Общая схема документооборота
Описано отражение поступления и выдачи наличных денежных средств с помощью кассовых ордеров, настройку их реквизитов и ответственного лица кассира, а также использование назначения наличных денежных средств в журналах регистрации.
Операции по движению наличных денежных средств отражают так:
- поступление наличных в кассу — документ Приходный кассовый ордер (далее — ПКО);
- выдача наличных из кассы — документ Расходный кассовый ордер (РКО).
Доступ к указанным документам осуществляется в журнале Кассовые документы (раздел программы Банк и касса) или в списках Приходные кассовые ордера и Расходные кассовые ордера. Документы можно создавать вручную или на основании товарных и других документов программы.
Валюту операции определяет реквизит Счет. Если выбран счет 301, отображаются суммы в гривнах, а если указан счет 302 — появляется возможность выбрать валюту.
Реквизит Номер ордера заполняется автоматически при записи документа, но пользователь может его отредактировать.
В реквизите Статья ДДС указывают статью движения денежных средств, которая является аналитикой проводки по счету 30.
Чтобы в печатной форме ордера автоматически отображались Ф. И. О. кассира, их следует указать в карточке Организации (раздел программы Главное — Организации) по гиперссылке Ответственные лица на панели навигации. Ф. И. О. кассира выбирают из справочника Физические лица. Информация является периодической, то есть нужно указать, с какой даты работник является кассиром. При необходимости в другом периоде кассира можно изменить, назначив другое физическое лицо.
Настройка ответственного лица «Кассир»
Реквизит Назначение ДС, расположенный на вкладке Печать, используется для формирования отчетов Журнал регистрации приходных ордеров и Журнал регистрации расходных ордеров — для указания целевого назначения наличных денежных средств.
