Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Бюджетирование

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Бюджетирование

Оглавление

Автоматизированный ввод бюджетных операций

Пакетный ввод бюджетных операций

Изменение документов бюджетирования

Копирование данных бюджетирования

Копирование из интервала в интервал

Распределение нормированных значений

Заполнение аналитик бюджетирования

Выполнение обработки

 

При ручном формировании финансового плана суммы оборотов по каждой статье и каждому сочетанию дополнительных аналитик (ЦФО, проект, номенклатура, контрагент) должны быть сформированы отдельными документами " Бюджетная операция ". Для облегчения процесса ручного заполнения большого количества однотипных документов предназначены различные сервисы группового формирования (изменения) документов.

Пакетный ввод бюджетных операций

Обработка предназначена для ввода группы бюджетных операций. По сравнению с ручным вводом бюджетных операций, обработка предоставляет дополнительные возможности :

Пакетный ввод бюджетных операций начинается с заполнения значений реквизитов, совпадающих для всех или большинства вводимых бюджетных операций. Эти значения вносятся на закладке "Общие реквизиты бюджетных операций". При заполнении общих реквизитов следует различать два момента:

Если реквизит помечен как общий, но для него не задано значение, это значит, что для всех сформированных бюджетных операций этот реквизит будет иметь пустое значение .

ВАЖНО!
Сценарий всегда является общим реквизитом бюджетных операций. Все бюджетные операции в одном пакете формируются в рамках одного сценария, который задается в заголовке обработки.

В качестве общих реквизитов могут быть выбраны все реквизиты документа "Бюджетная операция", кроме количества, цены и суммы; формирование группы бюджетных операций с одинаковым количеством (суммой) не представляется целесообразным.

и Обработка Пакетный ввод бюджетных операций _ п Сценарий: Основной помесячный Ном. С+К Бюджетные операции Общие реквизиты бюджетных операций Сформированные документы 0 Период планирования: 0 Статья оборотов: 0ЦФО: П Контрагент: 0 Ответственный: П Коммента

Затем осуществляется ввод планируемых оборотов бюджета на закладке "Бюджетные операции". Каждая заполняемая строка соответствует одному документу "Бюджетная операция". Для каждой строки заполняются только те реквизиты, которые не отнесены к общим. Общие реквизиты заполняются автоматически и не выводятся на закладку.

и Обработка Пакетный ввод бюджетных операций Сценарий: Основной помесячный Ном. С+К Бюджетные операции Общие реквизиты бюджетных операций Сформированные документы N Количество Цена Сумма Контрагент Номенклатура Комментарий 1 3000,000 60,00 180 000,00 Агрои

При пакетном вводе бюджетных операций при выборе статьи оборотов другие аналитики бюджетирования (ЦФО, проект, номенклатура, контрагент) не заполняются значениями по умолчанию, указанными для статьи оборотов. Это объясняется логикой работы обработки: те аналитики, значения которых должны повторяться для различных бюджетных операций, уже определены как общие реквизиты; остальные аналитики будут заполнены различными значениями для различных бюджетных операций, поэтому нет смысла заполнять их значением по умолчанию.

Для каждой бюджетной операции автоматически определяются и выводятся на экран зависимые обороты .

В процессе пакетного ввода пользователь может изменять состав общих реквизитов обработки. При этом:

ПРИМЕР: При запуске обработки реквизит "Валюта" помечен как общий, ему присвоено значение USD. Несколько бюджетных операций нужно ввести в гривнах. Для этого можно снять пометку общности с реквизита "Валюта" и внести новые бюджетные операции в валюте "грн".

и Обработка Пакетный ввод бюджетных операций Действия 1 Сценарий: 0сновной помесячный Ном. С+К ... Бюджетные операции Общие реквизиты бюджетных операций Сформированные документы g U Ч t il g N Количество Цена Сумма Валюта Контрагент Номенклатура Ком 1 3 00

После этого можно снова пометить реквизит "Валюта" как общий и продолжить ввод операций в USD. При этом до завершения работы обработки информация о том, в какой валюте введена каждая операция, сохраняется.

