1С:Предприятие 8.2 /
Консолидация /
Формирование индивидуальной отчетности

Операнды - показатели отчетов текущей ИБ

Определение операндов формул заполняемых показателей

Простая настройка: формирование операнда

Простая настройка: отбор и соответствие аналитик

Расширенная настройка

Проверка правильности настройки операндов

Анализ связей между отчетами

Дополнительные расшифровки

Заполнение экземпляра отчета

 

В данной статье рассматривается ввод операнда - показателя отчета текущей ИБ и заполнение экземпляра отчета, формулы показателей которого содержат такие операнды. Однако следует помнить, что способ получения определяется не для правила обработки в целом и даже не для заполняемого показателя отчета, а для каждого из его операндов. Таким образом, в одном правиле обработке и в одной формуле могут быть объединены и операнды - показатели отчетов текущей ИБ, и операнды, получаемые из ВИБ.

Определение операндов формул заполняемых показателей

В качестве операндов такого вида можно использовать показатели любых уже разработанных отчетов. Можно использовать показатели того же отчета, правило обработки которого настраивается: например, при формировании бюджета значение показателя может заполняться с учетом значения того же показателя за предыдущий период. Нельзя использовать только показатели того же экземпляра отчета: они используются в формулах вычисляемых показателей.

Каждый операнд нужно сначала внести в таблицу "Операнды формулы" и только после этого - в формулу.

Операторы - показатели отчетов текущей ИБ разделяются на показатели, имеющие простую и расширенную настройку.

Простая настройка: формирование операнда

Операнд - показатель того же отчета текущей ИБ (простая настройка) можно сформировать простым перетаскиванием (drag-and-drop) его из таблицы показателей. При этом показатель автоматически включается в состав формулы.

Операнды - показатели других отчетов (простая настройка) также можно "перетащить". Для того, чтобы они были включены в таблицу показателей, вид отчета, показатель которого используется в качестве операнда, нужно включить в таблицу "Используемые виды отчетов" и позиционироваться на нем.

Если используемый отчет содержит большое количество показателей, поиск нужного показателя в таблице может вызвать затруднения. В таком случае можно открыть бланк отчета ( кнопка, расположенная над таблицей показателей), позиционироваться на ячейке показателя и нажать кнопку "Перенести показатель".

На бланке можно выделить несколько показателей, в таком случае при нажатии кнопки "Перенести показатель" для каждого из них сформируется операнд. Кроме того, позиционировавшись на показателе, можно нажать кнопку "Перенести строку". В таком случае сформируются операнды для каждого из показателей строки, в которую входит выделенный показатель, и запишется формула - сумма всех показателей строки. Аналогично, при нажатии кнопки "Перенести колонку" сформируются операнды для всех показателей колонки и формула, представляющая собой их сумму.

Простая настройка: отбор и соответствие аналитик

После включения операнда в таблицу для него следует настроить отбор и соответствие аналитик . Для этого операнд нужно открыть при помощи кнопки . Следует помнить, что двойной щелчок правой кнопкой мыши приводит не к открытию операнда, а к его включению в формулу.

На закладке "Отбор" определяется, какие экземпляры отчета - источника данных (какие значения аналитик этого отчета) будут отобраны, чтобы получить значение показателя в заполняемом отчете. Для этого настраиваются правила отбора реквизитов и аналитических признаков отчета - источника данных. Рассмотрим некоторые способы отбора:

• реквизит или аналитика отчета (при настройке отбора выглядит как "Валюта отчета", "Организация отчета" и т.п.) - выбор этого способа означает, что при заполнении экземпляра отчета отбор значений показателя производится по тому значению реквизита или вида аналитики, который указан в заполняемом отчете;
• фиксированное значение (список фиксированных значений) - значения для отбора указываются непосредственно при настройке показателя и действуют для всех заполняемых экземпляров отчета;
• период отчета со сдвигом (используется только при настройке отбора по периоду) - указывается интервал между периодом заполняемого отчета и отчета - источника данных. Интервал указывается в количестве периодов, периодичность которых равна периодичности заполняемого экземпляра отчета.

