Введення залишків грошових коштів

Для введення залишків грошових коштів на розрахункових рахунках використовується документ "Банківська виписка", а для внесення залишків готівкових грошових коштів у касах використовується "Прибутковий касовий ордер". У разі наявності кількох розрахункових рахунків та/або кас для кожного з них має бути внесено окремий відповідний документ.

При цьому як кореспондуючий бухгалтерський рахунок у цих документах має бути вибрано рахунок "00", як субконто валових доходів/витрат — значення "Не дохід і не витрата".

За вимкненої ділянки "Торгівля + склад" залишки грошових коштів можуть бути внесені за допомогою ручних проводок. У цьому випадку слід пам'ятати, що під час внесення залишків за валютними рахунками необхідно додатково ввести проводку за позабалансовим рахунком "ВЛ" (Балансова вартість валюти (податковий облік)).