1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Внутреннее перемещение наличных денежных средств

Дата документа и оплаты - это дата списания денег из кассы , с целью сдачи их в банк на расчетный счет.

Для операций перемещения денег "банк - касса" не предусмотрено создание платежных поручений. Выбор способа отображение операции определяется наличием разрыва по дате снятия денег из кассы, и передачи ее в банк. Отражение операции на два документа позволяет учесть разрыв, во времени списания из кассы и учет на средств ( тесть -деньги в пути).

Документ "Объявление на взнос наличными" назначен для:

• регистрации фактического поступления денег в банк датой оплаты;

• фиксирования намерений передачи наличных, из кассы на расчетный счет организации, датой документа.

Если флаг оплаты выключен, то документ фиксирует намерения. Если флаг оплаты включен (вручную или при помощи обработки "Выписка банка"), то отражается фактическое зачисление денежных средств, в банк на расчетный счет. Для отражения фактического списания наличных из кассы, следует ввести "Расходный кассовый ордер" (допускаться использовать ввод на основании).

Документ не является обязательным элементом документооборота операций "Банк - Касса".

Операции внутреннего перемещения также регистрируются и выдаются в отчете "Движение денежных средств". Дабы, отделить эти движения, не изменяющие остатка денег в целом по предприятию, можно использовать специальную статью. Например, пользователь может создать новую статью "Внутреннее перемещение" и использовать ее для таких операций. Потом, в отчете о движениях, можно установить отбор " Статья движения денежных средств " не равно "Внутреннее перемещение".

По аналогии отражаются в учете и операции сдачи денежных средств из банка в кассы. Т.е. могут выполняется двумя способами на выбор:

• непосредственно одним документом –“ это "Приходный кассовый ордер", с помощью выполнения операции " Получение наличных денежных средств в банке ";

• двумя:

• сначала "Денежный чек". Дата документа - это дата намерения получить деньги в кассу, а дата оплаты - это дата выдачи денег с расчетного счета;

• потом "Приходный кассовый ордер" с помощью операции "Получение наличных денежных средств в банке" и ссылкой на чек. Дата документа и оплаты - это та дата, когда деньги прибыли в кассу с расчетного счета в банке.

Документ "Денежный чек" так же может быть обработан обработкой "Выписка банка" (установка флага "Оплачено"). После регистрации чека, следует ввести документ "Приходный кассовый ордер" для отражения фактического поступления денег в кассу.

Документ «Денежный чек»

Документ не является обязательным элементом документооборота операций "Банк - Касса". При проведении операции сдачи в банк регистрируется такая информация:

• По неоплаченному документу "Объявление на взнос наличными":

  • устанавливается резерв наличных денег "под документ'', объявлен датой документа (приход в регистре накопления "Денежные средства к списанию");

  • регистрируется факт неакцептованного поступления денег на расчетный счет, датой документа (приход в регистре накопления "Денежные средства к получению").

• По оплаченному документу "Расходный кассовый ордер" с операцией "Взнос наличными в банк" и ссылкой на объявку:

  • уменьшается остаток наличных денег в кассе, датой документа (расход в регистре накопления "Денежные средства");

  • списывается резерв наличных денег "под документ" объявку, ссылка, на которую, дается в расходном кассовом ордере в реквизите "Объявление на взнос наличными", датой документа (расход в регистре накопления "Денежные средства к списанию");

  • регистрируется движение наличных денежных средств (запись в оборотном регистре накопления "Движение денежных средств").

• При установке оплаты в документе "Объявление на взнос наличными" ко сделанным ранее движениям, добавляются такие:

  • увеличивается остаток безналичных денег на расчетном счете датой оплаты (приход в регистре накопления "Денежные средства");

  • регистрируется факт акцепта операции поступления денег на расчетный счет, той датой, когда была оплата (расход в регистре накопления "Денежные средства к получению");

  • регистрируется движение безналичных денежных средств (запись в оборотном регистре накопления "Движение денежных средств").

• Если же, операция отражается только одним "Расходным кассовым ордером", то при проведении документа регистрируется такая информация:

  • уменьшается остаток наличных денег в кассе и увеличивается остаток на расчетном счете, датой документа (расход и приход в регистре накопления "Денежные средства");

  • устанавливается и списывается резерв наличных денег "под документ" кассовый ордер, датой документа (приход и расход в регистре накопления "Денежные средства к списанию»);

  • регистрируется движение наличных и безналичных денежных средств (две записи в оборотном регистре накопления "Движение денежных средств").

При проведении операции поступления денег в кассу с расчетного счета, регистрируется информация, симметричная движениям обратной операции –“ сдача средств, из кассы в банк.

Документ "Внутреннее перемещение наличных"

Для отображения внутреннего перемещения денежных средств в управленческом учете, из одной кассы в другую, предназначен такой вид документа как " Внутреннее перемещение наличных денежных средств " (см. рис. 152). Перемещение разрешено исключительно меж кассами, у которых валюта хранения денежные средств одна и та же. При проведении передачи денежных средств из кассы №–1 в кассу №–2, будут сформированы следующие движения:

• уменьшение наличных средств по кассе отправителю и увеличение остатка по кассе получателю (расход и приход в регистре накопления "Денежные средства");

• регистрация резерва "под документ" перемещения по кассе-отправителю и снятие резерва по факту оплаты (приход и расход в регистре "Денежные средства к списанию");

• регистрация неакцептованного платежа по кассе-получателю и факта акцепта при установке флага "Оплачено" (приход и расход в регистре накопления "Денежные средства к получению").

Следует отметить, что такой документ как "Внутреннее перемещение наличных денежных средств" не имеет печатной формы .

Анализ информации по внутренним перемещениям выполняется теми же отчетами, которые были рассмотрены ранее, так как специальных отчетов для этих операций не предусмотрено. Любые незаконченные операции по сдаче в банк, поступления из банка или внутренние перемещения между кассами без флага "Оплачено" можно выявить с помощью отчетов "Неоплаченные исходящие платежи" и "Неоплаченные входящие платежи".

Анализ неоплаченных входящих платежей

Анализ неоплаченных исходящих платежей

На рисунках отражены те отчеты, которые сформированные по неоплаченным документам внутреннего перемещения.

Нас находят: внутреннее перемещение наличных денежных средств, внутреннее перемещение денежных средств, статья движения денежных средств при сдаче наличных в банк, получение наличных из банка в 1с 8 2, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=vnutrennee_peremeshchenie_nalichnykh_denezhnykh_sredstv, статья движения денежных средств при получении наличных в банке, перемещение денежных средств в 1с 8 2, перемещение денег между кассами, сдача наличных в банк в 1с 8 2, получение наличных в банке статья движения денежных средств