ПРИМЕР: Показатель "Выручка (сумма)" бюджета продаж и поступлений ДС торговой компании определяется с учетом фактической выручки предыдущего периода и норматива изменения выручки. Настраиваются два оператора: "Выручка предыдущего периода" и "Планируемое относительное изменение выручки". Оператор "Выручка предыдущего периода" настраивается как показатель "Выручка (сумма)" отчета "Бюджет продаж и поступлений ДС" (т.е. тот же показатель, формула которого определяется). Для оператора отбор настраивается следующим образом:

Это значит, что при формировании бюджета будет учитываться выручка в той же валюте и по той же организации, что и в формируемом бюджете, по сценарию "Факт" (сценарий, в рамках которого формируется отчет о фактических данных) и за предыдущий периода (если формируется бюджет на год - за предыдущий год; если формируется бюджет на квартал - за предыдущий квартал, и т.д.). Определять отбор для валюты "Валюта отчета" имеет смысл, если бюджет формируется в различных валютах (для каждой валюты формируется отдельный экземпляр бюджета). В противном случае лучше отбор для валюты не производить: так экземпляр отчета будет быстрее заполняться.

Операнд "Планируемое относительное изменение выручки" настраивается как показатель "Планируемое изменение выручки" отчета "Нормативы". Отбор настраивается следующим образом:

Это значит, что при формировании бюджета будет учитываться норматив на тот же период и по тому же сценарию, что и в формируемом бюджете, по организации "Цель" (организация, специально предназначенная для ввода значений нормативов). Отбор по валюте не производится. Отбор по сценарию также целесообразно производить только в том случае, если поддерживается несколько сценариев бюджета.

При формировании нового операнда отбор для него настраивается автоматически: для валюты, организации и сценария устанавливается способ отбора "реквизит отчета"; период определяется как предыдущий перед периодом отчета, если в качестве источника данных используется тот же отчет, который заполняется, и период отчета для всех остальных отчетов.

На закладке "Соответствие аналитик" определяется соответствие аналитических признаков заполняемого показателя и показателя - источника данных. Такое соответствие необходимо для формирования таблицы раскрытия показателя. При формировании нового операнда соответствие аналитик для него настраивается автоматически: считается, что друг другу соответствуют одноименные показатели. В большинстве случаев вручную изменять соответствие аналитик не требуется.

Следует отметить, что для аналитических признаков (субконто) показателя - источника данных может быть произведена настройка и отбора, и соответствия аналитик. Эти настройки имеют разный смысл. Отбор по фиксированному значению или по алгоритму, описанному функцией на встроенном языке, приведет к тому, что некоторые значения аналитики будут "обрезаны" и не войдут в таблицу раскрытия заполняемого показателя. Настройка соответствия аналитик приведет к формированию группы раскрытия; отсутствие такой настройки приведет к тому, что такой заполняемый показатель раскрываться не будет, однако его итоговое значение будет определено автоматически в соответствии с правилами отбора.

Расширенная настройка

Для операндов с расширенной настройкой также определяются показатели отчетов, отборы по реквизитам и аналитикам, соответствие аналитик. Но кроме того, на операнды накладываются дополнительные отборы с использованием всех возможностей технологической платформы:

• в процессе отбора определяются показатели отчетов - источники операндов: можно определить для одного операнда несколько показателей отчетов, в таком случае значение операнда будет равно сумме значений показателей;
• можно наложить более сложные отборы, например: по значениям аналитики, входящим в определенную группу; по всем значениям, кроме указанных.

Новый операнд нужно вручную добавить в таблицу "Операнды формулы". Предварительно виды отчетов, показатели которых будут использоваться в составе операнда, нужно включить в таблицу "Используемые виды отчетов".

