Статті руху грошових коштів
Описано довідник статей руху грошових коштів, його визначені та власні елементи, а також використання статей у платіжних і касових документах.
Довідник призначений для ведення аналітичного обліку грошових коштів, аналізу надходжень коштів і здійснених виплат у розрізі напрямків руху. Доступ до довідника можна отримати за гіперпосиланням на панелі навігації розділу Гроші (група Довідники). Він містить п’ять визначених елементів: Негативна курсова різниця, Позитивна курсова різниця, Оплата від покупців, Оплата постачальникам та Інше.
Користувач може додавати власні статті надходження та витрачання коштів, наприклад: Одержання позички, Одержання кредиту, Покупка канцелярських приналежностей тощо. Надалі ці статті зазначаються в платіжних документах.
Статті руху грошових коштів, зазначені в документах, дають користувачеві змогу деталізувати рух грошових коштів у звітах до рівня напрямків.
Облік операцій із коштами ведеться в розрізі статей руху грошових коштів. Список статей відкривається за однойменним гіперпосиланням на панелі навігації.
Місця зберігання готівкових коштів (каси) мають бути зареєстровані в довіднику Каси.
Надходження коштів і виплати з каси реєструються документами Надходження у касу й Витрата з каси.
