Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Списание денежных средств

Обработка "Выписка из банка"

 

Отражение операций расходования безналичных денежных средств, с расчетных счетов предприятия оформляется такими видами документов как:

Возможны следующие варианты операций, отражаемых документами расходования денежных средств:

В силу симметричности ветвей подсистем типовой конфигурации, правила работы с обоими типами документов (поступления и списания денежных средств) одинаковы. Поэтому, правила отражения операций списания денежных средств такие же, как для операций поступления.

Важно! Для неакцептованных платежей (проведенных по оперативному учету, но не оплаченных) автоматически устанавливается резерв из свободных денежных средств "под документ". В результате этого уменьшается свободный контролируемый остаток по расчетному счету, и эти деньги могут быть списаны только при установке флага "Оплачено" в этом же документе.

Документ "Платежное поручение исходящее" рассчитан для учета списания денег, которые находятся на счетах в банке. Вдобавок, благодаря ему, можно распечатать исходящие формы платежных поручений.

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен _ П X ] Платежные поручения исходяцие ерация - Действия - Щ Э 'г Перейти Ў і 3 пг 0. Б.. Н. Дата Не С V Ш>та05 16:00:00 Н О 1 4.01.2005 10:03:56 Н 04.01.200510:05:02 Н Г 07.01.2

Документ "Платежное поручение исходящее"

Заполнение документа совершенно аналогично заполнению входящего платежного поручения. Различие заключается только в том, что для создания документа в печатной форме, должно быть заполнено назначение платежа. Вдобавок, документ можно ввести на основе "торговых" (" Поступление товаров и услуг ", " Счет на оплату поставщика ", "Заказ поставщика" и других) или интерактивно в свободном режиме. Вариант отражаемой хозяйственной операции выбирается по кнопке "Операция".

Если же операция связана с перечислением денег поставщику или, возвратом денег покупателю, то заполнить список оплачиваемых сделок можно вручную или автоматически. Механизм автозаполнения действует так же, как в документах поступления денег.

Текст назначения платежа (при регистрации исходящих платежей) вводится на закладке "Печать" вручную или заполняется автоматически в соответствии с информацией, введенной в форму расчетного счета (в справочнике "Банковские счета"). Если платежное поручение оформляется для валютного расчетного счета, то предусмотрена возможность печати "Платежного поручения в иностранной валюте".

При проведении документов перечисления безналичных денежных средств, регистрируется информация, аналогичная документам поступления:

Если установлен только флаг "Отразить в оперативном учете":

Если установлен только флаг "Оплачено":

Если установлены оба флага - и "Оплачено" и "Отразить в оперативном учете":

Анализ информации по операциям списанию денежных средств выполняется такими же отчетами, как и по операциям поступления.

Отличие заключается только в анализе незавершенных операций перечисления денежных средств. Для анализа неакцептованных расходных денежных документов или фактических списаний денег, не проведенных по оперативному учету, нужно использовать отчет " Неоплаченные исходящие платежи ". Если в отчете установить дополнительное поле "Контрагент", то можно понять - кому именно не были отправлены деньги (положительные остатки в отчете), или какие перечисления денег не отражены в оперативном учете. Отрицательные остатки, по конкретным контрагентам, указывают на некорректные данные по взаиморасчетам. Так как эти фактические платежи не отразились в регистре накапливания "Взаиморасчеты с контрагентами".

 У Неоплаченные исходящие платежи _ П X Действия Ў > Сформировать Настройка... [Щ В 1 Й Э 1 2 Периоде: по і Неоплаченные исходящие платежи Период: Период не установлен Показатели: Сумма в валюте банковского счета/кассы; Группировки строк: Документ

Анализ неоплаченных исходящих платежей

Свободный остаток денежных средств можно проанализировать с помощью отчета "Аи доступности денежных средств". Отчет рассчитан для анализа объединенной информации, в разрезе мест хранения по:

Ожидаемый остаток денежных средств получается путем вычитания из фактического остатка сумм, зарезервированных под заявки и под первичные платежные расходные документы (регистры "Денежные средства в резерве" и "Денежные средства к списанию"), и добавлением сумм, ожидаемых: по неакцептованным документам поступления (список "Денежные средства к получению").

Сумма ожидаемых поступлений имеющий справочный характер и, не берет участи в расчете доступного, к использованию остатка, денежных средств (например, при резервировании).

Обработка "Выписка из банка"

Как уже говорилось, каждое передвижение денег оформляется отдельным платежным документом. То есть, в рамках стандартной конфигурации не предусмотрен документ "Банковская выписка". Но возможность сверки "живой" выписки банка с зарегистрированными в информационной базе платежными документами предусмотрена. Такую сверку позволяет выполнить обработка "Выписка банка".

сБ Обработка Вьлиска банка _ П X Дата оплаты: 26.05.2013 С Выводить только оплаченные Организация: Национальная. .. а Банковский счет: Основной гривневый. .. а Банковские расчетные документы Ш К У я! 1 Заполнить Опл. Документ Контрагент Сумма прихода Сумм

Выписка банка

Обработка "Выписка банка" предназначена для:

сБ Обработка Выписка банка _ П X Оплата от покупателя їдящее Н' іупский В.И 29 675.00 Дата оплаты: Организация: 26.05.2013 в ж Ў Выводить только оплаченные о! Банковский счет: Основной гривневый Банковские расчетные документы Ш К У ЯІ ЇІ Заполнить Докум

Выписка банка: платежный ордер

Хочется подчеркнуть, что это именно обработка, а не документ. То есть она не порождает каких-либо проводок и не регистрирует хозяйственные события. Ее основное назначение состоит в том, чтобы сгруппировать первичные документы, которые в дальнейшем порождают нужные движения в соответствующих регистрах.

Для того чтобы получить выписку банка за определенный день, реквизит обработки "Дата оплаты" устанавливается равным дате выписки. Система отбирает документы по указанному в обработке банковскому счету, которые были сформированы датой меньшей или равной указанной в реквизите "Дата оплаты". При заполнении выписки банка отбираются:

Обработка позволяет отметить те неакцептованные документы, вошедшие в анализируемую банковскую выписку. Следовательно, на экране можно получить данные по приходу/расходу денежных средств за день.

каждый отмеченный флажком документ проводится.

Другие материалы по теме:
заполнение документов, неоплаченные исходящие платежи, регистрация информации, денежные средства к списанию, дата оплаты, выписка банка, списание денежных средств, приход, выписка, средства, денежные средства, поручение, банк, платежное поручение исходящее, обработка, оплаты, дата, анализ, платежное поручение, списание, флаг, изменения, документы, документов, контрагент, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Принципы и механизмы реализации

Принципы и механизмы реализации подсистемы учета денежных средств и расчетов с подотчетными лицами

Планирование расходования денежных средств. Обеспечение заявок.

Учет денежных средств


Нас находят: платежный ордер на списание денежных средств в 1с 8 2, платежный ордер на списание денежных средств, В типовой конфигурации табличная часть выписки банка при выключенном флаге Выводить только оплаченные будет заполнена, списание флага, списание денежных средств в 1с, алгоритм списания оплаты банку в 1с, списание денежных средств с расчетного счета, списание денежных средств с расчетного счета оформляется, алгоритм заполнения платежного ордера на списание денежных средств в 1с 8 2, списание флагов


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook