Внутрішньофірмовий складський облік

Переміщення

Комплектація

Вести складський облік → це виконувати й контрольні функції. Тут мається на увазі перевірка правильності реальних складських залишків щодо інформації бухгалтерського обліку, тобто інвентаризація.

Переміщення

Внутрішньофірмове переміщення матеріальних цінностей є часто вживаною в будь-якій організації операцією. Товари переміщують зі складу на склад або передають до торгових точок, що торгують у роздріб. З одного цеху до іншого передають установки, матеріали тощо. Враховуючи поширеність дій зі зміни місця зберігання запасів і необоротних активів, їх облік відображено в «1С: Бухгалтерії 8 для України» за номенклатурою та за місцями зберігання.

Документ «Переміщення товарів» потрібен для здійснення:

· внутрішньофірмової зміни розташування ТМЦ між складами;

· переміщення продукції з оптового складу до роздрібної торгової точки;

· повернення продукції з роздрібного магазину на склад.

Названі дії здійснюються за допомогою документа з типом дії «Товари, продукція».

Документ «Переміщення товарів» можна створити, натиснувши кнопку «Склад - Переміщення товарів», потім «Додати» або за допомогою кнопки «Insert». Також документ можна ввести на підставі прибуткової накладної.

Відображення документа «Переміщення товарів» з типом дії «Товари, продукція» на екрані Ви можете побачити на «Переміщення товарів». Назва вкладок у документі та тип екранного відображення документа варіюється залежно від створюваної дії, певні реквізити залишаються сталими. Так, у заголовку внесено номер документа та дату його створення, ці параметри вносяться за замовчуванням. Як склад «Відправник» позначають склад, з якого здійснюється відвантаження товару, а як склад «Одержувач» — той склад (магазин), куди прибуває товар.

Переміщення товарів

У таблиці «Товари» позначаємо перелік товару, який переміщується, та його кількість. Щодо кожної позиції номенклатури позначають рахунок, з якого здійснюється списання (рядок «Рахунок обліку відправника»), і рахунок, на який здійснюється зарахування (рядок «Рахунок обліку одержувача»). Рахунки вносяться за замовчуванням під час вибору певної позиції номенклатури, і їх можна змінити.

Увага! Під час переміщення продукції на склад виду НТТ з обліком за цінами збуту або під час повернення з такої торгової точки в документі «Переміщення товарів» відображаються підсумкові показники кількості та суми.

Після того, як Ви переконаєтеся, що все правильно, натисніть кнопку «Друк», щоб отримати форми накладної у придатному для друку на принтері вигляді. За допомогою кнопки «Попередній перегляд» (вкладка «Файл») можна переглянути її на екрані, кнопки «Друк» — роздрукувати.

За допомогою документа здійснюється операція зміни розміщення бланків суворого обліку. Щоб це зробити, потрібно вибрати тип операції «Бланки суворого обліку». Введення даних, що стосуються переміщуваних бланків суворого обліку, здійснюється на вкладці «Бланки».

Цей розділ охоплює здійснення процесу комплектації та розукомплектації, документів, що для цього належать. Детально розглядаються такі частини цієї операції, як специфікація, номенклатура.

Комплектація

Комплектація → зміна кількості ТМЦ за умови збереження сумової оцінки, тобто вартість усього комплекту дорівнюватиме вартості всіх його складових елементів, при цьому до вартості комплекту не входять додаткові витрати та послуги, пов’язані зі складанням.

Для створення комплектації необхідно: у довіднику «Номенклатура» створити новий елемент; потім на вкладці «Специфікація» зазначити склад сформованого комплекту, заповнення якої значно полегшить заповнення самого документа комплектації.

Комплектація номенклатури оформлюється за допомогою документа «Комплектація номенклатури», він знаходиться в меню «Склад - Комплектація номенклатури». За його допомогою здійснюються операції комплектації та розукомплектації товарів, тож користувач обирає сам. Вибір можна зробити, натиснувши кнопку «Операція».

Розглянемо, як заповнюється документ під час оформлення операції «Комплектація». Шапка документа — у графі «Номенклатура» з довідника «Номенклатура» визначаємося з вибором комплекту, який має бути зібраний. Потім на вкладці «Рахунки обліку комплекту» позначаємо рахунок, на якому безпосередньо формуватиметься комплект.

Перейдемо на наступну вкладку «Комплектуючі» та заповнимо табличну частину списком номенклатури, яка входить до комплектації. Для спрощення роботи можна скористатися автоматичним заповненням: натиснемо кнопку «Заповнити - Заповнити за специфікацією» → таким чином інформація з вкладки «Специфікації» позначеного елемента номенклатури автоматично перенесеться в документ.

Комплектація включає два етапи: списання комплектуючих і надходження готового комплекту на склад. Ці два процеси оформлюються в одному документі. Варто зазначити, що списання комплектуючих здійснюється за їх собівартістю, а під час надходження комплекту на склад фіксується собівартість, яка дорівнює сумі собівартостей комплектуючих.

Операція «Розукомплектація» схожа на операцію комплектації. Варто зазначити, що, виконуючи цю операцію, можна вказати частину вартості комплекту (підрозділ «Частка вартості»). Наприклад, собівартість комплекту дорівнює 10 грн. Комплект складається з двох елементів. Для першого елемента у графі «Частка вартості» вкажемо → 2, для другої деталі → 8. Тоді перша деталь надійде на склад за собівартістю 2 грн., друга → за собівартістю 8 грн.