и Обработка Пакетный ввод бюджетных операций Сценарий: 0сновной помесячный Ном. С+К ... Бюджетные операции Общие реквизиты бюджетных операций Сформированные документы g 1g Ч U, t IE g N Количество Цена Сумма Контрагент Номенклатура Комме 1 3000,000 60,00 1

Для записи внесенных бюджетных операций в информационную базу нужно нажать кнопку "Выполнить".

ВАЖНО!
При записи бюджетных операций реквизиты, помеченные как общие, заполняются значениями, указанными на закладке "Общие реквизиты бюджетных операций", даже если при вводе для этих реквизитов были указаны другие значения

ПРИМЕР: В приведенном ранее примере, для того чтобы правильно сформировать бюджетные операции, перед нажатием кнопки "Выполнить" обязательно нужно снять пометку общности с реквизита "Валюта". Если этого не сделать, все бюджетные операции будут сформированы в USD.

Сформированные бюджетные операции можно увидеть на закладке "Сформированные документы". На закладке можно просмотреть каждый документ, провести или очистить (удалить) помеченные документы.

Изменение документов бюджетирования

Обработка предназначена для изменения по одинаковому принципу реквизитов группы документов бюджетирования, в том числе и документов "Бюджетная операция".

ПРИМЕР: Пересмотрен прайс-лист предприятия. В связи с этим необходимо изменить суммы оборотов бюджета по статьям " Оптовая торговля " и " Розничная торговля ". Для этого можно при помощи обработки " Изменение документов бюджетирования " отобрать бюджетные операции по этим статьям оборотов и нужной номенклатуре, затем изменить цену сразу для всех документов, при этом сумма документов будет перерассчитана автоматически.

Обработку можно использовать для одновременного изменения документов "Бюджетная операция", введенных в рамках одного сценария. При запуске обработки, помимо сценария, нужно указать вид документа "Бюджетная операция" и период отбора документов. Кроме того, можно наложить дополнительные отборы по значениям реквизитов документа.

После этого нужно сформировать список документов, соответствующих отбору. Для этого нужно нажать кнопку "Заполнить".

ВАЖНО!
Изменения будут выполняться для всех документов, попавших в список, и будут необратимыми. Поэтому до начала изменений нужно проверить список документов; в случае необходимости удалить лишние документы из списка либо повторить формирование списка, наложив дополнительный отбор

Выполняемые изменения определяются действием, уточнением действия и параметром действия. Для документа "Бюджетная операция" возможны следующие действия:

Для действий "Изменить сумму операции (количество, цену)" можно выбрать уточнения действия:

ПРИМЕР: Следует уменьшить сумму документов, попавших в список, на 10%. Для этого нужно выбрать действие "Изменить сумму операции", уточнение действия "Относительное изменение" и параметр действия 0,9. Указание параметра действия -10 приведет к тому, что сумма всех документов будет умножена на -10.

При изменении количеств или цен в документах их сумма пересчитывается автоматически.

Для действия " Изменить реквизит документа" в колонке "Уточнение действия" выбирается реквизит из списка реквизитов документа "Бюджетная операция"; в колонке "Параметр действия" вводится значение этого реквизита.

Для действия "Изменить состояние документа" в колонке "Уточнение действия" выбирается действие, которое нужно выполнить (провести, отменить проведение, пометить или снять пометку на удаление); параметр действия не выбирается.

Настроенные таким образом изменения выполняются после нажатия кнопки "Выполнить". Документы, для которых выполнены изменения, автоматически удаляются из списка.