ПРИМЕР: Показатель "Складские расходы" бюджета материальных запасов и логистических расходов торговой организаций, входящей в группу компаний, по сценарию "Факт" определяется оборотом бухгалтерского счета 44 по определенным статьям расходов . Каждая из организаций может самостоятельно определять состав статей расходов, но при этом все они должны входить в группу "Транспортные расходы" справочника. Для заполнения бюджета фактическими данными используется отчет "ОСВ", содержащий сальдо и обороты по всем бухгалтерским счетам. Для формирования показателя "Складские расходы" бюджета определяется один оператор следующим образом:

Это значит, что при заполнении показателя бюджета "Складские расходы" фактическими данными будет учитываться показатель "44 Расходы на продажу оборот за период (дебет)" (СТР_44_ОД) отчета "ОСВ" - сумма значений для тех статей расходов, которые в справочнике "Произвольный классификатор " входят в группу "Складские расходы".

Проверка правильности настройки операндов

После завершения настройки операнда любого вида можно провести его проверку (тестирование): сформировать отчет, содержащий значение операнда, рассчитанное для определенных значений реквизитов и аналитик отчета. Эти значения должны быть определены на закладке "Отбор" в колонке "Значение для проверки отбора". Значения для проверки указываются для тех реквизитов (аналитик) отчета, для которых определен отбор вида "Организация отчета", "Валюта отчета" и т.д.

Отчет формируется при нажатии кнопки "Проверить" командной панели. Отчет содержит значение показателя, а для раскрываемого показателя - таблицу раскрытия. При формировании отчета принимаются во внимание:

• указанные "Значения для проверки отбора": при определении значения показателя отбираются экземпляры отчета, реквизиты и аналитики которых имеют именно эти значения;
• отборы по фиксированным значениям и спискам фиксированных значений, наложенные на реквизиты отчета;
• соответствия между аналитиками заполняемого показателя и показателя-источника: с учетом этого соответствия формируется таблица раскрытия.

ПРИМЕР: Производится проверка настройки операнда "Выручка предыдущего периода", используемого для расчета показателя "Выручка (сумма)" бюджета продаж и поступлений ДС торговой компании. Определяются значения для проверки отбора по организации, периоду и сценарию - это те значения, экземпляры отчетов по которым уже внесены и информационную базу. При нажатии кнопки "Проверить" формируется отчет, содержащий информацию, полученную из экземпляра отчета, отобранного по значениям для проверки. Это итоговое значение показателя (1-я строка отчета, в которой не заполнены значения аналитики), а также таблица раскрытия показателя по аналитикам " Номенклатурные группы " и "Каналы сбыта".

Следует отметить, что значения получены из экземпляра отчета за 1 квартал 2006 г., в полном соответствии с указанным значением для проверки, несмотря на способ отбора "Период отчета со сдвигом".

Анализ связей между отчетами

Для анализа полноты и корректности заполнения показателей предусмотрены отчеты "Дерево показателей" и "Связи между отчетами".

Отчет "Дерево показателей" позволяет проследить источники формирования одного выбранного показателя отчета. Самый простой способ формирования - из бланка отчета. Находясь в бланке, нужно выбрать правило обработки и позиционироваться на показателе, связи которого необходимо проанализировать, и нажать кнопку "Перейти - Дерево показателей". При этом настройки отчета заполняются автоматически.

Отчет в виде дерева показывает связь между показателем отчета и операндами, входящими в формулу его расчета - показателями того же или других отчетов. Для каждого из операндов, в свою очередь, показаны связи с операндами, входящими в их формулы, и т.д. рекурсивно. Количество уровней рекурсии в настройках отчета можно ограничить. Двойной клик по стрелке, ведущей от показателя к его операнду, приводит к выводу на экран формулы расчета показателя. Если при анализе обнаружена неполнота связей показателя или ошибка в формуле, формулу можно изменить, не выходя из отчета.

Отчет "Связи между отчетами" предназначен для анализа всех связей между отчетами различных видов. Отчет может формироваться в виде схемы или в виде таблицы.

