Планирование расхода денежных средств

Документ «Заявка на расходование денежных средств» применяется для документального оформления решения о совершении наличного или безналичного платежа или перемещения средств.

Данный документ подобен документу планирования поступлений денежных средств. Различие состоит в том, что кроме реквизитов расчетов с контрагентами, собранных на отдельной закладке, добавлены еще две закладки → «Описание» и «Размещение».

На закладке «Размещение» есть две отметки: «автоматическое: «резервирование» и «размещение»». Резервирование → означает, что в документе предложено использовать возможность зарезервировать сумму для данного платежа в кассе либо на банковских счетах. Резервировать деньги возможно по местам их хранения и в запланированных платежах, которые еще не поступили.

Размещение → значит применять деньги для будущего платежа в предстоящем поступлении. Предположим, что мы оформляем заявку на оплату поставщику «Продукты» по договору №– 77. Оплата запланирована наличными, в «кассу добра». Документом №– 3 планирования ожидается поступления в размере 15000,00 грн. от продажи продукции потребителю «Визио».

В платежном календаре появятся запланированные 15000,00 грн. и плановый остаток на 30.03.2014 г. будет -34870,00 грн.

Ранее мы оформили первую закладку заявки на оплату поставщику «Продукты». Дальше переключаем на закладку «Размещение» и выбираем документ планирования поступления денег, который был заполнен ранее. Это будет «Место размещения» предстоящего платежа, т. е. как только поступят деньги именно от клиента «Визио» в размере 15000,00 грн. появится возможность реализовать заявку на оплату поставок «Продукту».

Печатная форма заявки:

Внимание! Давайте для примера установим размер оплаты по заявке немного → 100000,00 грн. По платежному календарю на момент заполнения заявки на расходование 10000,00 грн. в «кассе добра» было со всеми планируемыми поступлениями 25900,00 грн.

А по планируемому поступлению, по приходу оплаты которого мы желаем рассчитаться с поставщиком, → сумма 15000,00 грн.

Провести при таких условиях заявку будет невозможно → служебное сообщение достаточно красноречиво. Если укажем сумму, к примеру, не в плановом поступлении, а в «кассе добра»

Операция проведения так же не приведет к успеху → не хватит денег и в кассе.

Внимание! При заполнении резерва системой автоматически проверяется наличие средств в свободном остатке.

Свободным остатком является размер денежных средств, который фактически есть в наличии в кассе или на расчетном счете, за исключением запаса под другие заявки и денежных средств по платежам, на которые заполнен первоначальный документ, но не указан признак оплаты.

Теперь, когда поступит фактический платеж, спланированный документом Д000...1, система автоматически уберет с размещения сумму по заявке и зарезервирует в местах хранения денежных средств, которые назначены в документе. Покажем данную цепочку действий отчетами.

В отчете «Заявки на расходование средств» показано заполненную нами заявку.

В платежном календаре сумма по данной заявке включается в общий результат не оплаченных исходящие документов, а в части уточнения по документам планируемых расходов → данная заявка проходит как не оплаченная.

Список размещений заявок на оплату в документах планирования поступлений платежей получаем с отчета «Универсальный». Настройка показана ниже