СОВЕТ
Чтобы проверить правильность выполненных изменений, нужно повторно заполнить список. При этом, если не выполнялись действия "Изменить реквизит документа", не нужно изменять настройки отбора. Если же такие действия выполнялись, нужно изменить настройки отбора так, чтобы в них попали измененные документы

ПРИМЕР: Для изменения были отобраны бюджетные операции по ЦФО "Отдел оптовой продажи" и пустому проекту. Было выполнено изменение реквизита "Проект": заполнение его значением "Оптовая торговля". Для того чтобы увидеть результат изменения, нужно изменить отбор, указав в нем ЦФО "Отдел оптовой продажи" и проект "Оптовая торговля", и повторно заполнить список.

Копирование данных бюджетирования

Обработка предназначена для создания новых документов бюджетирования, в том числе и документов "Бюджетная операция", на основании оборотов по статьям бюджета, уже зафиксированных в системе. Обработка может применяться, например:

При помощи обработки можно формировать документы "Бюджетная операция" и " Расчет по модели бюджетирования ". Чтобы скопировать бюджетные операции, нужно заполнить флажок "бюджетные операции".

В качестве исходных данных бюджетирования при копировании бюджетных операций могут выступать:

Следует отметить, что копируются не документы "Бюджетная операция" и "Учет фактических данных по бюджетам", а именно обороты, сформированные этими документами. Это значит, что независимо от количества исходных документов, удовлетворяющих отбору, наложенному при копировании, будет сформирован один документ "Бюджетная операция" для каждого уникального сочетания аналитик бюджетирования.

Следует также отметить, что обороты, сформированные документами "Расчет по модели бюджетирования", не принимаются во внимание при копировании бюджетных операций.

Копирование данных может осуществляться двумя способами:

Независимо от выбранного способа копирования, нужно указать исходный и принимающий сценарий, исходный и принимающий период (интервал). Если требуется скопировать фактические данные, указывается пустой исходный сценарий. Принимающий сценарий всегда заполняется, т.к. в результате копирования всегда формируются документы "Бюджетная операция", для которых сценарий должен быть указан .

Понятно, что указанные периоды должны быть кратны периодичности соответствующих сценариев. Способ копирования "Из интервала в интервал" накладывает дополнительное требование: продолжительность исходного и принимающего периода должны совпадать, т.к. при таком способе происходит именно копирование данных бюджетирования, такое копирование не имеет смысла при копировании в более длительный или более короткий сценарий. Способ копирования "распределение нормированных значений" таких требований не накладывает: при динамическом планировании на длительный период как основание может быть выбран период любой продолжительности.

Скопированы могут быть либо все данные бюджетирования исходного периода по исходному сценарию, либо данные, отобранные по определенным значениям аналитик бюджетирования: статей оборотов, ЦФО, проектов, номенклатур (номенклатурных групп) и контрагентов .

Периоды планирования , а также суммы и количества документов "Бюджетная операция", которые будут сформированы при копировании, будут определяться в зависимости от выбранного способа копирования.

Копирование из интервала в интервал

Исходный период разбивается на интервалы, соответствующие периодичности исходного сценария. На интервалы той же продолжительности разбивается принимающий период, после чего происходит копирование: из первого исходного интервала - в первый принимающий, из второго - во второй и т.д. Для каждого исходного интервала и для каждого уникального сочетания аналитик (статья оборотов, ЦФО, проект, номенклатура, контрагент) определяется общее количество и сумма оборотов по всем исходным документам "Бюджетная операция". Затем исходные количество и сумма оборотов перерассчитываются с учетом заданных пользователем абсолютного и относительного изменения.

Количество формируемых документов "Бюджетная операция" при копировании "Из интервала в интервал" зависит от заполнения флажка "Распределять по периодам новых данных". Если флажок не заполнен, для каждого исходного интервала и уникального сочетания исходных аналитик формируется один документ "Бюджетная операция" с перерассчитанными количеством и суммой. Если флажок заполнен, для каждого исходного интервала и уникального сочетания исходных аналитик формируется по одному документу на каждый интервал, соответствующий периодичности принимающего сценария. При этом перерассчитанные ранее количество и сумма оборотов распределяются между этими интервалами равномерно.

