Оприходование бланков строгой отчетности, приобретенных через подотчетное лицо
В данной статье будет рассмотрен механизм отражение поступления бланков строгой отчетности, приобретенных через подотчетное лицо. Пример выполнен с использованием конфигурации "Бухгалтерия для Украины", версия 1.2.3. Данная методика может быть использована в конфигурациях "Управление торговым предприятием для Украины" и "Управление производственным предприятием для Украины" (редакция 1.2).
В данной статье будет рассмотрен механизм отражение поступления бланков строгой отчетности, приобретенных через подотчетное лицо. Пример выполнен с использованием конфигурации «Бухгалтерия для Украины», версия 1.2.3. Данная методика может быть использована в конфигурациях «Управление торговым предприятием для Украины» и «Управление производственным предприятием для Украины» (редакция 1.2).
1. Выдача денежных средств подотчетному лицу может быть осуществлена при помощи документа «Расходный кассовый ордер» или при помощи документов отражения безналичных платежей (см. подробнее статью «Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам»).
Возможность ведения расчетов с подотчетными лицами по банковским картам реализована в конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины», начиная с версии 1.2.7).
2. Для оприходования бланков строгой отчетности следует воспользоваться документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции "Бланки строгого учета".
Информацию о номенклатуре следует внести в табличную часть на закладке "Бланки". В качестве контрагента следует указать фактического поставщика бланков строгого учета.
3. Для отражения факта покупки в подсистеме НДС следует оформить документ "Регистрация входящего налогового документа" с видом операции «Налоговая накладная». Если поставщик реально не предоставлял налоговую накладную, то в документе следует выбрать операцию "Прочее (товарный чек и т.п.) ".
4 При помощи документа "Авансовый отчет" отражаем оплату поставщику денег подотчетным лицом. Для этого данные об оплате необходимо внести на закладке "Оплата".
5. Возврат неиспользованных денежных средств отражается при помощи документа «Приходный кассовый ордер» или при помощи документов отражения безналичных платежей (см. подробнее статью «Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам»).
