Яким чином у програмі можна звірити дані Z-звіту та введених роздрібних документів?

Здавання роздрібної виручки до каси підприємства оформлюється проводкою Дт301-Кт702.

Ця проводка може формуватися або документом "Роздрібна накладна", або прибутковим касовим ордером залежно від значення константи "Проводки за касою тільки касовими ордерами".

За рахунком 301 ведеться аналітичний облік у розрізі кас підприємства.

За рахунком 702 ведеться оборотний аналітичний облік у розрізі місць зберігання (роздрібних магазинів), таким чином отримати суму роздрібної виручки можна, сформувавши обороти між субконто "Наші розрахункові рахунки" та "Місця зберігання". Це можна зробити за допомогою звіту "Обороти між субконто", де як основне субконто вказати касу підприємства, а як кореспондуюче — місце зберігання, що відповідає роздрібному магазину.

Продовжити читання

Матеріали за близькими темами

Усі публікації

Матеріал 19.09.2013

Документ "Прибутковий касовий ордер" не формує проводки з ПДВ, якщо як кореспондуючий рахунок вказати рахунок 702

Якщо як кореспондуючий рахунок вказано рахунок 70, то документ "Прибутковий касовий ордер" і не повинен формувати проводки з ПДВ, вони повинні формуватися документом "Роздрібна накладна". Така можливість формування проводки з ПДВ документом "Прибутковий касовий одер" виникає лише в тому разі, якщо значення константи "Проводки по касі лише касовими ордерами" встановлено в значення "Ні", але в самому документі "Прибутковий касовий ордер" не встановлено прапорець "Лише зареєструвати". Але при цьому руйнується цілісність і логіка ведення ділянки продажу товарів у роздріб, прийнята в цій конфігурації (див. докладніше статтю "Відображення продажу в роздріб у конфігурації "Бухгалтерський облік для України"), до того ж проводки з ПДВ формуються з неправильною кореспонденцією — за дебетом рахунку 643, а не 702, як цього вимагають принципи ведення бухгалтерського обліку (виручка від реалізації товарів населенню за готівку та підприємствам і установам у відповідних продажних цінах за безготівковим розрахунком відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Сума податкових зобов'язань з ПДВ від обороту з продажу товарів (доходу) відноситься на дебет цього субрахунку. Сальдо субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" показує суму чистого доходу роздрібної торгівлі).

Читати

Матеріал 26.03.2014

Картка рахунку

Такий звіт дає змогу отримати детальну інформацію про зміну стану рахунку з часом — кроками (мається на увазі за проведеннями). Якщо за відібраним рахунком ведеться аналітичний облік, то створювати звіт без вибору конкретних даних аналітики немає сенсу. Сальдо й обороти за рахунком легко отримати й за допомогою зведеного звіту. А кількість відображених звітом проведень буде настільки великою, що серйозно ускладнить аналіз і контроль.

Читати

Матеріал 01.10.2013

Чому документ "Видача ЗП" не формує проводок за рахунком 661 і ні аванс, ні зарплата не відображаються у відрахуваннях у групі звітів "Заробітна плата"?

У другій редакції бюджетної конфігурації документ "Видача ЗП" під час проведення не формує проводок за рахунком 661 (крім випадків депонування або перерахування на транзитний обліковий рахунок 664), тому дані щодо видачі заробітної плати після проведення цих документів не відображаються у групі звітів із заробітної плати.

Читати