Загальна схема документообігу
Описано відображення надходження та видачі готівки за допомогою касових ордерів, налаштування їх реквізитів і відповідальної особи касира, а також використання призначення готівкових коштів у журналах реєстрації.
Операції з руху готівкових грошових коштів відображають так:
- надходження готівки до каси — документ Прибутковий касовий ордер (далі — ПКО);
- видача готівки з каси — документ Видатковий касовий ордер (ВКО).
Доступ до зазначених документів здійснюється в журналі Касові документи (розділ програми Банк і каса) або у списках Прибуткові касові ордери та Видаткові касові ордери. Документи можна створювати вручну або на підставі товарних та інших документів програми.
Валюту операції визначає реквізит Рахунок. Якщо вибрано рахунок 301, відображаються суми у гривнях, а якщо вказано рахунок 302 — з’являється можливість вибрати валюту.
Реквізит Номер ордера заповнюється автоматично під час запису документа, але користувач може його відредагувати.
У реквізиті Стаття РГК зазначають статтю руху грошових коштів, яка є аналітикою проведення за рахунком 30.
Щоб у друкованій формі ордера автоматично відображалися П. І. Б. касира, їх слід зазначити в картці Організації (розділ програми Головне — Організації) за гіперпосиланням Відповідальні особи на панелі навігації. П. І. Б. касира вибирають із довідника Фізичні особи. Інформація є періодичною, тобто потрібно зазначити, з якої дати працівник є касиром. За потреби в іншому періоді касира можна змінити, призначивши іншу фізичну особу.
Налаштування відповідальної особи «Касир»
Реквізит Призначення ГК, розташований на вкладці Друк, використовується для формування звітів Журнал реєстрації прибуткових ордерів та Журнал реєстрації видаткових ордерів — для зазначення цільового призначення готівки.
