Закрытие планируемых поступлений и расходов денежных средств

Документ «Закрытие планируемых поступлений и расходов денежных средств» применяется в системе для закрытия не выполненных поступлений. Предположим, у нас есть не выполненная заявка на оплату поставщику «Белая акация» в размере 1500,00 грн.

Поставщик не выполнил свои обязательства, и поэтому ему никогда не будет оплачиваться планированная сумма. В этой ситуации можно применить документ «Закрытие заявок на расходование денежных средств». В шапке документа назначается период даты расхода, устанавливается определенный контрагент, заполняется также определенной подразделение, назначается ответственный. Потом кликом по кнопке «Заполнить» табличная часть заполнится не выполненными заявками, удовлетворяющими условиям заполненных параметров. В случае если не заполнять эти параметры выбора → табличная часть будет наполнена не выполненными заявками с неустановленными данными параметрами.

При проведении документа автоматически отменяются резервы, которые были установлены определенными заявками. В отчете « Заявки на расходование денежных средств » появятся изменения:

Другие материалы по теме:
закрытие заявок на расходование средств, заявки на расходование денежных средств, закрытие планируемых поступлений, заявки на расходование средств, наличные, сумма взаиморасчетов, упр. учет, кон. остаток, заявки, заявка, приход., закрытие, группировки строк, приход, табличная часть, группировки, показатели, элементы, остаток, подразделение, расход, контрагент, сумма, период, документа, учет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Особенности ведения взаиморасчетов в управленческом учете

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Мы на Facebook