План движения денежных средств

Автоматическое заполнение плана движения денежных средств

Исходные сведения для прогнозного планирования ДДС вводятся документом «План движения денежных средств», который открывается через главное меню «Планирование» — «План движения денежных средств».

Планирование ДДС выполняется для определенного периода и сценария.

Поэтому обязательными реквизитами документа являются Сценарий и Дата планирования — начало периода, для которого составлен план. Продолжительность периода задается Периодичностью выбранного сценария.

Помимо сценария и даты (периода) планирования, обязательны следующие реквизиты документа «План движения денежных средств»:

В шапке документа: Валюта.

Вид денежных средств (наличные, безналичные). В табличном поле документа:

Вид движения денежных средств (приход, расход).

Статья ДДС.

Сумма. Валюту планирования можно выбирать по-разному. Например, план ДДС можно составить в одной валюте — валюте управленческого учета. Вместо этого можно планировать ДДС в разрезе валют, в которых предполагается движение денежных средств.

К необязательным реквизитам документа «План движения денежных средств» относятся:

В шапке документа — Подразделение. В табличном поле документа: Проект, Контрагент (а также подотчетное лицо или касса ККМ).

Договор с контрагентом.

Сделка (расчетный документ в отношениях с подотчетным лицом).

Вид операции ДДС — здесь можно указать вид операции документа:

«Планируемое поступление денежных средств» или «Заявка на расходование средств».

Автоматическое заполнение плана движения денежных средств

Документ «План движения денежных средств» можно заполнить вручную либо с помощью формы «Настройка автоматического заполнения», которая открывается кнопкой Заполнить над табличной частью документа «План движения денежных средств».

Форма «Настройка автоматического заполнения» имеет два вида. Первый вид предназначен для настройки расчета поступлений. В левом верхнем углу такой формы отображается кнопка «Перейти к платежам».

Второй вид формы используется для настройки расчета платежей, то есть списаний денежных средств. В его левом верхнем углу расположена кнопка «Перейти к поступлениям».

Для перехода между видами формы используются указанные кнопки. В каждом виде формы предусмотрено несколько закладок.

Форма позволяет заполнить табличное поле документа «План движения денежных средств» на основании данных информационной базы. Для запуска автоматического заполнения на разных закладках обоих видов формы нужно указать источники данных информационной базы, которые будут использоваться, и отметить их флажками. Можно выбрать несколько источников данных — в этом случае сведения из разных источников будут суммироваться. Для каждого выбранного источника необходимо задать период, за который отбираются данные, а также условия их отбора, например статью ДДС, если требуется отобрать сведения только по одной статье.

Последующую корректировку в процентах.

Детализацию данных для разбиения по строкам табличного поля: чем выше детализация, тем больше будет строк.

На закладке Отборы каждого вида формы задаются общие условия отбора данных — при необходимости отдельно для платежей и поступлений. Отбор по валюте и виду денежных средств можно установить только здесь.

В области Дополнительно, расположенной в нижней части каждого вида формы, можно задать корректировку общих сумм в процентах и параметры округления отдельно для платежей и поступлений.

Чтобы автоматически заполнить табличную часть, нажмите кнопку Выполнить в нижней части формы «Настройка автоматического заполнения». По данным информационной базы процедура определит итоговые суммы с учетом заданной детализации.

Каждая сумма будет выведена отдельной строкой табличного поля.

В форме «Настройка автоматического заполнения» для отображения поступлений предусмотрены следующие источники данных для планирования поступлений денежных средств:

Поступления — документы регистрации фактического поступления денежных средств.

План — планируемые поступления по документам «План движения денежных средств».

Объем продаж — документы регистрации фактических продаж.

Планы продаж — документы «План продаж».

Дебиторская задолженность — остатки дебиторской задолженности контрагентов на выбранную дату.

Неоплаченные заказы покупателей — неоплаченные на текущую дату

дату суммы по документам «Заказ покупателя», если дата планируемой оплаты входит в выбранный период.

В форме «Настройка автоматического заполнения» для отображения платежей предусмотрены следующие источники данных для планирования списаний денежных средств:

Платежи — документы регистрации фактических списаний денежных средств.

План — планируемые списания по документам «План движения денежных средств».

Объем закупок — документы регистрации фактических закупок.

Планы закупок — документы «План закупок».

Кредиторская задолженность — остатки кредиторской задолженности предприятия контрагентам на выбранную дату.

Неоплаченные заказы поставщикам — неоплаченные на текущую дату суммы по документам «Заказ поставщику», дата планируемой оплаты которых входит в выбранный период.

Задолженность по заработной плате — остатки задолженности.