Прогнозирование движений и остатков денежных средств
ознакомившись с данным текстом, вы узнаете о прогнозах расходов или поступлений денежных средств, а также о планировании поступления средств в кассу и на расчетные счета.
В системе можно дать оценку плановым размерам поступлений или же расходов денежных средств как сумму платежей по документам, в которых не указан признак оплаты. Подобные платежи должны быть практически состоявшимися, а задержка между получением данных о них и платежом минимальны. А вот с целью управления денежными потоками предприятию могут понадобиться сведения о планах на более продолжительный срок. Данные прогнозы тоже можно формировать в конфигурации. База прогнозов → управленческий учет. Прогнозирование формируется согласно заказам потребителей и поставщиков, обязательным платежам (налогам, проч.), а также плановым расходам подразделений на закупку оборудования. В таких случаях уже невозможно применять изначальные документы оплаты → не известно, кому выплачивать деньги, от кого и с какого расчетного счета будет произведен платеж, останется ли что-то на счетах предприятия на конкретный момент. В случае если в компании проводится составление плана расхода и поступлений денег, создаются платежные календари, формируются графики оплаты счетов, то инструмент конфигурации, сформирован на применении:
- заявок на расходование денежных средств;
- документов планирования поступлений средств на счета фирмы;
- будет важен для планирования финансовых прогнозов.
Так, в подсистеме все подразделения предприятия могут создавать, к примеру, для финансового отдела, заявки на оплату планируемых покупок, которые и определяют потребность на денежные средства. Также, можно составить план поступления денег и в кассу, и на расчетные счета фирмы. После отображения в информационной базе размеров планируемых поступлений, можно зарезервировать эти еще не полученные деньги под будущие платежи (оформленными заявками на оплату).
