Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Оперативное планирование дв…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Оперативное планирование движений денежных средств

Оглавление

Планирование поступлений денежных средств.

Планирование поступлений денежных средств

 

Планирование поступлений денежных средств

Планирование поступлений денежных средств регистрируется в системе документом « Планируемое поступление денежных средств ». В типовой конфигурации предусмотрена возможность планирования поступления денег по таким же видам хозяйственных операций, как и «Фактическое движение денег» - оплата покупателем; возвращение поставщиком денежных средств; подсчеты по кредитам и займам; получение розничной выручки и т.д.

поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен _ П X Операция -г/ Действия Ў Щ I 'І 'г Перейти Ў т Файлы Номер: Валюта: Контрагент: Договор: Сумма грн: Курс: Счет / Касса: НФ000001 от 07.01.2005 16:00:45 ЁР Дата прихода: 10.01.2005 ЁР I г

Планируемое поступление денежных средств

Дата планируемого поступления устанавливается в специальном реквизите "Дата прихода" и, как правило, не совпадает с датой документа. Если дата прихода не указана - в отчете "Платежный календарь", то такое поступление не отображается.

Документ планирования отличается тем, что все неизвестные или неопределенные параметры платежа можно не фиксировать - расчетный счет (кассу), форму оплаты (наличные, безналичные), валюту платежа и даже организацию - получателю.

После отражения планируемого поступления в управленческом учете, можно зарезервировать ожидаемые денежные средства под предстоящие планируемые платежи, оформленные заявками на оприходование денежных средств. То есть, можно выполнить операцию "размещения".

Планируемое поступление можно зарегистрировать в системе вводом на основании заказа покупателя, счета на оплату покупателю, документов реализации. Для регистрации в системе графика оплат (если оплаты поступают частями согласно определенному графику), можно создать несколько документов планируемого поступления. Даты прихода и суммы частичных поступлений рассчитываются пользователем самостоятельно.

Выполнением плана служит фактическое поступление денег с указанием ссылки на документ планирования. Создавать платежные документы, отражающие фактическое движение денежных средств, рекомендуется вводом на основании документа «Планирования». Если параметры планирования отличаются от фактических (например, деньги поступили в наличной форме, а планировались в безналичной), тогда платежный документ может создаться с незаполненными реквизитами. Именно поэтому, рекомендуется не заполнять при планировании все параметры, которые точно неизвестны.

Если по факту план не был выполнен полностью или выполнен частично (например, покупатель отказался от заказа, а, следовательно, деньги не поступят), то закрыть такие планируемые поступления следует специальным документом " Закрытие планируемых поступлений ".

Планируемые поступления, включенные в платежный календарь, влияют на расчет планируемого остатка денежных средств, который можно проанализировать отчетом "Платежный календарь" по датам.

При проведении операции регистрируется такая информация:

При проведении документа с операцией фактического поступления с направленной ссылкой на документ планового поступления регистрируется такая информация:

Анализ планируемых поступлений

Анализ информации об ожидаемых поступлениях денег выполняется с помощью отчета "Планируемые поступления денежных средств".

Отчет можно сгруппировать по контрагентам, а дату планируемого поступления вывести в дополнительном поле. Таким же образом можно получить графики поступления денежных средств от покупателей, если сформировать документы поступления в соответствии с условиями оплаты по договору.

Другие материалы по теме:
анализ информации, резервирование денежных средств, включать в платежный календарь, закрытие планируемых поступлений, планирование поступлений денежных средств, вводом на основании, планируемое поступление денежных средств, планируемые поступления денежных средств, платежный календарь, поступление денежных средств, календарь, планирования, приход, планирование, остаток, план, дата, информация, параметры, поступление, сумма, контрагент, регистр, операции, документа, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Оперативное планирование движений денежных средств

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Источники данных для расчетов бюджетирования

Общесистемные механизмы и принципы

Оперативное планирование движений денежных средств

Основные элементы подсистемы. Горизонт и периодичность планирования


Нас находят: 1С 8 2 сумма поступления не соответствует сумме планируемых оплат, Сумма поступления не соответствует сумме планируемых оплат, планирование поступления денежных средств, планируемое поступление денежных средств в 1с, планирование прихода денежных средств, планирование поступлений денежных средств, Планируемое поступление денежных средств, планирование поступления денежных средств в 1с, что означает сумма планируемых оплат в 1с, планируемое поступление денежных средств в 1с 8 2


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook