Поступление безналичных денежных средств

Безналичные денежные средства учитываются отдельно по каждому банковскому счету организации.

Поступление безналичных средств оформляют из списка Поступления безналичных ДС, доступного в разделе Финансы.

Важно!

Документ Поступление безналичных денежных средств отражает ожидаемое поступление средств в платежном календаре и формирует расчеты с плательщиком как доходы предприятия. Для зачисления средств на банковский счет используется документ Выписка по расчетному счету.

При создании документа следует выбрать вид операции, соответствующий оформляемому поступлению безналичных денежных средств.

Оплату от клиента можно ввести как после фактического поступления средств на банковский счет, так и по копии платежного поручения до оформления банковской выписки.

Если в системе применяются счета на оплату, поступление денежных средств можно зарегистрировать на основании счета. Для этого в списке Поступления безналичных ДС на странице Счета к оплате следует найти по номеру счет, который оплачивается.

На основании счета на оплату создается документ Поступление безналичных денежных средств с помощью кнопки Принять оплату.

В созданном документе достаточно уточнить вид входящего документа, а также заполнить дату и номер входящего платежного поручения.

Если счета на оплату в системе не используются, поступление средств от клиента можно оформить на основании заказа клиента.

Возврат денежных средств от поставщика регистрируют по факту их поступления на расчетный счет; допускается также зарегистрировать возврат по копии платежного поручения.

При оформлении возврата от поставщика выберите вид операции Возврат ДС от поставщика. В документе укажите дату и номер входящего документа, выберите контрагента по наименованию или ИНН; партнер подставляется автоматически. При заполнении документа можно воспользоваться подбором по остаткам взаиморасчетов с поставщиком.