Прогнозування рухів і залишків грошових коштів
ознайомившись із цим текстом, ви дізнаєтеся про прогнози витрат або надходжень грошових коштів, а також про планування надходження коштів до каси та на розрахункові рахунки.
У системі можна дати оцінку плановим розмірам надходжень або ж витрат грошових коштів як суму платежів за документами, у яких не вказано ознаку оплати. Подібні платежі мають бути практично здійсненими, а затримка між отриманням даних про них і платежем — мінімальною. А ось з метою управління грошовими потоками підприємству можуть знадобитися відомості про плани на триваліший строк. Ці прогнози теж можна формувати в конфігурації. База прогнозів → управлінський облік. Прогнозування формується згідно із замовленнями споживачів і постачальників, обов'язковими платежами (податками, ін.), а також плановими витратами підрозділів на закупівлю обладнання. У таких випадках уже неможливо застосовувати початкові документи оплати → невідомо, кому виплачувати гроші, від кого і з якого розрахункового рахунку буде здійснено платіж, чи залишиться щось на рахунках підприємства на конкретний момент. У разі якщо в компанії проводиться складання плану витрат і надходжень грошей, створюються платіжні календарі, формуються графіки оплати рахунків, то інструмент конфігурації, сформований на застосуванні:
- заявок на витрачання грошових коштів;
- документів планування надходжень коштів на рахунки фірми;
- буде важливим для планування фінансових прогнозів.
Так, у підсистемі всі підрозділи підприємства можуть створювати, наприклад, для фінансового відділу, заявки на оплату запланованих покупок, які й визначають потребу в грошових коштах. Також можна скласти план надходження грошей і до каси, і на розрахункові рахунки фірми. Після відображення в інформаційній базі розмірів запланованих надходжень, можна зарезервувати ці ще не отримані гроші під майбутні платежі (оформленими заявками на оплату).
