Звіти розділу «Гроші»
Описано відкриття та варіанти формування звітів розділу «Гроші»: рух і залишки коштів, прогноз руху грошей та розрахунки з підзвітними особами.. «Гроші». «Прогноз по руху грошей». «Розрахунки з підзвітними особами»
«Розрахунки з підзвітними особами»
Усі звіти розділу Гроші відкриваються за гіперпосиланням Звіти підрозділу Аналітика розділу Гроші.
За цим гіперпосиланням відкривається список звітів, відфільтрований за тегом Гроші. Початково список налаштований і містить набір Рекомендовані звіти.
«Гроші»
У звіті Гроші відображаються рухи грошових коштів — як готівкових, так і безготівкових.
Звіт може бути сформований у кількох варіантах, які вибираються в частині вікна звіту, що згортається. У режимі Гроші у звіті можна відобразити рух усіх коштів із деталізацією за касами та банківськими рахунками за обраний період. У режимі Залишки грошей зі звіту виключаються відомості про надходження й витрати — виводяться лише суми залишків коштів на рахунках і в касах організації на зазначену дату.
«Прогноз по руху грошей»
У звіт виводяться відомості про планові рухи грошових коштів за заданий період для обраної організації. Якщо звіт не відображається у списку рекомендованих, його можна відкрити, ввівши назву в пошуковому рядку та вибравши відповідний результат пошуку.
Звіт формується на підставі даних документів Бюджет.
Звіт може бути сформований у чотирьох варіантах: Прогноз по рухові грошей, Прогноз по руху грошей (упр. вал.), План-Фактний аналіз руху грошей і План-Фактний аналіз руху грошей (упр. вал.). У разі вибору перших двох варіантів у звіт виводяться дані про всі планові рухи грошових коштів у валюті управлінського обліку та у валюті. План-Фактний аналіз дає змогу вивести відомості про планові й фактичні рухи, а також абсолютну величину та відсоток відхилення, також у валюті управлінського обліку й у валюті.
«Розрахунки з підзвітними особами»
Звіт щодо коштів відображає стан і зміни за обраний період заборгованостей, що виникають під час розрахунків із підзвітними особами. Заборгованість змінюється документами Авансовий звіт і документами грошових розрахунків.
Звіт дає змогу групувати заборгованості за співробітниками та валютами. Передбачено два режими формування звіту: Розрахунки з підзвітними особами і Залишки по розрахунках з підзвітними особами; обидва варіанти також представлені у валюті. Варіанти вибираються зі списку Варіант звіту у частині вікна звіту, що згортається. У разі вибору режиму Залишки по розрахунках з підзвітними особами зі звіту буде виключено відомості про видачу й повернення коштів, а відображатимуться лише заборгованості на обрану дату.
