Платіжне доручення вихідне
За допомогою цієї глави Ви дізнаєтеся, яким чином слід здійснювати проведення за вихідними платіжними дорученнями, що воно собою являє, і на які дії з цим документом у програмі слід звернути увагу.
До платіжних доручень є можливість вносити дані як в окремий новий документ, так і за допомогою механізму «введення на підставі». Документ «Платіжне доручення вихідне» вноситься на підставі документів «Надходження товарів і послуг», «Надходження дод. витрат», «Звіт комітента про продажі», «Повернення товарів від покупця».
Цей документ відображає такі господарські операції:
· «Оплата постачальнику»
· «Повернення грошових коштів покупцю»
· «Перерахування податків/внесків із заробітної плати»
· «Розрахунки за кредитами та позиками з контрагентами»
· «Переказ на інший рахунок організації»
· «Купівля-продаж валюти»
· «Перерахування заробітної плати»
· «Перерахування грошових коштів підзвітній особі»
· «Інші розрахунки з контрагентами»
· «Інше списання безготівкових грошових коштів».
Платіжне доручення вихідне → Оплата постачальнику
Відображення документа («Платіжне доручення вихідне → Оплата постачальнику») має потрібні для створення бланка платіжного доручення дані, а також воно змінюється відповідно до виду оформленої дії. Більша частина даних у платіжних дорученнях вноситься за замовчуванням одразу після вибору сторони угоди та договору. При цьому ПЗ саме визначає номер платіжного доручення для кожного окремого розрахункового рахунку.
