Ввод остатков денежных средств
Ввод остатков денежных средств на расчетных счетах используется документ "Банковская выписка", а для внесения остатков наличных денежных средств в кассах используется "Приходный кассовый ордер". В случае наличия нескольких расчетных счетов и/или касс, для каждого из них должен быть внесен отдельный соответствующий документ.
Ввод остатков денежных средств на расчетных счетах используется документ "Банковская выписка", а для внесения остатков наличных денежных средств в кассах используется "Приходный кассовый ордер". В случае наличия нескольких расчетных счетов и/или касс, для каждого из них должен быть внесен отдельный соответствующий документ.
При этом в качестве корреспондирующего бухгалтерского счета в этих документах должен быть выбран счет "00", в качестве субконто валовых доходов/расходов - значение "Не доход і не витрата".
При отключенном участке "Торговля + склад" остатки денежных средств могут быть внесены с помощью ручных проводок. В этом случае следует помнить, что при внесении остатков по валютным счетам, необходимо дополнительно ввести проводку по забалансовому счету "ВЛ" (Балансовая стоимость валюты (налоговый учет)).