Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Учет денежных средств

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Учет денежных средств

Оглавление

Безналичное движение денежных средств - оплата поставщику

Основные положения

Заполнение основных реквизитов шапки документа «Платежное поручение исходящее»

Порядок отражения реквизитов закладки «Основная» документа «Платежное поручение исходящее»

 

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2)

В статье будут рассмотрены: значения и особенности заполнения реквизитов платежного поручения исходящего , варианты отражения проводок платежных документов в зависимости от настроек договора с контрагентом и события оплаты (аванс или последующая оплата (постоплата)).

Основные положения

Оплата поставщику за предоставленные товары/услуги отражается документом « Платежное поручение исходящее » с видом операции «Оплата поставщику».

Вид операции выбирается по кнопке «Операция» верхней панели документа. При нажатии на эту кнопку показывается перечень возможных операций в документе, в зависимости от выбора определенного вида операции будет изменяться как внешний вид документа, так и проводки, которые он будет формировать.

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен Операция Действия’- [ 1 Список I У _ П X Советы Оплата поставщику Возврат денежных средств покупателю Перечисление налогов/взносов по заработной плате Расчеты по кредитам и займам с контрагентам
Рисунок 1 – выбор вида операции документа «Платежное поручение исходящее»

Заполнение основных реквизитов шапки документа «Платежное поручение исходящее»

_ Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен А Операция- Действия- 51 И.5І 1 ЇЙ'Г Список д т Тг Советы Номер: Счет учета: Организация: Получатель: Счет учета, с которого перечисляются деньги Печать Основная Сумма: Расшифровка платежа Дог
Рисунок 2 – заполнения реквизитов шапки документа «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Оплата поставщику»

При необходимости автоматической подстановки в платежные документы конкретного банковского счета, в карточке контрагента необходимо указать такой счет как основной. Сделать это можно при помощи соответствующей кнопки командной панели – «Основной» (в конфигурации « Управление торговым предприятием для Украины » кнопка называется «Установить основным»). Такой банковский счет будет отличаться от остальных жирным шрифтом.

Порядок отражения реквизитов закладки «Основная» документа «Платежное поручение исходящее»

П Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен _ П X Операция ДействияЎ Щ 1 I ' 'Й’ Список д т Щ] 'г I Э I Советы 2 Номер: ДО 000000030 от 14.05.2013 09:09:09 В Оплачено: 14.05.201315:14:04 Ш Счет учета: 311 ч Организация: Добро Банков
Рисунок 3 – заполнение реквизитов закладки «Основная» документа «Платежное поручение исходящее»
Дт 6442 – Кт 6441

Нас находят: постоплата проводка украина, 1С 8 2 получатель средств в платежном поручении не поставщик, оплата поставщику за материалы статьи движения денежных средств, оплата поставщику подстановка счетов, оплата поставщику проводка украина, рисунок платежное поручение исходящее, учет денежных средств украина в проводках


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook