Надходження безготівкових грошових коштів
Оформлення надходження безготівкових грошових коштів від клієнтів і повернень від постачальників, включно зі створенням документів за рахунками на оплату та замовленнями клієнтів.
Безготівкові грошові кошти обліковуються окремо за кожним банківським рахунком організації.
Надходження безготівкових коштів оформлюють зі списку Надходження безготівкових ГК, доступного в розділі Фінанси.
Важливо!
Документ Надходження безготівкових грошових коштів відображає очікуване надходження коштів у платіжному календарі та формує розрахунки з платником як доходи підприємства. Для зарахування коштів на банківський рахунок використовується документ Виписка за розрахунковим рахунком.
Під час створення документа слід вибрати вид операції, що відповідає оформлюваному надходженню безготівкових грошових коштів.
Оплату від клієнта можна ввести як після фактичного надходження коштів на банківський рахунок, так і за копією платіжного доручення до оформлення банківської виписки.
Якщо в системі застосовуються рахунки на оплату, надходження грошових коштів можна зареєструвати на підставі рахунку. Для цього у списку Надходження безготівкових ГК на сторінці Рахунки на оплату слід знайти за номером рахунок, який оплачується.
На підставі рахунку на оплату створюється документ Надходження безготівкових грошових коштів за допомогою кнопки Прийняти оплату.
У створеному документі достатньо уточнити вид вхідного документа, а також заповнити дату й номер вхідного платіжного доручення.
Якщо рахунки на оплату в системі не використовуються, надходження коштів від клієнта можна оформити на підставі замовлення клієнта.
Повернення грошових коштів від постачальника реєструють за фактом їх надходження на розрахунковий рахунок; також допускається зареєструвати повернення за копією платіжного доручення.
Під час оформлення повернення від постачальника виберіть вид операції Повернення ГК від постачальника. У документі зазначте дату й номер вхідного документа, виберіть контрагента за найменуванням або ІПН; партнер підставляється автоматично. Під час заповнення документа можна скористатися підбором за залишками взаєморозрахунків із постачальником.
