Тема публикаций
Справочные материалы по этой теме.
Документ «План движения денежных средств» используется для ввода исходных данных прогноза ДДС. Описаны обязательные реквизиты, автоматическое заполнение и источники данных для поступлений и платежей.. Автоматическое заполнение плана движения денежных средств
ЧитатьФинансовые менеджеры на основании заказа поставщику должны оформить заявку на расходование денежных средств и включить ее в платежный календарь.
ЧитатьИтак, уже оформлена заявка на расходование денежных средств, и финансовые менеджеры могут оплатить ее (есть средства на счете, и они зарезервированы под заявку).
ЧитатьОплата потребителю (клиенту) проводится по безналичной калькуляции, или (и) через кассу. Необходимо акцентировать, что в документах касающихся оплаты необходимо указывать тип действия "Оплата поставщику".
Читатьознакомившись с данным текстом, вы научитесь оформлять заявку на расходование денежных средств, заполнять документ планирования поступления денег, узнаете о проведении таких заявок, ознакомитесь с закладками "Резервирование" и "Размещение".
ЧитатьОписывается концепция подсистемы " Управление денежными средствами", также наводятся категории календарного планирования. Узнаете какая информация регистрируется при проведении операции.Концепция подсистемы
ЧитатьПосле того, как бюджет предприятия сформирован и утвержден руководством, его обороты могут использоваться для контроля. Установка контролируемых значений. Использование контролируемых значений
ЧитатьВ данном документе вы узнаете о том, какой документ используется для планирования расходов денежных средств. Также, в каких регистрах хранится информация о зарезервированных денежных средствах.
ЧитатьФункциональность конфигураций "Управление производственным предприятием для Украины" и "Управление торговлей для Украины" позволяет не только отражать в учете состоявшиеся операции движение денежных средств, но и планировать такие операции заранее. Такая возможность позволяет более эффективно распоряжаться деньгами предприятия, не допускать дефицита денежных средств и повышать финансовую дисциплину.Указание планируемой даты оплаты в Заказах поставщикам и Заказах покупателей. Утверждение Заявок на расходование средств. Утверждение Планируемых поступлений денежных средств. Включение утвержденных «Заявок на расходование средств» и «Планируемых поступлений денежных средств» в платежный календарь. Ввод неоплаченных платежных документов. Формирование платежного календаря
ЧитатьУказание планируемой даты оплаты в заказах поставщикам и заказах покупателей. Утверждение заявок на расходование средств. Утверждение планируемых поступлений денежных средств. Включение утвержденных «Заявок на расходование средств» и «Планируемых поступлений денежных средств» в платежный календарь. Ввод неоплаченных платежных документов. Формирование платежного календаря.
Читать