Отчет, сформированный в виде схемы, показывает связи между отчетами в виде стрелок. Каждая из стрелок соединяет вид отчета и связанный с ним вид отчета - отчет, показатели которого "основной" отчет использует в качестве операндов. Двойной клик по стрелке приводит к расшифровке отчета - выводу таблицы, содержащей все показатели отчета, в формулы расчета которых входят показатели связанного отчета. При определении связей каждого из отчетов используется его правило обработки по умолчанию .

Отчет, сформированный в виде таблицы, сразу содержит все показатели отчетов и показатели связанных с ними отчетов, используемые в качестве операндов. При этом выводятся связи между отчетами, относящиеся не только к правилу обработки по умолчанию, но и к любому из правил обработки отчета.

Дополнительные расшифровки

Операнды - показатели отчетов текущей ИБ могут использоваться не только в формулах расчета, но и как дополнительные расшифровки показателей отчетов. Операнды, используемые как дополнительные расшифровки, как и операнды формул, вводятся на панели ввода операндов, но на закладке "Дополнительные расшифровки". Используются операнды, имеющие способ получения "Показатель другого отчета текущей ИБ (простая настройка)". Способ их формирования такой же, как для операндов формул: вид отчета включается в таблицу "Используемые виды отчетов"; показатель отчета "перетаскивается" на закладку "Дополнительные расшифровки"; в случае необходимости на показатель отчета накладывается отбор и устанавливается (уточняется) соответствие аналитик.

ПРИМЕР: Показатель " Налог на прибыль к возмещению" баланса МСФО расшифровывается отчетом "Налоги к возмещению из бюджета - раскрытие". Этот отчет включает только два показателя: "Налоги к возмещению" и "Налоги к возмещению предыдущего периода", но оба показателя раскрываются по аналитике "виды налогов". Таким образом обеспечивается включение в отчет информации о налогах всех видов.

При настройке расшифровки к показателю баланса отчет "Налоги к возмещению из бюджета - раскрытие" включается в список используемых видов отчетов. Выбор показателя отчета, используемого в качестве расшифровки, существенного значения не имеет, поскольку при расшифровке выводится весь отчет, а не только выбранный показатель. Наряду со стандартными отборами на показатель накладывается отбор по виду налогов: отбор по фиксированному значению "Налог на прибыль".

Заполнение экземпляра отчета

При ручном формировании экземпляра отчета его заполнение производится при нажатии кнопки "Заполнить - По правилу обработки". К моменту заполнения значений показателей для экземпляра отчета должны быть определены обязательные реквизиты (организация, валюта, период, сценарий) и правило обработки.

Следует определить, будут ли использоваться непроверенные данные. Под непроверенными подразумеваются значения показателей отчетов, работа над которыми не завершена, т.е. отчетов, находящихся в состоянии, отличном от "Подготовлен" или "Утвержден". Чтобы использовать непроверенные данные, нужно нажать кнопку "Использовать непроверенные данные для расчета показателей".

Чтобы определить, каким образом было получено значение показателя при автоматическом заполнении, можно расшифровать показатель, выбрав в его контекстном меню пункт "Расшифровать". Стандартная расшифровка показателя отчета включает формулу расчета, значения и способы получения операндов. Значения операндов, включенные в таблицу расшифровки, в свою очередь могут быть расшифрованы после двойного клика мышью или нажатия клавиши Enter. Расшифровкой операнда является экземпляр отчета, из которого получено его значение.

Для показателей, для которых наряду с формулой заполнения определена дополнительная расшифровка, возможна также расшифровка соответствующим отчетом.

Нас находят: 1с консолидация способ отбора функция на встроенном языке результат, операнды формул, операнд 1с, Что такое операнды формул, Справочник операнды показателей, период отчета со сдвигом, операнды показателей, настройка отборов в 1с консолидация, виды операндов формулах, в качестве операндов в формулах нельзя использовать