ПРИМЕР: Нужно запланировать обороты по статье оборотов "Оптовая торговля" на 2007 г. исходя из оборотов по той же статье из бюджета 2006 г. по сценарию "Основной квартальный". Суммы оборотов нужно увеличить на 10%. Выбирается способ планирования "Из интервала в интервал". В качестве исходного периода указывается 2006 г., в качестве принимающего периода - 2007 г. Исходный и принимающий сценарии совпадают. Выполняется отбор по статье оборотов "Оптовая торговля". Указывается коэффициент относительного изменения 1.1. Флажок "Распределить по периодам новых данных" можно не заполнять, т.к. для каждого квартала 2007 г. в качестве основания выбираются данные аналогичного периода 2006 г., их более детальное распределение (например, по месяцам) не производится.

На рисунках представлены исходные данные и результаты копирования.

Дата................Н омер Период п... Сценарий Статья оборотов Валюта Сумма Контрагент г= ШН Н 00000103 01.01.2006 Основной квартальный НГ. К Оптовая торговля изо 1 822,40 Агроимпульс шо 01.01.2006... 00000110 01.01.2006 Основной квартальный НГ. К Оптовая

Документ Статья оборотов Валюта Сумма 0 Бюджетная операция 00000000159... Оптовая торговля изо 2 004,64 0 Бюджетная операция 00000000160... Оптовая торговля грн 36 741,77 0 Бюджетная операция 00000000161... Оптовая торговля изо 1 055,09 0 Бюджетная операци

Рассмотрим алгоритм расчета . Исходный период 2006 г. разбивается на кварталы, в соответствии с периодичностью сценария "Основной квартальный". Точно так же разбивается на кварталы принимающий период 2007 г. Это значит, что данные 1-го квартала 2006 г. будут скопированы в бюджетную операцию за 1-й квартал 2007 г., данные 2-го квартала 2006 г. - в бюджетную операцию за 2-й квартал 2007 г. и т.д.

Определяется сумма оборотов по статье "Оптовая торговля" и контрагенту "Агроимпульс" на 1-й квартал 2006 г. Сумма составляет 1822,40 USD ("Бюджетная операция" 0000103). Формируется документ "Бюджетная операция" 00000000159 на 1-й квартал 2007 г. по контрагенту "Агроимпульс", ее сумма составляет 1822,40 * 1,1 = 2004,64 USD. Сумма оборотов по контрагенту "Белявский-частное лицо" на 1-й квартал 2006 г. составляет 87947,06 грн. Формируется документ "Бюджетная операция" 00000000160 на 1-й квартал 2007 г. по контрагенту "Белявский-частное лицо", ее сумма составляет 87947,06* 1,1 = 96741,77 грн. Аналогично формируются бюджетные операции на 2-4 кварталы 2007 г.

ПРИМЕР: Нужно запланировать обороты бюджета на месяцы апрель - июнь 2007 г. исходя из оборотов по той же статье на 2-й квартал 2007 г. Выбирается способ планирования "из интервала в интервал". В качестве исходного сценария и периода указывается "Основной квартальный" на 2-й квартал 2007 г., в качестве принимающего сценария и периода - " Основной помесячный " на 2-й квартал 2007 г. Флажок "Распределить по периодам новых данных" заполняется, т.к. нужно сформировать обороты на каждый месяц принимающего периода.

На рисунке представлены результаты копирования.

Документ Статья оборотов Валюта Сумма ;Н Бюджетная операция 00000000165 от 16.02.2007 9:23:46 Оптовая торговля изо 668,21 Бюджетная операция 00000000166 от 16.02.2007 9:23:47 Оптовая торговля изо 668,21 Бюджетная операция 00000000167 от 16.02.2007 9:23:47

Рассмотрим алгоритм расчета. Исходный период 1-й квартал 2007 г., периодичность сценария квартал. Это значит, что исходные данные будут полностью перенесены на 1-й квартал 2007 г. по сценарию "Основной помесячный". Сумма оборотов по контрагенту "Агроимпульс" на 1-й квартал 2007 г. составляет 2004,64 USD. Если бы флажок "Распределить по периодам новых данных" не был заполнен, была бы сформирована одна бюджетная операция на январь 2007 г. на ту же сумму. Но поскольку флажок заполнен, формируются три документа "Бюджетная операция" (00000000165 - 00000000167) по сценарию "Основной помесячный" и контрагенту "Агроимпульс" на январь, февраль и март 2007 г. Сумма каждой операции составляет 2004,64 / 3 = 668,21 USD. Аналогично формируются три бюджетных операции по контрагенту "Белявский-частное лицо", сумма каждой операции составляет 96741,77 грн. / 3 = 32247,26 грн.

Распределение нормированных значений

Нормированные значения для суммы и количества определяются как среднее значение в исходном периоде, приходящееся на интервал, соответствующий периодичности принимающего сценария. Это значит, что обороты за весь исходный период будут разделены на количество интервалов, соответствующих периодичности принимающего сценария, укладывающееся в исходный интервал.

Формируется по одному документу "Бюджетная операция" для каждого уникального сочетания аналитик бюджетирования на каждый интервал принимающего периода. Суммы и количества формируемых документов рассчитываются исходя из нормируемых значений, типа заполнения и типа расчета.

Если выбран тип заполнения "По периодам равномерно", то сумма и количество бюджетной операции равны нормированным значениям, умноженным на указанный пользователем базовый коэффициент. Таким способом планируются обороты, равные (пропорциональные) средним оборотам за исходный период.

Если выбран тип заполнения "По периодам с изменениям", то сначала рассчитываются "эталонные обороты" количества и суммы - значения, начиная от которых рассчитываются изменения. "Эталонные обороты" равны нормированным значениям, умноженным на указанный пользователем базовый коэффициент. Далее количества и суммы бюджетных операций рассчитываются по алгоритмам:

ПРИМЕР: Нужно запланировать помесячные обороты по статье оборотов "Оптовая торговля" на 1-й квартал 2007 г. исходя из средних оборотов на 2006 г. Суммы оборотов нужно увеличить на 10%. Выбирается способ планирования "Распределение нормированных значений". В качестве исходного сценария и периода указывается "Основной квартальный" на 2006 г., в качестве принимающего сценария и периода - "Основной помесячный" на 1-й квартал 2007 г. Выполняется отбор по статье оборотов "Оптовая торговля". Выбирается тип заполнения "По периодам равномерно". Указывается "Коэффициент баз." 1.1.

На рисунке представлены результаты копирования.

0 Бюджетная операция 00000000171 от 16.02.200710:56:24 Оптовая торговля изо 415,13 0 Бюджетная операция 00000000172 от 16.02.200710:56:24 Оптовая торговля иго 415,13 0 Бюджетная операция 00000000173 от 16.02.200710:56:24 Оптовая торговля изо 415,13 0 Бюдже

Рассмотрим алгоритм расчета. Нормированное значение суммы по статье оборотов "Оптовая торговля" по контрагенту "Агроимпульс" определяется как среднемесячный оборот за 2006 г.: периодичность принимающего сценария - месяц, исходный период - год, в год укладывается 12 месяцев, поэтому оборот за 2006 г. должен быть разделен на 12 и составляет 4528,74 / 12 = 377,39 USD. Полученное значение увеличивается на базовый коэффициент 1,1 и составляет 377,39 * 1,1 = 415,13 USD. Формируются три документа "Бюджетная операция" (00000000171 - 00000000173) по сценарию "Основной помесячный" и контрагенту "Агроимпульс" на январь, февраль и март 2007 г. Сумма каждой операции равна полученному нормированному значению с учетом базового коэффициента. Аналогично среднемесячный оборот за 2006 г. по контрагенту "Белявский-частное лицо" составляет 98490,70 / 12 = 8207,56 грн. С учетом базового коэффициента нормированное значение составляет 8207, 56 * 1,1 = 9028,31 грн. Формируются три документа "Бюджетная операция" (00000000174 - 00000000176) по контрагенту "Белявский-частное лицо" с такой суммой.

