополнительной группировки есть возможность применять механизм свойств.

Обратите внимание! Все настройки в договоре, которые затрагивают проверку дебиторской задолженности, будут работать только при оперативном ведении учета товарно-денежных операций (например, в ситуации если сегодня 30 ноября 2011 года, то все документы сегодня будут проверяться в соответствии с указанными параметрами контроля договора).


Нас находят: понятие ведение взаиморасчетов по договору в целом в украине, Какая аналитика является обязательной при ведении взаиморасчетов с клиентами?


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook