Робота з Держказначейством

Наведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації «Бухгалтерія для бюджетних установ України» (редакція 1.0). Методика, описана у статті, актуальна для конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України» (редакція 1.0).

Бюджетні установи повинні надавати до органів Державного казначейства України реєстри зобов'язань, реєстри фінансових зобов'язань, реєстри банківських документів, а також дані про кошторисні призначення. Для формування пакета документів, необхідних для передавання до Держказначейства, і формування файлів у форматі ПЗ «Мережа» призначена обробка «Робота з Держказначейством». Запустити обробку можна за допомогою кнопки «Робота з Держказначейством» на головній панелі програми або з меню «Грошові кошти».

Обов'язковими для заповнення є реквізити (Рис. 1):

• Організація - організація, від імені якої будуть зареєстровані документи;
• Джерело фінансування - джерело фінансування, за яким здійснюватимуться платежі;
• Версія ПЗ Мережа - версія казначейського програмного забезпечення «Мережа», з якою працює організація. Під час відкриття обробки автоматично заповнюється значенням за замовчуванням, указаним в однойменному реквізиті в картці організації.
• Шлях для експорту - шлях до каталогу файлів експорту для ПЗ «Мережа»;
• Період - період формування пакета документів;
• Дата реєстру – дата вивантаження документів, яка використовується під час формування імені файлів експорту.

Рисунок 1 – обробка «Робота з Держказначейством»

Далі потрібно позначити прапорцями типи сформованих документів (Рис. 2). При цьому з'являться відповідні вкладки:

• Реєстри платіжних документів;
• Реєстри фінансових документів;
• Реєстри зобов'язань;
• Кошториси.

Рисунок 2 – зазначення типів сформованих документів

Якщо реєстри документів попередньо сформовані в журналах документів, їх список буде заповнений автоматично під час установлення відповідного прапорця в налаштуваннях обробки. Наприклад, якщо в журналі документів «Реєстри фінансових зобов'язань» сформовані реєстри за 14 і 15 січня, то під час зазначення прапорця «Реєстри фінансових зобов'язань» ці документи відобразяться на вкладці «Реєстри фінансових зобов'язань» (Рис. 3). При цьому в нижньому списку відобразиться інформація про документи «Фінансове зобов'язання», які входять до складу вибраного реєстру фінансових зобов'язань.

Рисунок 3 – заповнення документів на вкладці «Реєстри фінансових зобов'язань»

Якщо реєстри документів попередньо не сформовані, у разі натискання на кнопку «Сформувати реєстри» на верхній панелі обробки система автоматично сформує документи-реєстри вибраних типів і заповнить табличні частини на відповідних вкладках (Рис. 4).

Рисунок 4 – автоматичне формування реєстрів за кнопкою «Сформувати реєстри»

У разі встановлення прапорця «Кошторис» в обробці з'явиться вкладка «Кошториси» (Рис. 5), на якій буде виведено список таких документів:

• Кошторис;
• Довідка про зміну кошторису;
• Кошторис за власними надходженнями;
• Довідка про зміну кошторису власних надходжень;
• План асигнувань;
• Довідка про зміну плану асигнувань.

Рисунок 5 – заповнення документів на вкладці «Кошториси»

Список документів для друку або експорту потрібно позначити прапорцями в лівій частині списку документів. За допомогою кнопки «Позначити все» на панелі вкладки можна позначити прапорцями весь список документів. За допомогою кнопки «Зняти всі позначки» можна прибрати всі прапорці. За кнопкою «Друк» формуються друковані форми вибраних реєстрів (Рис. 6). Для відображення у друкованих формах підсумкових сум потрібно встановити прапорець «Виводити підсумки в реєстрах».

Рисунок 6 – відбір і друк документів

Після того, як сформовані друковані форми з'явилися на екрані, їх можна роздрукувати, зберегти в зовнішній файл або надіслати електронною поштою. Докладніше про це написано у статті «Збереження друкованої форми документа у файл».

Якщо документи потрібно друкувати відразу без формування друкованих форм на екрані, то в налаштуваннях обробки потрібно встановити прапорець «Друк на принтер».

За допомогою відповідних кнопок відкриваються обробки «Помічник створення платежів» і «Помічник створення групового платежу», які призначені для полегшення створення користувачами пакета документів, що подаються до органів Державного казначейства для здійснення платежів. У процесі виконання обробок створюється пакет документів «Зобов'язання», «Фінансове зобов'язання» та «Платіжне доручення вихідне». Докладніше про обробку «Помічник створення платежів» написано у статті «Робочий стіл «Банк»».

Відомості, необхідні для автоматичного створення документів за допомогою обробки «Помічник створення групового платежу», попередньо потрібно заповнити в довіднику «Шаблон платежу». Наприклад, якщо під час створення групового платежу не потрібно створювати нові документи «Зобов'язання», то в налаштуваннях шаблону платежу потрібно прибрати прапорці в колонці «Створювати зобов'язання» та вказати зобов'язання вручну в колонці «Зобов'язання». У наведеному прикладі за кнопкою «Створити» буде створено пакет документів «Фінансове зобов'язання» та «Платіжне доручення вихідне» на оплату комунальних послуг (Рис. 7).

Рисунок 7 - обробка «Помічник створення групового платежу»

Після автоматичного створення документів за допомогою обробок «Помічник створення платежів» або «Помічник створення групового платежу» для автоматичного формування реєстрів документів потрібно натиснути кнопку «Сформувати реєстри» на верхній панелі обробки «Робота з Держказначейством» (Рис. 8).

Рисунок 8 – автоматичне формування реєстрів фінансових зобов'язань і платіжних документів

Для формування файлів експорту потрібно натиснути кнопку «У мережу» на верхній панелі обробки (Рис. 9).

Рисунок 9 – вивантаження реєстрів у файли у форматі ПЗ «Мережа»