ПРИМЕР: Нужно запланировать ежемесячный прирост оборотов 10% по статье оборотов "Оптовая торговля" на 1-й квартал 2007 г. от средних оборотов на 2006 г. Выбирается способ планирования "Распределение нормированных значений". В качестве исходного сценария и периода указывается "Основной квартальный" на 2006 г., в качестве принимающего сценария и периода - "Основной помесячный" на 1-й квартал 2007 г. Выполняется отбор по статье оборотов "Оптовая торговля". Выбирается тип заполнения "По периодам с изменением" и тип расчета "Базовое изменение". Указывается "Изменение за период" (коэффициент изменения) 0.1. "Коэффициент баз." остается равным 1.

На рисунке представлены результаты копирования.

0 Бюджетная операция 00000000171 от 16.02.200713:22:12 Оптовая торговля изо 415,13 0 Бюджетная операция 00000000172 от 16.02.200713:22:12 Оптовая торговля изо 452,87 0 Бюджетная операция 00000000173 от 16.02.200713:22:12 Оптовая торговля изо 490,61 0 Бюдже

Рассмотрим алгоритм расчета. Нормированное значение по контрагенту "Агроимпульс" равно 377,39 USD. "Эталонное значение" равно той же сумме, т.к. установлен базовый коэффициент 1. Абсолютное приращение равно нормированному значению, умноженному на коэффициент "Приращение за период" и составляет 377,39 * 0,1 = 37,74. Сумма "Бюджетной операции" на январь 2007 г. (00000000171) равна "эталонному значению", увеличенному на абсолютное приращение, и составляет 377,39 + 37,74 = 415,13 USD. Сумма "Бюджетной операции" на февраль 2007 г. (00000000172) равна значению января, увеличенному на абсолютное приращение, и составляет 415,13 + 37,74 = 452,87 USD. Сумма "Бюджетной операции" на март 2007 г. (00000000173) равна 452,87 + 37,74 = 490,61 USD. Документы по контрагенту "Белявский-частное лицо" формируются аналогично.

Заполнение аналитик бюджетирования

Значения всех аналитик бюджетирования формируемых бюджетных операций, за исключением сценария и периода планирования, могут быть заданы пользователем при копировании. Для аналитик, значения которых не заданы при копировании, при формировании бюджетных операций остаются те значения, которые были установлены в исходном периоде.

При выборе аналитик, для которых будут заданы новые значения при копировании, следует различать два момента:

Если аналитика помечена флажком, но для нее не задано значение, это значит, что для всех сформированных бюджетных операций эта аналитика будет иметь пустое значение.

Выполнение обработки

Для копирования бюджетных операций нужно нажать кнопку "Выполнить". Сформированные бюджетные операции можно увидеть на закладке "Сформированные документы". На закладке можно просмотреть каждый документ, провести или очистить (удалить) помеченные документы.

Сформированные бюджетные операции проводятся по общим правилам. Это значит, что при проведении автоматически формируются обороты по зависимым статьям оборотов в соответствии с зависимостями, заданными на период планирования сформированных документов, т.е. на принимающий период.


Нас находят: 1c обработка документа ввести на основании бюджетные операции, 1с 8 2 общие реквизиты заполнение, пакетный ввод бюджетных операций, пакетный ввод данных бюджетирования, пакетный ввод документов 1с 8 2 ут, редактирование меню-требование через групповые операциии в программе 1с8, что такое автоматизированный бюджет


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook